| PŘÍJMY dle položek v Kč |
Schválený rozpočet na rok
2017 |
Skutečnost 2017 |
Schválený rozpočet na rok
2018 |
Skutečnost
2018 |
Schválený
rozpočet na rok 2019 |
Skutečnost 2019 |
Schválený
rozpočet na rok 2020 |
Skutečnost 2020 |
Schválený
rozpočet na rok 2021 |
Upravený rozpočet 31.12.2021 |
Skutečnost 2021 |
Schválený
rozpočet na rok 2022 |
Upravený rozpočet 30.09.2022 |
Návrh rozpočtu 2023 - 1. verze |
Návrh
rozpočtu 2023 - 2. verze |
Výhled 2024 |
Výhled 2025 |
|
| DAŇOVÉ
PŘÍJMY |
807 488 600 |
970 409
793,90 |
895 573 700 |
1 018
857 484,83 |
908 093
400 |
1 063 035 923,06 |
1 001
956 100 |
1 000 706 354,81 |
937 798
600 |
954 555 870,00 |
1 120
092 296,28 |
1 004 269 700,00 |
1 081 721 600,00 |
1 133 267 900,00 |
1 204
267 900,00 |
1 197
267 900,00 |
1 248
267 900,00 |
|
| |
sdílené daně |
628 000 000 |
728 528
880,02 |
708 000 000 |
810 000
991,32 |
715 000
000,00 |
875 637 185,88 |
812 000
000 |
815 880 240,38 |
747 000
000 |
747 000 000,00 |
900 508
317,32 |
817 000 000,00 |
877 000 000,00 |
940 000 000,00 |
996 000
000,00 |
1 004
000 000,00 |
1 055
000 000,00 |
|
| |
1111 |
daň z příjmů FO ze závislé činnosti |
154 000 000 |
187 293
358,26 |
182 000 000 |
212 598
113,42 |
185 000
000 |
236 741 462,68 |
220 000
000 |
223 037 730,59 |
221 000
000 |
161 000 000,00 |
163 667 829,97 |
140 000
000,00 |
140 000 000,00 |
155 000 000,00 |
165 000
000,00 |
167 000
000,00 |
176 000
000,00 |
|
| |
1112 |
daň z příjmů FO z podnikání |
2 000 000 |
7 999
779,92 |
3 000 000 |
4 577
576,35 |
4 000
000 |
5 998 590,15 |
4 000
000 |
3 330 510,77 |
0 |
6 000 000,00 |
9 901 162,45 |
5 000
000,00 |
5 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000
000,00 |
6 000
000,00 |
|
| |
1113 |
daň z příjmů FO srážková |
15 000 000 |
16 041
572,88 |
15 000 000 |
18 084
136,18 |
16 000
000 |
20 229 012,86 |
18 000
000 |
20 317 155,45 |
18 000
000 |
18 000 000,00 |
25 678 883,36 |
22 000
000,00 |
22 000 000,00 |
30 000
000,00 |
32 000
000,00 |
33 000
000,00 |
35 000
000,00 |
|
| |
1121 |
daň z příjmů PO |
157 000 000 |
170 790
482,61 |
168 000 000 |
166 043
341,69 |
160 000
000 |
188 432 116,99 |
170 000
000 |
152 055 978,09 |
121 000
000 |
175 000 000,00 |
216 650 200,37 |
170 000
000,00 |
190 000 000,00 |
224 000
000,00 |
237 000
000,00 |
244 000
000,00 |
255 000
000,00 |
|
| |
1211 |
daň z přidané hodnoty |
300 000 000 |
346 403
686,35 |
340 000 000 |
408 697
823,68 |
350 000
000 |
424 236 003,20 |
400 000
000 |
417 138 865,48 |
387 000
000 |
387 000 000,00 |
484 610 241,17 |
480 000
000,00 |
520 000 000,00 |
525 000 000,00 |
556 000 000,00 |
554 000
000,00 |
583 000
000,00 |
|
| 1122 |
daň z příjmu PO za obce |
30 000 000 |
56 524
010,00 |
30 000 000 |
42 052
610,00 |
30 000
000 |
24 229 400,00 |
30 000
000 |
24 800 250,00 |
30 000
000 |
46 757 270,00 |
46 757 270,00 |
30 000
000,00 |
32 451 900,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
|
| 13xx |
poplatky |
|
89 488 600 |
120 090
660,57 |
97 573 700 |
101 665
104,74 |
98 093
400 |
96 922 081,29 |
94 956
100 |
94 668 083,44 |
95 798
600 |
95 798 600,00 |
105 374 875,19 |
92 269
700,00 |
107 269 700,00 |
98 267 900,00 |
113 267
900,00 |
98 267
900,00 |
98 267
900,00 |
|
| v tom |
1337 |
poplatek za provoz,shrom…..kom.odpadu |
26 000 000 |
26 301
787,26 |
21 900 000 |
22 833
