PŘÍJMY dle položek			Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 31.8.2021	Návrh rozpočtu 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
DAŇOVÉ PŘÍJMY			754 455 000	816 209 314,13	758 632 700	871 571 967,91	807 488 600	970 409 793,90	895 573 700	1 018 857 484,83	908 093 400	1 063 035 923,06	1 001 956 100	1 000 706 354,81	937 798 600	954 555 870,00	1 004 269 700	962 100 700	962 100 700
	sdílené daně		577 000 000	613 846 255,33	581 000 000	669 603 427,15	628 000 000	728 528 880,02	708 000 000	810 000 991,32	715 000 000,00	875 637 185,88	812 000 000	815 880 240,38	747 000 000	747 000 000,00	817 000 000	775 000 000	775 000 000
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	142 000 000	145 761 545,05	140 000 000	166 401 471,47	154 000 000	187 293 358,26	182 000 000	212 598 113,42	185 000 000	236 741 462,68	220 000 000	223 037 730,59	221 000 000	221 000 000,00	140 000 000	140 000 000	140 000 000
	1112	daň z příjmů FO z podnikání	8 000 000	13 591 827,43	9 000 000	11 577 922,23	2 000 000	7 999 779,92	3 000 000	4 577 576,35	4 000 000	5 998 590,15	4 000 000	3 330 510,77	0	0,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	1113	daň z příjmů FO srážková	13 000 000	16 016 750,64	15 000 000	15 554 904,52	15 000 000	16 041 572,88	15 000 000	18 084 136,18	16 000 000	20 229 012,86	18 000 000	20 317 155,45	18 000 000	18 000 000,00	22 000 000	20 000 000	20 000 000
	1121	daň z příjmů PO	129 000 000	145 670 229,30	139 000 000	168 058 291,46	157 000 000	170 790 482,61	168 000 000	166 043 341,69	160 000 000	188 432 116,99	170 000 000	152 055 978,09	121 000 000	121 000 000,00	170 000 000	160 000 000	160 000 000
	1211	daň z přidané hodnoty	285 000 000	292 805 902,91	278 000 000	308 010 837,47	300 000 000	346 403 686,35	340 000 000	408 697 823,68	350 000 000	424 236 003,20	400 000 000	417 138 865,48	387 000 000	387 000 000,00	480 000 000	450 000 000	450 000 000
1122	daň z příjmu PO za obce		30 000 000	35 990 180,00	30 000 000	26 449 310,00	30 000 000	56 524 010,00	30 000 000	42 052 610,00	30 000 000	24 229 400,00	30 000 000	24 800 250,00	30 000 000	46 757 270,00	30 000 000	30 000 000	30 000 000
13xx	poplatky		87 455 000	102 914 276,94	87 632 700	110 687 771,36	89 488 600	120 090 660,57	97 573 700	101 665 104,74	98 093 400	96 922 081,29	94 956 100	94 668 083,44	95 798 600	95 798 600,00	92 269 700	92 100 700	92 100 700
v tom	1337	poplatek za provoz,shrom…..kom.odpadu	26 000 000	26 983 543,04	25 000 000	26 516 625,49	26 000 000	26 301 787,26	21 900 000	22 833 677,43	22 000 000	22 687 634,86	29 000 000	28 294 198,73	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000	31 000 000	31 000 000
	1341	poplatek ze psů	1 900 000	1 913 957,67	1 900 000	1 814 175,76	1 500 000	1 811 905,83	1 450 000	1 784 146,47	1 450 000	1 794 664,82	1 500 000	1 804 390,21	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	1342	poplatek z pobytu											1 300 000	437 892,00	600 000	600 000,00	0	0	0
	138x	odvody z loterií a VHP	42 000 000	51 335 363,07	42 000 000	56 515 455,97	42 000 000	66 525 466,52	54 000 000	52 460 550,86	54 000 000	47 424 096,90	43 000 000	43 806 806,22	43 000 000	43 000 000,00	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1511	daň z nemovitosti		60 000 000	63 458 601,86	60 000 000	64 831 459,40	60 000 000	65 266 243,31	60 000 000	65 138 778,77	65 000 000	66 247 255,89	65 000 000	65 357 780,99	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000	65 000 000	65 000 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			118 212 000	128 631 220,30	112 796 400	129 164 998,47	110 708 600	134 217 737,81	112 162 800	136 614 941,74	118 023 800	271 811 022,09	116 700 400	131 726 939,20	144 635 200	147 668 364,57	144 751 900	125 490 800	138 624 600
21xx	příjmy z vlastní činnosti		99 570 900	98 737 935,21	95 391 400	101 929 707,73	91 483 600	106 003 818,73	94 413 800	102 326 119,92	92 233 300	106 383 453,36	97 256 200	98 855 370,34	118 269 400	118 069 402,00	110 803 600	106 469 300	106 145 800
