| PŘÍJMY dle položek v Kč |
Schválený rozpočet na rok 2019 |
Skutečnost 2019 |
Schválený
rozpočet na rok 2020 |
Skutečnost 2020 |
Schválený
rozpočet na rok 2021 |
Skutečnost 2021 |
Schválený
rozpočet na rok 2022 |
Upravený rozpočet 2022 |
Skutečnost 2022 |
Schválený
rozpočet na rok 2023 |
Upravený rozpočet k 2023 |
Skutečnost 2023 |
Schválený rozpočet na rok 2024 |
Upravený rozpočet k 31.08.2024 |
Návrh rozpočtu 2025 1. verze |
Návrh rozpočtu 2025 |
Výhled 2026 |
Výhled 2027 |
Rozdíl mezi návrhem 2025 a SR
2024 |
|
|
| DAŇOVÉ
PŘÍJMY |
908 093 400,00 |
1 063 035 923,06 |
1 001
956 100,00 |
1 000 706 354,81 |
937 798
600,00 |
1 120 092 296,28 |
1 004
269 700,00 |
1 133 753 059,00 |
1 271 719 796,26 |
1 204
267 900,00 |
1 287 614 930,00 |
1 484 369 879,02 |
1 329 347 800,00 |
1 340 705 600,00 |
1 396 437 800,00 |
1 396 437 800,00 |
1 438 522 800,00 |
1 477 512 800,00 |
67 090 000,00 |
|
| |
sdílené daně |
715 000 000,00 |
875 637 185,88 |
812 000
000,00 |
815 880 240,38 |
747 000
000,00 |
900 508 317,32 |
817 000
000,00 |
905 000 000,00 |
1 031 998 779,02 |
996 000
000,00 |
1 016 000 000,00 |
1 174 800 630,59 |
1 094 000 000,00 |
1 094 000 000,00 |
1 130 000 000,00 |
1 130
000 000,00 |
1 172 000 000,00 |
1 211
000 000,00 |
36 000 000,00 |
|
| |
1111 |
daň z příjmů FO ze závislé činnosti |
185 000 000,00 |
236 741 462,68 |
220 000
000,00 |
223 037 730,59 |
221 000
000,00 |
163 667 829,97 |
140 000
000,00 |
144 000 000,00 |
174 231 784,16 |
165 000
000,00 |
165 000 000,00 |
201 438 043,08 |
204 000 000,00 |
204 000 000,00 |
217 000 000,00 |
217 000 000,00 |
233 000
000,00 |
234 000
000,00 |
13 000 000,00 |
|
| |
1112 |
daň z příjmů FO z podnikání |
4 000 000,00 |
5 998 590,15 |
4 000
000,00 |
3 330 510,77 |
0,00 |
9 901 162,45 |
5 000
000,00 |
11 000 000,00 |
14 733 282,10 |
6 000
000,00 |
6 000 000,00 |
15 580 112,13 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
17
000 000,00 |
17
000 000,00 |
18 000
000,00 |
19 000
000,00 |
5 000 000,00 |
|
| |
1113 |
daň z příjmů FO srážková |
16 000 000,00 |
20 229 012,86 |
18 000
000,00 |
20 317 155,45 |
18 000
000,00 |
25 678 883,36 |
22 000
000,00 |
28 000 000,00 |
32 751 906,55 |
32 000
000,00 |
32 000 000,00 |
44 962 887,29 |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
37 000 000,00 |
37 000 000,00 |
33 000
000,00 |
33 000
000,00 |
4 000 000,00 |
|
| |
1121 |
daň z příjmů PO |
160 000 000,00 |
188 432 116,99 |
170 000
000,00 |
152 055 978,09 |
121 000
000,00 |
216 650 200,37 |
170 000
000,00 |
202 000 000,00 |
247 576 413,87 |
237 000
000,00 |
257 000 000,00 |
325 986 500,82 |
279 000 000,00 |
279 000 000,00 |
290
000 000,00 |
290
000 000,00 |
292 000
000,00 |
304 000
000,00 |
11 000 000,00 |
|
| |
1211 |
daň z přidané hodnoty |
350 000 000,00 |
424 236 003,20 |
400 000
000,00 |
417 138 865,48 |
387 000
000,00 |
484 610 241,17 |
480 000
000,00 |
520 000 000,00 |
562 705 392,34 |
556 000
000,00 |
556 000 000,00 |
586 833 087,27 |
566 000 000,00 |
566 000 000,00 |
569
000 000,00 |
569
000 000,00 |
596 000
000,00 |
621 000
000,00 |
3 000 000,00 |
|
| 1122 |
daň z příjmu PO za obce |
30 000 000,00 |
24 229 400,00 |
30 000
000,00 |
24 800 250,00 |
30 000
000,00 |
46 757 270,00 |
30 000
000,00 |
32 451 900,00 |
32 451 900,00 |
30 000
000,00 |
83 347 030,00 |
83 347 030,00 |
30 000 000,00 |
41 357 800,00 |
30
000 000,00 |
30
000 000,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
0,00 |
|
|
| 13xx |
