| PŘÍJMY dle položek |
Schválený rozpočet 2015 |
Skutečnost 2015 |
Schválený rozpočet 2016 |
Skutečnost 2016 |
Schválený rozpočet na rok
2017 |
Skutečnost 2017 |
Schválený rozpočet na rok 2018 |
Skutečnost 2018 |
Schválený
rozpočet na rok 2019 |
Skutečnost
2019 |
Rozpočet 2020 |
Upravený
rozpočet 31.8.2020 |
Návrh rozpočtu
2021 |
Výhled 2022 |
Výhled 2023 |
|
|
| DAŇOVÉ
PŘÍJMY |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
908 093
400 |
1 063
035 923,06 |
1 001
956 100 |
918 056
350,00 |
937 798
600 |
973 796
600 |
973 791
600 |
|
| |
sdílené daně |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
715 000
000,00 |
875 637
185,88 |
812 000
000 |
740 000
000,00 |
747 000
000 |
783 000
000 |
783 000
000 |
-128 637 185,88 |
|
| |
1111 |
daň z příjmů FO ze závislé činnosti |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
185 000
000 |
236 741
462,68 |
220 000
000 |
190 000
000,00 |
221 000
000 |
230 000
000 |
230 000
000 |
návrh 2021 minus
skutečnost 2019 |
| |
1112 |
daň z příjmů FO z podnikání |
8 000 000 |
######## |
9 000 000 |
######## |
2 000 000 |
######## |
3 000 000 |
######## |
4 000
000 |
5 998
590,15 |
4 000
000 |
4 000
000,00 |
0 |
3 000
000 |
3 000
000 |
|
| |
1113 |
daň z příjmů FO srážková |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
16 000
000 |
20 229
012,86 |
18 000
000 |
16 000
000,00 |
18 000
000 |
18 000
000 |
18 000
000 |
-65 000 000 |
|
| |
1121 |
daň z příjmů PO |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
160 000
000 |
188 432
116,99 |
170 000
000 |
150 000
000,00 |
121 000
000 |
129 000
000 |
129 000
000 |
návrh 2021 minus SR 2020 |
| |
1211 |
daň z přidané hodnoty |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
350 000
000 |
424 236
003,20 |
400 000
000 |
380 000
000,00 |
387 000
000 |
403 000
000 |
403 000
000 |
|
| 1122 |
daň z příjmu PO za obce |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
30 000
000 |
24 229
400,00 |
30 000
000 |
24 800
250,00 |
30 000
000 |
30 000
000 |
30 000
000 |
|
|
| 13xx |
poplatky |
|
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
98 093
400 |
96 922
081,29 |
94 956
100 |
88 256
100,00 |
95 798
600 |
95 796
600 |
95 791
600 |
|
| v tom |
1337 |
poplatek za provoz,shrom…..kom.odpadu |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
22 000
000 |
22 687
634,86 |
29 000
000 |
29 000
000,00 |
31 000
000 |
31 000
000 |
31 000
000 |
|
| |
1341 |
poplatek ze psů |
1 900 000 |
######## |
1 900 000 |
######## |
1 500 000 |
######## |
1 450 000 |
######## |
1 450
000 |
1 794
664,82 |
1 500
000 |
1 500
000,00 |
1 500
000 |
1 500
000 |
1 500
000 |
|
| |
1342 |
poplatek z pobytu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 300
000 |
800
000,00 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
| |
138x |
odvody z loterií a VHP |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
54 000
000 |
47 424
096,90 |
43 000
000 |
38 000
000,00 |
43 000
000 |
38 000
000 |
38 000
000 |
|
| 1511 |
daň z nemovitosti |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
65 000
000 |
66 247
255,89 |
65 000
000 |
65 000
000,00 |
65 000
000 |
65 000
000 |
65 000
000 |
|
| NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
118 023
800 |
271 811
022,09 |
116 700
400 |
117 023
122,08 |
144 635
200 |
135 241
600 |
120 574
900 |
|
| 21xx |
příjmy z vlastní činnosti |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
92 233
300 |
106 383
453,36 |
97 256
200 |
93 740
695,00 |
118 269
400 |
96 983
300 |
97 138
400 |
|
| |
213x |
příjmy z pronájmu |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
47 777
300 |
51 599
060,15 |
52 133
000 |
48 566
803,00 |
|
|
|
|
| |
2122 |
odvody příspěvkových organizací |
8 500 000 |
######## |
3 000 000 |
######## |
4 500 000 |
######## |
5 500 000 |
######## |
1 500
000 |
2 620
000,00 |
1 150
000 |
2 502
514,00 |
20 418
000 |
|
|
|
| |
v tom: |
Seniorcentrum Opava, IČ 71196943 |
|
|
1 000
000 |
######## |
1 000 000 |
######## |
1 000 000 |
######## |
|
|
|
|
2 500
000 |
|
|
|
|
| |
|
Slezské divadlo IČ 00100552 |
|
|
|
|
1 000 000 |
######## |
2 000 000 |
######## |
|
|
|
|
5 000
000 |
|
|
|
|
| |
|
Opavská kulturní organizace, IČ
7511739 |
|
|
2 000
000 |
######## |
2 500 000 |
######## |
2 500 000 |
######## |
1 500
000 |
2 120
000,00 |
|
|
1 500
000 |
|
|
|
|
| |
|
Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ
318574 |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
| |
|
MŠ Heydukova, IČ 71000054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 000 |
|
|
|
|
| |
|
MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
|
|
|
|
| |
|
MŠ Šrámkova, IČ 6115161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
463 000 |
|
|
|
|
| |
|
MŠ 17.listopadu, IČ 06115616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
|
|
|
|
| |
|
MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187 000 |
|
|
|