	213x	příjmy z pronájmu	53 877 900	48 787 773,29	54 276 900	50 451 258,45	46 727 100	47 671 228,34	47 636 900	48 013 751,80	47 777 300	51 599 060,15	52 133 000	51 050 217,33	54 730 100	54 730 101,00	55 813 900	55 582 300	55 238 800
	2122	odvody příspěvkových organizací	8 500 000	8 500 000,00	3 000 000	7 242 866,22	4 500 000	9 421 898,46	5 500 000	5 753 946,00	1 500 000	2 620 000,00	1 150 000	2 422 514,00	20 418 000	20 218 000,00	11 161 000	6 861 000	6 861 000
	v tom:	Seniorcentrum Opava, IČ 71196943			1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	2 180 000,00	1 000 000	750 000,00					2 500 000	2 500 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		Slezské divadlo IČ 00100552					1 000 000	3 000 000,00	2 000 000	2 000 000,00					5 000 000	5 000 000,00	3 800 000
		Opavská kulturní organizace, IČ 7511739			2 000 000	2 900 000,00	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	1 250 000,00	1 500 000	2 120 000,00			1 500 000	1 500 000,00	500 000
		Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ 318574								700 000,00					600 000	600 000,00
		MŠ Heydukova, IČ 71000054													53 000	53 000,00
		MŠ Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194								257 000,00							149 000	149 000	149 000
		MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ 70999953															72 700	72 700	72 700
		MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101													150 000	150 000,00	117 700	117 700	117 700
		MŠ Šrámkova, IČ 6115161													463 000	463 000,00	287 400	287 400	287 400
		MŠ 17.listopadu, IČ 06115616													260 000	260 000,00	296 300	296 300	296 300
		MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759													187 000	187 000,00	39 100	39 100	39 100
		MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988													290 000	290 000,00	125 800	125 800	125 800
		MŠ Havlíčkova, IČ 70999783													42 000	42 000,00	286 600	286 600	286 600
		MŠ Nmnišská, IČ 47813237															162 000	162 000	162 000
		ZŠ B. Němcové, IČ 70999180				100 000,00									245 000	245 000,00	40 800	40 800	40 800
		ZŠ Englišova, IČ 70999171													700 000	700 000,00	343 800	343 800	343 800
		ZŠ Mařádkova, IČ 70999244				846 791,73									113 000	113 000,00	200 400	200 400	200 400
		ZŠ Otická, IČ 70999252				0,00		121 000,00				500 000,00	750 000	750 000,00	1 919 000	1 719 000,00	932 500	932 500	932 500
		ZŠ Vrchní, IČ 70999325													579 000	579 000,00	148 800	148 800	148 800
		ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163															162 900	162 900	162 900
		ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368													202 000	202 000,00	80 600	80 600	80 600
		ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČ 70999350													34 000	34 000,00
		ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341													201 000	201 000,00	148 000	148 000	148 000
		ZŠ Riegrova, IČ 4783300				1 075 340,00							400 000	0,00	478 000	478 000,00	264 000	264 000	264 000
		ZŠ Šrámkova, IČ 00849642				1 320 734,49									1 935 000	1 935 000,00	338 900	338 900	338 900
		ZŠ Kylešovice, IČ 47813032						1 620 898,46						1 672 514,00	433 000	433 000,00	493 700	493 700	493 700
		ZŠ Ochranova, IČ 70999236								239 920,00							127 800	127 800	127 800
		ZŠ E. Beneše, IČ 70999279								557 026,00					400 000	400 000,00	525 500	525 500	525 500
		Zařízení školního stravování, IČ 70999627													1 842 000	1 842 000,00
		Středisko volného času, IČ 72071397													292 000	292 000,00	16 700	16 700	16 700
22xx	přijaté sankční platby		5 830 000	8 073 328,85	5 660 000	7 470 145,47	5 910 000	7 473 550,74	5 600 000	12 457 603,40	5 390 000	7 209 122,10	5 405 000	8 377 257,39	8 405 000	9 244 593,25	5 660 000	5 610 000	5 610 000
23xx	příjmy z prodeje nekapitálového majetku		10 825 000	19 817 532,43	11 745 000	19 524 852,27	13 315 000	19 888 236,34	11 675 000	16 333 756,42	10 540 000	20 630 088,63	13 254 500	21 531 352,47	12 016 500	14 410 069,32	13 221 500	13 166 500	13 156 500