677,43 |
22 000
000 |
22 687 634,86 |
29 000
000 |
28 294 198,73 |
31 000
000 |
31 000 000,00 |
31 639 960,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
1345 |
poplatek za obecní systém odpadového
hosp. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 000
000,00 |
31 000 000,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
|
| |
1341 |
poplatek ze psů |
1 500 000 |
1 811
905,83 |
1 450 000 |
1 784
146,47 |
1 450
000 |
1 794 664,82 |
1 500
000 |
1 804 390,21 |
1 500
000 |
1 500 000,00 |
1 881 275,29 |
1 500
000,00 |
1 500 000,00 |
1 600
000,00 |
1 600
000,00 |
1 600
000,00 |
1 600
000,00 |
|
| |
1342 |
poplatek z pobytu |
|
|
|
|
|
|
1 300
000 |
437 892,00 |
600 000 |
600 000,00 |
158 046,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
138x |
odvody z loterií a VHP |
42 000 000 |
66 525
466,52 |
54 000 000 |
52 460
550,86 |
54 000
000 |
47 424 096,90 |
43 000
000 |
43 806 806,22 |
43 000
000 |
43 000 000,00 |
49 130 263,51 |
40 000
000,00 |
55 000 000,00 |
46 000 000,00 |
61 000 000,00 |
46 000
000,00 |
46 000
000,00 |
|
| 1511 |
daň z nemovitosti |
60 000 000 |
65 266
243,31 |
60 000 000 |
65 138
778,77 |
65 000
000 |
66 247 255,89 |
65 000
000 |
65 357 780,99 |
65 000
000 |
65 000 000,00 |
67 451 833,77 |
65 000
000,00 |
65 000 000,00 |
65 000
000,00 |
65 000
000,00 |
65 000
000,00 |
65 000
000,00 |
|
| NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY |
110 708 600 |
134 217
737,81 |
112 162 800 |
136 614
941,74 |
118 023
800 |
271 811 022,09 |
116 700
400 |
131 726 939,20 |
144 635
200 |
156 268 061,57 |
170 883
307,00 |
136 795 100,00 |
142 572 482,12 |
152 608 600,00 |
152 798
600,00 |
149 551
600,00 |
142 692
400,00 |
|
| 21xx |
příjmy z vlastní činnosti |
91 483 600 |
106 003
818,73 |
94 413 800 |
102 326
119,92 |
92 233
300 |
106 383 453,36 |
97 256
200 |
98 855 370,34 |
118 269
400 |
118 069 400,00 |
119 906 311,05 |
110 803
600,00 |
115 119 108,00 |
129 264 600,00 |
130 954
600,00 |
127 939
600,00 |
126 250
400,00 |
|
| |
213x |
příjmy z pronájmu |
46 727 100 |
47 671
228,34 |
47 636 900 |
48 013
751,80 |
47 777
300 |
51 599 060,15 |
52 133
000 |
51 050 217,33 |
54 730
100 |
54 730 100,00 |
55 597 426,94 |
55 813
900,00 |
57 075 101,00 |
61 083 900,00 |
61 083
900,00 |
60 440
100,00 |
60 347
900,00 |
|
| |
2122 |
odvody příspěvkových organizací |
4 500 000 |
9 421
898,46 |
5 500 000 |
5 753
946,00 |
1 500
000 |
2 620 000,00 |
1 150
000 |
2 422 514,00 |
20 418
000 |
20 218 000,00 |
20 218 000,00 |
11 161
000,00 |
11 677 137,00 |
7 867 500,00 |
8 367
500,00 |
7 867
500,00 |
7 867 500,00 |
|
| |
v tom: |
Seniorcentrum Opava, IČ 71196943 |
1 000
000 |
2 180
000,00 |
1 000 000 |
750
000,00 |
|
|
|
|
2 500
000 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
1 500
000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
Slezské divadlo IČ 00100552 |
1 000
000 |
3 000
000,00 |
2 000 000 |
2 000
000,00 |
|
|
|
|
5 000
000 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
3 800
000,00 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
Opavská kulturní organizace, IČ
7511798 |
2 500
000 |
2 500
000,00 |
2 500 000 |
1 250
000,00 |
1 500
000 |
2 120 000,00 |
|
|
1 500
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
500
000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500