|
| |
|
MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 000 |
|
|
|
|
| |
|
MŠ Havlíčkova, IČ 70999783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ B. Němcové, IČ 70999180 |
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
245 000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ Englišova, IČ 70999171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ Mařádkova, IČ 70999244 |
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ Otická, IČ 70999252 |
|
|
|
0,00 |
|
######## |
|
|
|
500
000,00 |
750 000 |
750
000,00 |
1 919
000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ Vrchní, IČ 70999325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
579 000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202 000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČ 70999350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ Riegrova, IČ 4783300 |
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
|
400 000 |
80
000,00 |
478 000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ Šrámkova, IČ 00849642 |
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 935
000 |
|
|
|
|
| |
|
ZŠ Kylešovice, IČ 47813032 |
|
|
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
1 672
514,00 |
433 000 |
|
|
|
|
| |
|
MŠ Zborovská, IČ 71000194 |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ZŠ Ochranova, IČ 70999236 |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ZŠ E. Beneše, IČ 70999279 |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
|
|
|
400 000 |
|
|
|
|
| |
|
Zařízení školního stravování, IČ
70999627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 842
000 |
|
|
|
|
| |
|
Středisko volného času, IČ 72071397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
292 000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22xx |
přijaté sankční platby |
5 830 000 |
######## |
5 660 000 |
######## |
5 910 000 |
######## |
5 600 000 |
######## |
5 390
000 |
7 209
122,10 |
5 405
000 |
6 458
798,50 |
8 405
000 |
8 405
000 |
8 405
000 |
|
| 23xx |
příjmy z prodeje
nekapitálového majetku |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
10 540
000 |
20 630
088,63 |
13 254
500 |
16 038
928,58 |
12 016
500 |
11 986
500 |
11 986
500 |
|
| 24xx |
přijaté splátky půjčených
prostředků |
1 986 100 |
######## |
0 |
######## |
|
######## |
474 000 |
######## |
9 860
500 |
137 588
358,00 |
784 700 |
784
700,00 |
5 944
300 |
15 066
800 |
245 000 |
|
| |
|
Hokejový klub Opava, IČO:
04618751 |
|
|
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Jezdecký klub Kateřinky, IČO:
68941749 |
|
|
|
|
|
######## |
|
|
|
100
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Městský dopravní podnik Opava, IČO:
64610250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 986
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
|
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
12 070
000 |
14 773
504,70 |
48 500
000 |
68 743
426,00 |
31 900
000 |
3 600
000 |
3 600
000 |
|
| 31xx |
příijmy z prodeje
dlouhodobého majetku |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
12 070
000 |
14 772
238,70 |
48 500
000 |
68 743
426,00 |
31 900
000 |
3 600
000 |
3 600
000 |
|
| |
dar Nadace
ČEZ |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32xx |
příjmy z prodeje
majetkových podílů |
|
######## |
0 |
0,00 |
|
|
0 |
######## |
|
1 266,00 |
|
|
|
|
|
|
| VLASTNÍ
PŘÍJMY |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
1 038
187 200 |
1 349
620 449,85 |
1 167
156 500 |
1 103
822 898,08 |
1 114
333 800 |
1 112
638 200 |
1 097
966 500 |
|
| PŘIJATÉ
TRANSFERY |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
65 124
000 |
174 519
957,18 |
72 100
000 |
198 654
603,16 |
76 003
500 |
76 003
500 |
76 003
500 |
|
| 41xx |
neinvestiční přijaté
transfery |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
65 124
000 |
135 128
528,18 |
72 100
000 |
174 440
671,01 |
76 003
500 |
76 003
500 |
76 003
500 |
|
| |
4112 |
neinvestiční transfery ze SR |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
65 124
000 |
68 104
500,00 |
72 100
000 |
72 323
500,00 |
76 003
500 |
76 003
500 |
76 003
500 |
|
| |
412x |
neinvestičbí transfery od obcí, krajů |
|
######## |
0 |
######## |
|
######## |
|
######## |
|
14 417
278,47 |
|
|
|
|
|
|
| 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
státního rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
####### |
|
1 799
010,00 |
|
72 420
500,00 |
|
|
|
|
|
| 4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního
vztahu |
|
|
|
|
|
|
######## |
######## |
######## |
####### |
65 124
000 |
68 104
500,00 |
72 100
000 |
72 323
500,00 |
|
|
|
|
|
| 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230
505,00 |
|
820
000,00 |
|
|
|
|
|
| 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
####### |
|
50 577
234,71 |
|
17 936
499,51 |
|
|
|
|
|