24xx	přijaté splátky půjčených prostředků		1 986 100	2 002 423,81	0	240 293,00		852 132,00	474 000	5 497 462,00	9 860 500	137 588 358,00	784 700	2 962 959,00	5 944 300	5 944 300,00	15 066 800	245 000	13 712 300
	v tom:	Hokejový klub Opava, IČO: 04618751						750 000,00
		Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749						100 000,00				100 000,00		200 000,00
		Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250										132 986 000,00
		splátky zápůjček od PO - předfinancování projektů												2 284 720,00			15 066 800	245 000	13 712 300
		splátky půjček - kotlíkové dotace												478 239,00
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY			61 997 800	13 472 822,74	72 084 000	95 725 880,01	28 580 000	43 860 560,30	13 570 000	18 572 616,61	12 070 000	14 773 504,70	48 500 000	73 770 760,22	31 900 000	31 900 000,00	96 502 100	3 500 000	3 000 000
31xx	příijmy z prodeje dlouhodobého majetku		61 997 800	12 450 562,74	72 084 000	95 725 880,01	28 580 000	43 860 560,30	13 570 000	17 908 286,61	12 070 000	14 772 238,70	48 500 000	73 770 760,22	31 900 000	31 900 000,00	96 502 100	3 500 000	3 000 000
	dar Nadace ČEZ									116 235,00
32xx	příjmy z prodeje majetkových podílů			1 022 260,00	0	0,00			0	664 330,00		1 266,00		0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY			934 664 800	958 313 357	943 513 100	1 096 462 846,39	946 777 200	1 148 488 092,01	1 021 306 500	1 174 045 043,18	1 038 187 200	1 349 620 449,85	1 167 156 500	1 206 204 054,23	1 114 333 800	1 134 124 234,57	1 245 523 700	1 091 091 500	1 103 725 300
PŘIJATÉ TRANSFERY			53 000 000	163 463 775,76	54 200 000	144 514 959,40	58 765 600	117 369 155,28	62 022 800	181 917 706,72	65 124 000	174 519 957,18	72 100 000	289 768 737,71	76 003 500	145 875 005,11	75 500 000	75 500 000	75 500 000
41xx	neinvestiční přijaté transfery		53 000 000	100 022 807,25	54 200 000	82 492 977,03	58 765 600	103 862 830,88	62 022 800	126 299 534,34	65 124 000	135 128 528,18	72 100 000	257 349 730,92	76 003 500	135 622 210,60	75 500 000	75 500 000	75 500 000
	4112	neinvestiční transfery ze SR	53 000 000	53 351 400,00	54 200 000	54 219 700,00	58 765 600	95 621 678,70	62 022 800	62 022 800,00	65 124 000	68 104 500,00	72 100 000	72 323 500,00	76 003 500	76 003 500,00	75 500 000	75 500 000	75 500 000
	412x	neinvestičbí transfery od obcí, krajů		11 149 856,84	0	9 711 051,96		8 241 152,18		8 879 712,63		14 417 278,47		14 662 515,27
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu								1 606 556,00		4 886 072,00		1 799 010,00		72 487 775,00		43 500,00
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu							58 765 600	5 876 560,00	62 022 800	62 022 800,00	65 124 000	68 104 500,00	72 100 000	72 323 500,00		76 003 500,00	75 500 000	75 500 000	75 500 000
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů												230 505,00		820 000,00		240 296,00
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu								35 234 013,70		49 053 585,34		50 577 234,71		46 150 436,65		48 669 652,18
4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů§ ústřední úrovně								15 509,00
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů								250 000,00		10 337 077,00		14 417 278,47		14 662 515,27		10 665 262,42
4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4132 převody z pstatních vlastních fondů														50 905 504,00
42xx	investiční přijaté transfery			63 440 968,51	0	62 021 982,37		13 506 324,40		55 618 172,38		39 391 429,00		32 419 006,79		10 252 794,51
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů								5 614 737,38		2 007 666,53		3 094 784,39		20 100 000,00
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu								7 166 587,02		52 735 060,29		36 055 644,61		11 748 506,79		10 027 794,51
4222 investiční přijaté transfery od krajů								725 000,00		875 445,56		241 000,00		570 500,00		225 000,00