000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ
318574 |
|
|
|
700
000,00 |
|
|
|
|
600 000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
MŠ Heydukova, IČ 71000054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 000 |
53 000,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
MŠ Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194 |
|
|
|
257
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
149
000,00 |
149 000,00 |
153 800,00 |
153
800,00 |
153
800,00 |
153
800,00 |
|
| |
|
MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ
70999953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72
700,00 |
72 700,00 |
85 400,00 |
85
400,00 |
85
400,00 |
85
400,00 |
|
| |
|
MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
117
700,00 |
117 700,00 |
129 900,00 |
129
900,00 |
129
900,00 |
129
900,00 |
|
| |
|
MŠ Šrámkova, IČ 6115161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
463 000 |
463 000,00 |
463 000,00 |
287
400,00 |
287 400,00 |
301 200,00 |
301
200,00 |
301
200,00 |
301
200,00 |
|
| |
|
MŠ 17.listopadu, IČ 06115616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
260 000,00 |
260 000,00 |
296
300,00 |
296 300,00 |
308 000,00 |
308
000,00 |
308
000,00 |
308
000,00 |
|
| |
|
MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
187 000 |
187 000,00 |
187 000,00 |
39
100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39
100,00 |
39
100,00 |
39
100,00 |
|
| |
|
MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
290 000 |
290 000,00 |
290 000,00 |
125
800,00 |
125 800,00 |
125 700,00 |
125
700,00 |
125
700,00 |
125
700,00 |
|
| |
|
MŠ Havlíčkova, IČ 70999783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 000 |
42 000,00 |
42 000,00 |
286
600,00 |
286 600,00 |
294 100,00 |
294
100,00 |
294
100,00 |
294
100,00 |
|
| |
|
MŠ Mnišská, IČ 47813237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162
000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162
000,00 |
162
000,00 |
162
000,00 |
|
| |
|
ZŠ B. Němcové, IČ 70999180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
245 000 |
245 000,00 |
245 000,00 |
40
800,00 |
40 800,00 |
259 200,00 |
259
200,00 |
259
200,00 |
259
200,00 |
|
| |
|
ZŠ Englišova, IČ 70999171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 000 |
700 000,00 |
700 000,00 |
343
800,00 |
343 800,00 |
364 100,00 |
364
100,00 |
364
100,00 |
364
100,00 |
|
| |
|
ZŠ Mařádkova, IČ 70999244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 000 |
113 000,00 |
113 000,00 |
200
400,00 |
200 400,00 |
237 200,00 |
237
200,00 |
237
200,00 |
237
200,00 |
|
| |
|
ZŠ Otická, IČ 70999252 |
|
121
000,00 |
|
|
|
500 000,00 |
750 000 |
750 000,00 |
1 919
000 |
1 719 000,00 |
1 719 000,00 |
932
500,00 |
932 500,00 |
966 400,00 |
966
400,00 |
966
400,00 |
966
400,00 |
|
| |
|
ZŠ Vrchní, IČ 70999325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
579 000 |
579 000,00 |
579 000,00 |
148
800,00 |
148 800,00 |
227 200,00 |
227
200,00 |
227
200,00 |
227
200,00 |
|
| |
|
ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162
900,00 |
679 037,00 |
1 928 200,00 |
1 928
200,00 |
1 928
200,00 |
1 928
200,00 |
|
| |
|
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
202 000 |
202 000,00 |
202 000,00 |
80
600,00 |
80 600,00 |
133 600,00 |
133
600,00 |
133
600,00 |
133