| 4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů§ ústřední
úrovně |
|
|
|
|
|
|
|
15
509,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
####### |
|
14 417
278,47 |
|
10 940
171,50 |
|
|
|
|
|
| 4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42xx |
investiční přijaté
transfery |
|
######## |
0 |
######## |
|
######## |
|
######## |
|
39 391
429,00 |
|
24 213
932,15 |
|
|
|
|
| 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
####### |
|
3 094
784,39 |
|
15 994
149,20 |
|
|
|
|
|
| 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
####### |
|
36 055
644,61 |
|
8 219
782,95 |
|
|
|
|
|
| 4222 investiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
####### |
|
241
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| PŘÍJMY
CELKEM (bez konsolidací) |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
1 103
311 200 |
1 524
140 407,03 |
1 239
256 500 |
1 302
477 501,24 |
1 190
337 300 |
1 188
641 700 |
1 173
970 000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FINANCOVÁNÍ |
|
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
5 130
200 |
654 922
476,48 |
244 830
000 |
762 097
144,40 |
433 904
650 |
8 362
400 |
8 501
600 |
|
| |
krátkodobé financování |
######## |
######## |
-3 520
000 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
5 130
200 |
524 987
663,92 |
37 830
000 |
491 479
719,43 |
33 904
650 |
8 362
400 |
8 501
600 |
|
| |
|
tvorba sociálního fondu |
-2 779 000 |
|
-2 787
000 |
######## |
-2 774
000 |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
použití sociálního fondu |
2 779 000 |
|
2 787 000 |
######## |
2 774 000 |
######## |
3 882 939 |
######## |
5 130
200 |
0,00 |
6 930
000 |
6 930
000,00 |
7 156
200 |
7 156
000 |
7 156
000 |
|
|
| |
|
zapojení sociálního fondu |
|
|
|
|
|
|
1 663 661 |
76
510,70 |
|
|
900 000 |
1 057
468,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
tvorba zajišťovacího fondu |
-100 000 |
|
-100 000 |
|
-100 000 |
|
-100 000 |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
použití zajišťovacího fondu |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
tvorba fondu obnovy vodovodů a
kanalizací |
-3 420 000 |
|
-3 420
000 |
|
-3 420
000 |
|
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
použití fondu obnovy vodovodů a
kanalizací |
3 420 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 748
450 |
1 206
400 |
1 345
600 |
|
| |
|
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000
000 |
257 422
711,47 |
25 000
000 |
|
|
|
| |
|
změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku
BU) |
|
######## |
|
######## |
|
######## |
|
######## |
|
-75 012
336,08 |
|
226 069
539,96 |
|
|
|
|
|
| |
|
použití FRR |
|
|
|
|
######## |
0,00 |
0 |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov |
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
aktivní krátk.operace řízení likvidity
příjmy |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
600 000
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
aktivní krátk.operace řízení
likvidity výdaje |
|
|
|
|
|
|
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
dlouhodobé financování |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
0 |
129 934
812,56 |
207 000
000 |
270 617
424,97 |
400 000
000 |
0 |
0 |
|
| |
|
splátka úvěru ČS a.s. 300mil |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka úvěru ČS a.s. 400mil |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice |
-5 200
000 |
######## |
-1 769
400 |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka úvěruČSOB 280mil. |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru ČSOB
100mil |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka revolvingového úvěru ČSOB
100mil |
-7 100
000 |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru ČSOB
150mil |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka revolvingového úvěru ČSOB
150mil |
|
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revlvingového úvěru KB 47
mil. Kč |
|
|
|
|
|
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka revolvingového úvěru KB 47
mil. Kč |
|
|
|
|
|
|
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru KB 460
mil. Kč |
|
|
|
|
|
######## |
######## |
######## |
|
129 934
812,56 |
207 000
000 |
270 617
424,97 |
|
|
|
|
|
| |
|
splátka revolvingového úvěru KB 460
mil.Kč |
|
|
|
|
|
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru KB 400
mil. Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000
000 |
|
|
|
|
| |
|
splátka dlouhodobého úvěru + rámce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CELKEM
VČETNĚ FINANCOVÁNÍ |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
1 108 441 400,00 |
2 179 062 883,51 |
1 484
086 500 |
2 064
574 645,64 |
1 624
241 950 |
1 197
004 100 |
1 182
471 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OD ROKU 2019 NA STRANĚ VÝDAJŮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|