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)			987 664 800	1 121 777 132,93	997 713 100	1 240 977 806	1 005 542 800	1 265 857 247	1 083 329 300	1 355 962 749,90	1 103 311 200	1 524 140 407,03	1 239 256 500	1 495 972 791,94	1 190 337 300	1 279 999 239,68	1 321 023 700	1 166 591 500	1 179 225 300
FINANCOVÁNÍ			-34 947 100	-20 650 314,97	-73 289 400	-295 179 698,66	-21 520 000	-192 144 125,86	111 585 100	100 188 577,82	5 130 200	654 922 476,48	244 830 000	68 659 895,13	433 904 650	1 121 553 478,57	192 200 000	9 795 600	9 935 900
	krátkodobé financování		27 000 000	2 748 409,94	-3 520 000	-166 891 528	46 480 000	-135 519 926,48	-1 856 339	82 037 334,32	5 130 200	524 987 663,92	37 830 000	23 126 232,47	33 904 650	532 299 373,70	192 200 000	9 795 600	9 935 900
		tvorba sociálního fondu	-2 779 000		-2 787 000	-3 132 014,00	-2 774 000	-2 774 000,00	-3 882 939	-3 882 939,00
		použití sociálního fondu	2 779 000		2 787 000	3 132 014,00	2 774 000	2 774 000,00	3 882 939	3 882 939,00	5 130 200	0,00	6 930 000	0,00	7 156 200	7 598 200,00	8 450 000	8 450 000	8 450 000
		zapojení sociálního fondu							1 663 661	76 510,70			900 000	0,00			1 000 000	0	0
		tvorba zajišťovacího fondu	-100 000		-100 000		-100 000		-100 000	-100 000,00
		použití zajišťovacího fondu	100 000													18 137,00
		tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-3 420 000		-3 420 000		-3 420 000		-3 420 000	-3 353 034,00
		použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	3 420 000												1 748 450	1 748 450,00	1 500 000	1 345 600	1 485 900
		zapojení zůstatku ZBÚ minulých let	25 000 000										30 000 000	0,00	25 000 000	220 376 873,04	31 250 000	0	0
		změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku BU)		2 748 409,94		-166 891 528,22		-135 519 926,48		90 004 017,29		-75 012 336,08		-276 873 767,53		302 557 713,66
		použití FRR					50 000 000	0,00	0	145 409 840,33							150 000 000
		použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov	2 000 000
		aktivní krátk.operace řízení likvidity příjmy								150 000 000,00		600 000 000,00		300 000 000,00
		aktivní krátk.operace řízení likvidity výdaje								-300 000 000,00
	dlouhodobé financování		-61 947 100	-23 398 725	-69 769 400	-128 288 170	-68 000 000	-56 624 199,38	113 441 439	18 151 243,50	0	129 934 812,56	207 000 000	45 533 662,66	400 000 000	589 254 104,87	0	0	0
		splátka úvěru ČS a.s. 300mil	-17 647 100	-17 647 040,00
		splátka úvěru ČS a.s. 400mil	-31 000 000	-31 000 000,00	-38 000 000	-38 000 000,00	-38 000 000	-38 000 000,00	-38 000 000	-118 139 530,15
		splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice	-5 200 000	-5 200 000,00	-1 769 400	-1 769 304,95
		splátka úvěruČSOB 280mil.	-15 000 000	-15 000 000,00	-30 000 000	-30 000 000,00	-30 000 000	-30 000 000,00	-30 000 000	-30 000 000,00
		přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil	14 000 000	13 624 647,53
		splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil	-7 100 000	-26 695 197,93
		přijetí revolvingového úvěru ČSOB 150mil		138 789 897,75
		splátka revolvingového úvěru ČSOB 150mil		-80 271 032,26		-58 518 865,49
		přijetí revlvingového úvěru KB 47 mil. Kč						6 293 654,40		23 178 156,86
		splátka revolvingového úvěru KB 47 mil. Kč							-10 081 560	-29 471 811,26
		přijetí revolvingového úvěru KB 460 mil. Kč						11 189 253,24	191 522 999	193 743 692,99		129 934 812,56	207 000 000	45 533 662,66
		splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč						-6 107 107,02		-21 159 264,94
		přijetí revolvingového úvěru KB 400 mil. Kč													400 000 000	589 254 104,87
		splátka dlouhodobého úvěru + rámce
CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ			952 717 700	1 101 126 817,96	924 423 700	945 798 107,13	984 022 800	1 073 713 121,43	1 194 914 400,00	1 456 151 327,72	1 108 441 400,00	2 179 062 883,51	1 484 086 500	1 564 632 687,07	1 624 241 950	2 401 552 718,25	1 513 223 700	1 176 387 100	1 189 161 200
		OD ROKU 2019 NA STRANĚ VÝDAJŮ