600,00 |
|
| |
|
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČ 70999350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 000 |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 000 |
201 000,00 |
201 000,00 |
148
000,00 |
148 000,00 |
150 400,00 |
150
400,00 |
150
400,00 |
150
400,00 |
|
| |
|
ZŠ Riegrova, IČ 4783300 |
|
|
|
|
|
|
400 000 |
0,00 |
478 000 |
478 000,00 |
478 000,00 |
264
000,00 |
264 000,00 |
311 400,00 |
311
400,00 |
311
400,00 |
311
400,00 |
|
| |
|
ZŠ Šrámkova, IČ 00849642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 935
000 |
1 935 000,00 |
1 935 000,00 |
338
900,00 |
338 900,00 |
373 100,00 |
373
100,00 |
373
100,00 |
373
100,00 |
|
| |
|
ZŠ Kylešovice, IČ 47813032 |
|
1 620
898,46 |
|
|
|
|
|
1 672 514,00 |
433 000 |
433 000,00 |
433 000,00 |
493
700,00 |
493 700,00 |
601 700,00 |
601
700,00 |
601
700,00 |
601
700,00 |
|
| |
|
ZŠ Ochranova, IČ 70999236 |
|
|
|
239
920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
127
800,00 |
127 800,00 |
131 200,00 |
131
200,00 |
131
200,00 |
131
200,00 |
|
| |
|
ZŠ E. Beneše, IČ 70999279 |
|
|
|
557
026,00 |
|
|
|
|
400 000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
525
500,00 |
525 500,00 |
573 700,00 |
573
700,00 |
573
700,00 |
573
700,00 |
|
| |
|
Zařízení školního stravování, IČ
70999627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 842
000 |
1 842 000,00 |
1 842 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
Středisko volného času, IČ 72071397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
292 000 |
292 000,00 |
292 000,00 |
16
700,00 |
16 700,00 |
10 900,00 |
10
900,00 |
10
900,00 |
10
900,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22xx |
přijaté sankční platby |
5 910 000 |
7 473
550,74 |
5 600 000 |
12 457
603,40 |
5 390
000 |
7 209 122,10 |
5 405
000 |
8 377 257,39 |
8 405
000 |
9 588 206,25 |
8 784 706,23 |
5 660
000,00 |
9 184 903,49 |
6 160 000,00 |
6 160
000,00 |
6 260
000,00 |
6 090
000,00 |
|
| 23xx |
příjmy z prodeje
nekapitálového majetku |
13 315 000 |
19 888
236,34 |
11 675 000 |
16 333 756,42 |
10 540
000 |
20 630 088,63 |
13 254
500 |
21 531 352,47 |
12 016
500 |
14 709 355,32 |
26 256 711,53 |
13 221
500,00 |
11 158 470,63 |
10 374 000,00 |
10 374
000,00 |
10 352
000,00 |
10 352
000,00 |
|
| 24xx |
přijaté splátky půjčených
prostředků |
|
852
132,00 |
474 000 |
5 497
462,00 |
9 860
500 |
137 588 358,00 |
784 700 |
2 962 959,00 |
5 944
300 |
13 901 100,00 |
15 935 578,19 |
7 110
000,00 |
7 110 000,00 |
6 810 000,00 |
5 310
000,00 |
5 000
000,00 |
0,00 |
|
| |
v tom: |
Hokejový klub Opava, IČO:
04618751 |
|
750
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Jezdecký klub Kateřinky, IČO:
68941749 |
|
100
000,00 |
|
|
|
100 000,00 |
|
200 000,00 |
200 000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Městský dopravní podnik Opava, IČO:
64610250 |
|
|
|
|
|
132 986 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátky zápůjček od PO -
předfinancování projektů |
|
|
|
|
|
|
|
2 284 720,00 |
|
|
12 646 050,00 |
7 110
000,00 |
7 110 000,00 |
6 810 000,00 |
5 310
000,00 |
5 000
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
splátky půjček - kotlíkové dotace |
|
|
|
|
|
|
|
478 239,00 |
|
|
3 089 528,19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
|
28 580 000 |