poplatky |
|
98 093 400,00 |
96 922 081,29 |
94 956
100,00 |
94 668 083,44 |
95 798
600,00 |
105 374 875,19 |
92 269
700,00 |
131 301 159,00 |
137 638 302,62 |
113 267
900,00 |
123 267 900,00 |
158 179 331,76 |
90 347 800,00 |
90 347 800,00 |
76 437 800,00 |
76 437
800,00 |
76 522
800,00 |
76 512
800,00 |
-13 910 000,00 |
|
| v tom |
1337 |
poplatek za provoz,shrom…..kom.odpadu |
22 000 000,00 |
22 687 634,86 |
29 000
000,00 |
28 294 198,73 |
31 000
000,00 |
31 639 960,06 |
0,00 |
0,00 |
1 178 578,91 |
|
|
459 696,59 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
| |
1345 |
poplatek za obecní systém odpadového
hosp. |
|
|
|
|
|
|
31 000
000,00 |
31 000 000,00 |
29 261 883,56 |
30 000
000,00 |
30 000 000,00 |
31 075 416,70 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
35 000 000,00 |
35 000
000,00 |
35 000
000,00 |
35 000
000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
| |
1341 |
poplatek ze psů |
1 450 000,00 |
1 794 664,82 |
1 500
000,00 |
1 804 390,21 |
1 500
000,00 |
1 881 275,29 |
1 500
000,00 |
1 531 459,00 |
1 974 822,30 |
1 600
000,00 |
1 600 000,00 |
1 979 844,42 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600
000,00 |
1 600
000,00 |
1 600
000,00 |
0,00 |
|
| |
1342 |
poplatek z pobytu |
|
|
1 300
000,00 |
437 892,00 |
600
000,00 |
158 046,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1 064 040,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200
000,00 |
1 200
000,00 |
1 200
000,00 |
0,00 |
|
|
| |
138x |
odvody z loterií a VHP |
54 000 000,00 |
47 424 096,90 |
43 000
000,00 |
43 806 806,22 |
43 000
000,00 |
49 130 263,51 |
40 000
000,00 |
79 000 000,00 |
79 765 701,59 |
61 000
000,00 |
71 000 000,00 |
97 233 962,29 |
36 000 000,00 |
36 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000
000,00 |
17 000
000,00 |
17 000
000,00 |
-19 000 000,00 |
|
| 1511 |
daň z nemovitosti |
65 000 000,00 |
66 247 255,89 |
65 000
000,00 |
65 357 780,99 |
65 000
000,00 |
67 451 833,77 |
65 000
000,00 |
65 000 000,00 |
69 630 814,62 |
65 000
000,00 |
65 000 000,00 |
68 042 886,67 |
115 000 000,00 |
115 000 000,00 |
160 000 000,00 |
160 000 000,00 |
160 000
000,00 |
160 000
000,00 |
45 000 000,00 |
|
| NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY |
118 023 800,00 |
271 811 022,09 |
116 700
400,00 |
131 726 939,20 |
144 635
200,00 |
170 883 307,00 |
136 795
100,00 |
162 424 416,38 |
205 800 911,06 |
152 798
600,00 |
168 709 858,83 |
207 271 666,19 |
157 314 000,00 |
184 282 973,95 |
173 712 135,00 |
173 812
135,00 |
157 367
700,00 |
154 350
600,00 |
16 398 135,00 |
|
| 21xx |
příjmy z vlastní činnosti |
92 233 300,00 |
106 383 453,36 |
97 256
200,00 |
98 855 370,34 |
118 269
400,00 |
119 906 311,05 |
110 803
600,00 |
122 309 738,47 |
150 391 385,38 |
130 954
600,00 |
130 709 073,99 |
161 140 467,95 |
128 261 200,00 |
129 832 438,00 |
143 977 100,00 |
143 077 100,00 |
137 732 000,00 |
137 164 600,00 |
15 715 900,00 |
|
| |
213x |
příjmy z pronájmu |
47 777 300,00 |
51 599 060,15 |
52 133
000,00 |
51 050 217,33 |
54 730
100,00 |
55 597 426,94 |
55 813
900,00 |
57 173 393,47 |
60 971 114,79 |
61 083
900,00 |
60 601 679,99 |
62 211 289,29 |
60 932 200,00 |
60 932 203,00 |
66 559 400,00 |
66 559 400,00 |
66 611 600,00 |
66 493 200,00 |
5 627 200,00 |
|
| |
2122 |
odvody příspěvkových organizací |
1 500 000,00 |
2 620 000,00 |
1 150
000,00 |
2 422 514,00 |
20 418
000,00 |
20 218 000,00 |
11 161
000,00 |
13 605 637,00 |