43 860
560,30 |
13 570 000 |
18 572
616,61 |
12 070
000 |
14 773 504,70 |
48 500
000 |
73 770 760,22 |
31 900
000 |
31 900 000,00 |
24 942
008,75 |
96 502 100,00 |
129 262 751,00 |
160 561 000,00 |
40 104
500,00 |
4 200
000,00 |
3 500
000,00 |
|
| 31xx |
příijmy z prodeje
dlouhodobého majetku |
28 580 000 |
43 860
560,30 |
13 570 000 |
17 908
286,61 |
12 070
000 |
14 772 238,70 |
48 500
000 |
73 770 760,22 |
31 900
000 |
31 900 000,00 |
24 942 008,75 |
96 502
100,00 |
129 262 751,00 |
160 561 000,00 |
40 104
500,00 |
4 200
000,00 |
3 500
000,00 |
|
| |
dar Nadace
ČEZ |
|
|
|
116
235,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32xx |
příjmy z prodeje
majetkových podílů |
|
|
0 |
664
330,00 |
|
1 266,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| VLASTNÍ
PŘÍJMY |
946 777 200 |
1 148
488 092,01 |
1 021 306 500 |
1 174
045 043,18 |
1 038
187 200 |
1 349 620 449,85 |
1 167
156 500 |
1 206 204 054,23 |
1 114
333 800 |
1 142 723 931,57 |
1 315
917 612,03 |
1 237 566 900,00 |
1 353 556 833,12 |
1 446 437 500,00 |
1 397
171 000,00 |
1 351
019 500,00 |
1 394
460 300,00 |
|
| PŘIJATÉ
TRANSFERY |
58 765 600 |
117 369
155,28 |
62 022 800 |
181 917
706,72 |
65 124
000 |
174 519 957,18 |
72 100
000 |
289 768 737,71 |
76 003
500 |
374 860 524,36 |
374 831
508,36 |
75 500 000,00 |
245 857 029,50 |
81 188 600,00 |
82 628
200,00 |
82 628
200,00 |
82 628
200,00 |
|
| 41xx |
neinvestiční přijaté
transfery |
58 765 600 |
103 862
830,88 |
62 022 800 |
126 299
534,34 |
65 124
000 |
135 128 528,18 |
72 100
000 |
257 349 730,92 |
76 003
500 |
187 290 974,63 |
187 261 958,63 |
75 500
000,00 |
139 502 764,35 |
81 188 600,00 |
82 628
200,00 |
82 628
200,00 |
82 628
200,00 |
|
| |
4112 |
neinvestiční transfery ze SR |
58 765 600 |
95 621
678,70 |
62 022 800 |
62 022
800,00 |
65 124
000 |
68 104 500,00 |
72 100
000 |
72 323 500,00 |
76 003
500 |
76 003 500,00 |
76 003 500,00 |
75 500
000,00 |
75 500 000,00 |
78 469
100,00 |
78 469
100,00 |
78 469 100,00 |
78 469 100,00 |
|
| |
412x |
neinvestičbí transfery od obcí, krajů |
|
8 241
152,18 |
|
8 879
712,63 |
|
14 417 278,47 |
|
14 662 515,27 |
|
|
|
|
26 340 401,25 |
2 719 500,00 |
4 159
100,00 |
4 159 100,00 |
4 159
100,00 |
|
| 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
státního rozpočtu |
|
|
|
1 606
556,00 |
|
4 886
072,00 |
|
1 799 010,00 |
|
72 487 775,00 |
|
15 513 425,57 |
15 513 455,57 |
|
5 824 693,96 |
|
|
|
|
|
| 4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního
vztahu |
|
|
58 765 600 |
5 876
560,00 |
62 022 800 |
62 022
800,00 |
65 124
000 |
68 104 500,00 |
72 100
000 |
72 323 500,00 |
|
76 003 500,00 |
76 003 500,00 |
75 500
000,00 |
75 500 000,00 |
|
|
|
|
|
| 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
|
|
|
|
|
|
|
230 505,00 |
|
820 000,00 |
|
2 264 094,75 |
2 264 094,75 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
35 234
013,70 |
|
49 053
585,34 |
|
50 577 234,71 |
|
46 150 436,65 |
|
72 806 542,71 |
72 777 496,71 |
|
31 625 527,07 |
|
|
|
|
|
| 4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů§ ústřední
úrovně |
|
|
|
15
509,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4121 neinvestiční příjaté transfery od obcí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 719 500,00 |
2 719 500,00 |
4 159
100,00 |
4 159
100,00 |
4 159
100,00 |
|
| 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
250
000,00 |
|
10 337
077,00 |
|
14 417 278,47 |
|
14 662 515,27 |
|
20 703 411,60 |
20 703 411,60 |
|
23 620 901,25 |
|
|
|
|
|
| 4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4132
převody z pstatních vlastních fondů |
|
|
|
|
|
|
|
50 905 504,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4152
neinvestiřní přijaté transfery od mezinárodních organizací |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 142,07 |
|
|
|
|
|
| 42xx |
investiční přijaté
transfery |
|
13 506
324,40 |
|
55 618
172,38 |
|
39 391 429,00 |
|
32 419 006,79 |
|
187 569 549,73 |
187 569 549,73 |
|
106 354 265,15 |
|
|
|
|
|
| 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů |
|
|
|
5 614
737,38 |
|
2 007
666,53 |
|
3 094 784,39 |
|
20 100 000,00 |
|
85 270 495,38 |
85 270 495,38 |
|
74 572 658,34 |
|
|
|
|
|
| 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
7 166
587,02 |
|
52 735
060,29 |
|
36 055 644,61 |
|
11 748 506,79 |
|
86 700 054,35 |
86 700 054,35 |
|
31 509 206,81 |
|
|
|
|
|
| 4222 investiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
725
000,00 |
|
875
445,56 |
|
241 000,00 |
|
570 500,00 |
|
15 522 500,00 |
15 522 500,00 |
|
272 400,00 |
|
|
|
|
|
| PŘÍJMY
CELKEM (bez konsolidací) |
1 005 542 800 |
1 265
857 247 |
1 083 329 300 |
1 355
962 749,90 |
1 103
311 200 |
1 524 140 407,03 |
1 239
256 500 |
1 495 972 791,94 |
1 190
337 300 |
1 517 584 455,93 |
1 690
749 120,39 |
1 313 066 900,00 |
1 599 413 862,62 |
1 527 626 100,00 |
1 479
799 200,00 |
1 433
647 700,00 |
1 477
088 500,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FINANCOVÁNÍ |
|
-21 520 000 |
-192 144
125,86 |
111 585 100 |
100 188
577,82 |
5 130
200 |
654 922 476,48 |
244 830
000 |
68 659 895,13 |
433 904
650 |
1 135 643 135,25 |
460 671
544,62 |
200 156 800,00 |
1 139 463 138,03 |
11 434 600,00 |
437 719
800,00 |
11 319
800,00 |
10 557
300,00 |
|
| |
krátkodobé financování |
46 480 000 |
-135 519
926,48 |
-1 856 339 |
82 037
334,32 |
5 130
200 |
524 987 663,92 |
37 830
000 |
23 126 232,47 |
33 904
650 |
523 821 147,70 |
213 518
749,17 |
200 156
800,00 |
804 067 398,32 |
11 434 600,00 |
52 319
800,00 |
11 319
800,00 |
10 557
300,00 |
|
| |
|
tvorba sociálního fondu |
-2 774 000 |
-2 774
000,00 |
-3 882 939 |
-3 882
939,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
použití sociálního fondu |
2 774 000 |
2 774
000,00 |
3 882 939 |
3 882
939,00 |
5 130
200 |
0,00 |
6 930
000 |
0,00 |
7 156
200 |
7 598 200,00 |
|
8 450
000,00 |
8 908 779,00 |
8
934 600,00 |
9 819 800,00 |
9 819 800,00 |
9 957 300,00 |
|
| |
|
zapojení sociálního fondu |
|
|
1 663 661 |
76
510,70 |
|
|
900 000 |
0,00 |
|
|
|
1 000
000,00 |
1 000 000,00 |
1
000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
tvorba zajišťovacího fondu |
-100 000 |
|
-100 000 |
-100
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
použití zajišťovacího fondu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
tvorba fondu obnovy vodovodů a
kanalizací |
-3 420 000 |
|
-3 420 000 |
-3 353
034,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
použití fondu obnovy vodovodů a
kanalizací |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 748
450 |
1 748 450,00 |
|
1 500
000,00 |