13 605 637,00 |
8 367
500,00 |
8 821 663,00 |
8 821
663,00 |
10 101 000,00 |
10 332 000,00 |
14 949 700,00 |
14 949 700,00 |
10 137 100,00 |
10 137 100,00 |
4 848 700,00 |
|
| v tom: |
36 |
Seniorcentrum Opava, IČ 71196943 |
|
|
|
|
2 500
000,00 |
2 500 000,00 |
1 500
000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
|
|
| |
34 |
Slezské divadlo IČ 00100552 |
|
|
|
|
5 000
000,00 |
5 000 000,00 |
3 800
000,00 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
38 |
Opavská kulturní organizace, IČ
7511798 |
1 500 000,00 |
2 120 000,00 |
|
|
1 500
000,00 |
1 500 000,00 |
500
000,00 |
2 428 500,00 |
2 428 500,00 |
500
000,00 |
954 163,00 |
954 163,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
35 |
Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ
318574 |
|
|
|
|
600
000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
1 |
MŠ Heydukova, IČ 71000054 |
|
|
|
|
53
000,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
|
|
| |
6 |
MŠ Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194 |
|
|
|
|
|
|
149
000,00 |
149 000,00 |
149 000,00 |
153
800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
153 600,00 |
153 600,00 |
153 600,00 |
153 600,00 |
-200,00 |
|
|
| |
7 |
MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ
70999953 |
|
|
|
|
|
|
72
700,00 |
72 700,00 |
72 700,00 |
85
400,00 |
85 400,00 |
85 400,00 |
148 800,00 |
148 800,00 |
148 700,00 |
148 700,00 |
148 700,00 |
148 700,00 |
-100,00 |
|
|
| |
8 |
MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101 |
|
|
|
|
150
000,00 |
150 000,00 |
117
700,00 |
117 700,00 |
117 700,00 |
129
900,00 |
129 900,00 |
129 900,00 |
168 600,00 |
168 600,00 |
238 600,00 |
238 600,00 |
238 600,00 |
238 600,00 |
70 000,00 |
|
|
| |
9 |
MŠ Šrámkova, IČ 6115161 |
|
|
|
|
463
000,00 |
463 000,00 |
287
400,00 |
287 400,00 |
287 400,00 |
301
200,00 |
301 200,00 |
301 200,00 |
293 500,00 |
293 500,00 |
299 300,00 |
299 300,00 |
299 300,00 |
299 300,00 |
5 800,00 |
|
|
| |
12 |
MŠ 17.listopadu, IČ 06115616 |
|
|
|
|
260
000,00 |
260 000,00 |
296
300,00 |
296 300,00 |
296 300,00 |
308
000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
315 900,00 |
315 900,00 |
315 900,00 |
315 900,00 |
7 900,00 |
|
|
| |
13 |
MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759 |
|
|
|
|
187
000,00 |
187 000,00 |
39
100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39
100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
43 700,00 |
43 700,00 |
43 700,00 |
43 700,00 |
4 600,00 |
|
|
| |
15 |
MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988 |
|
|
|
|
290
000,00 |
290 000,00 |
125
800,00 |
125 800,00 |
125 800,00 |
125
700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
131 400,00 |
131 400,00 |
131 400,00 |
131 400,00 |
5 700,00 |
|
|
| |
16 |
MŠ Havlíčkova, IČ 70999783 |
|
|
|
|
42
000,00 |
42 000,00 |
286
600,00 |
286 600,00 |
286 600,00 |
294
100,00 |
294 100,00 |
294 100,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
0,00 |
|
|
| |
17 |
MŠ Mnišská, IČ 47813237 |
|
|
|
|
|
|
162
000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162
000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
0,00 |
|
|
| |
18 |
ZŠ B. Němcové, IČ 70999180 |
|
|
|
|
245
000,00 |
245 000,00 |
40
800,00 |
40 800,00 |
40 800,00 |
259
200,00 |
259 200,00 |
259 200,00 |
514 000,00 |
514 000,00 |
516 200,00 |
516 200,00 |
516 200,00 |
516 200,00 |
2 200,00 |
|
|
| |
19 |