2 233 623,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
600 000,00 |
|
| |
|
použití fondu školství |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 379 576,94 |
|
|
|
|
|
| |
|
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let |
|
|
|
|
|
|
30 000
000 |
0,00 |
25 000
000 |
514
474 497,70 |
-86
481 250,83 |
39 206
800,00 |
39 206 800,00 |
|
40 000 000,00 |
|
|
|
| |
|
změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku
BU) |
|
-135 519
926,48 |
|
90 004
017,29 |
|
-75 012 336,08 |
|
-276 873 767,53 |
|
|
570 143 672,38 |
|
|
|
|
|
| |
|
použití FRR |
50 000 000 |
0,00 |
0 |
145 409
840,33 |
|
|
|
|
|
|
|
150 000
000,00 |
179 194 947,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
aktivní krátk.operace řízení likvidity
příjmy |
|
|
|
150 000
000,00 |
|
600 000 000,00 |
|
300 000 000,00 |
|
|
300 000
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
aktivní krátk.operace řízení
likvidity výdaje |
|
|
|
-300 000
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
dlouhodobé financování |
-68 000 000 |
-56 624
199,38 |
113 441 439 |
18 151
243,50 |
0 |
129 934 812,56 |
207 000
000 |
45 533 662,66 |
400 000
000 |
611 821 987,55 |
247 152
795,45 |
0,00 |
335 395 739,71 |
0,00 |
385 400
000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
splátka úvěru ČS a.s. 300mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka úvěru ČS a.s. 400mil |
-38 000
000 |
-38 000
000,00 |
-38 000 000 |
-118 139
530,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka úvěruČSOB 280mil. |
-30 000
000 |
-30 000
000,00 |
-30 000 000 |
-30 000
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru ČSOB
100mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka revolvingového úvěru ČSOB
100mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru ČSOB
150mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka revolvingového úvěru ČSOB
150mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revlvingového úvěru KB 47
mil. Kč |
|
6 293
654,40 |
|
23 178
156,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
splátka revolvingového úvěru KB 47
mil. Kč |
|
|
-10 081 560 |
-29 471
811,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru KB 460
mil. Kč |
|
11 189
253,24 |
191 522 999 |
193 743
692,99 |
|
129 934 812,56 |
207 000
000 |
45 533 662,66 |
|
|
|
|
46 646 638,92 |
|
|
|
|
|
| |
|
splátka revolvingového úvěru KB 460
mil.Kč |
|
-6 107
107,02 |
|
-21 159
264,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru KB 400
mil. Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000
000 |
611 821 987,55 |
247 152
795,45 |
|
288 749 100,79 |
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru 385 mil.
Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
385 400
000,00 |
|
|
|
| |
|
splátka dlouhodobého úvěru + rámce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CELKEM
VČETNĚ FINANCOVÁNÍ |
984 022 800 |
1 073
713 121,43 |
1 194 914 400,00 |
1 456 151 327,72 |
1 108 441 400,00 |
2 179 062 883,51 |
1 484
086 500 |
1 564 632 687,07 |
1 624
241 950 |
2 653 227 591,18 |
2 151
420 665,01 |
1 513
223 700,00 |
2 738 877 000,65 |
1 539 060 700,00 |
1 917
519 000,00 |
1 444
967 500,00 |
1 487
645 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OD ROKU 2019 NA STRANĚ VÝDAJŮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|