ZŠ Englišova, IČ 70999171 |
|
|
|
|
700
000,00 |
700 000,00 |
343
800,00 |
343 800,00 |
343 800,00 |
364
100,00 |
364 100,00 |
364 100,00 |
401 100,00 |
401 100,00 |
413 800,00 |
413 800,00 |
413 800,00 |
413 800,00 |
12 700,00 |
|
|
| |
20 |
ZŠ Mařádkova, IČ 70999244 |
|
|
|
|
113
000,00 |
113 000,00 |
200
400,00 |
200 400,00 |
200 400,00 |
237
200,00 |
237 200,00 |
237 200,00 |
227 300,00 |
458 300,00 |
735 000,00 |
735 000,00 |
735 000,00 |
735 000,00 |
507 700,00 |
|
|
| |
22 |
ZŠ Otická, IČ 70999252 |
|
500 000,00 |
750
000,00 |
750 000,00 |
1 919
000,00 |
1 719 000,00 |
932
500,00 |
932 500,00 |
932 500,00 |
966
400,00 |
966 400,00 |
966 400,00 |
1 117 600,00 |
1 117 600,00 |
1 149 400,00 |
1 149 400,00 |
1 149 400,00 |
1 149 400,00 |
31 800,00 |
|
|
| |
23 |
ZŠ Ochranova, IČ 70999236 |
|
|
|
|
|
|
127
800,00 |
127 800,00 |
127 800,00 |
131
200,00 |
131 200,00 |
131 200,00 |
181 100,00 |
181 100,00 |
505 400,00 |
505 400,00 |
505 400,00 |
505 400,00 |
324 300,00 |
|
|
| |
24 |
ZŠ E. Beneše, IČ 70999279 |
|
|
|
|
400
000,00 |
400 000,00 |
525
500,00 |
525 500,00 |
525 500,00 |
573
700,00 |
573 700,00 |
573 700,00 |
646 200,00 |
646 200,00 |
1 489 700,00 |
1 489 700,00 |
1 489 700,00 |
1 489 700,00 |
843 500,00 |
|
|
| |
25 |
ZŠ Vrchní, IČ 70999325 |
|
|
|
|
579
000,00 |
579 000,00 |
148
800,00 |
148 800,00 |
148 800,00 |
227
200,00 |
227 200,00 |
227 200,00 |
232 900,00 |
232 900,00 |
842 600,00 |
842 600,00 |
842 600,00 |
842 600,00 |
609 700,00 |
|
|
| |
26 |
ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163 |
|
|
|
|
|
|
162
900,00 |
679 037,00 |
679 037,00 |
1 928
200,00 |
1 928 200,00 |
1 928 200,00 |
1 297 200,00 |
1 297 200,00 |
2 816 100,00 |
2 816 100,00 |
2 816 100,00 |
2 816 100,00 |
1 518 900,00 |
|
|
| |
27 |
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368 |
|
|
|
|
202
000,00 |
202 000,00 |
80
600,00 |
80 600,00 |
80 600,00 |
133
600,00 |
133 600,00 |
133 600,00 |
283 700,00 |
283 700,00 |
1 282 900,00 |
1 282 900,00 |
1 282 900,00 |
1 282 900,00 |
999 200,00 |
|
|
| |
28 |
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČ 70999350 |
|
|
|
|
34
000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
|
| |
29 |
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341 |
|
|
|
|
201
000,00 |
201 000,00 |
148
000,00 |
148 000,00 |
148 000,00 |
150
400,00 |
150 400,00 |
150 400,00 |
153 300,00 |
153 300,00 |
158 300,00 |
158 300,00 |
158 300,00 |
158 300,00 |
5 000,00 |
|
|
| |
30 |
ZŠ Riegrova, IČ 4783300 |
|
|
400
000,00 |
0,00 |
478
000,00 |
478 000,00 |
264
000,00 |
264 000,00 |
264 000,00 |
311
400,00 |
311 400,00 |
311 400,00 |
296 200,00 |
296 200,00 |
313 700,00 |
313 700,00 |
313 700,00 |
313 700,00 |
17 500,00 |
|
|
| |
31 |
ZŠ Kylešovice, IČ 47813032 |
|
|
|
1 672 514,00 |
433
000,00 |
433 000,00 |
493
700,00 |
493 700,00 |
493 700,00 |
601
700,00 |
601 700,00 |
601 700,00 |
601 800,00 |
601 800,00 |
584 500,00 |
584 500,00 |
584 500,00 |
584 500,00 |
-17 300,00 |
|
|
| |
32 |
ZŠ Šrámkova, IČ 00849642 |
|
|
|
|
1 935
000,00 |
1 935 000,00 |
338
900,00 |
338 900,00 |
338 900,00 |
373
100,00 |
373 100,00 |
373 100,00 |
445 400,00 |
445 400,00 |
1 061 500,00 |
1 061 500,00 |
704 500,00 |
704 500,00 |
616 100,00 |
|
|
| |
33 |
Zařízení školního stravování, IČ
70999627 |
|
|
|
|
1 842
000,00 |
1 842 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
39 |
Středisko volného času, IČ 72071397 |
|
|
|
|
292
000,00 |
292 000,00 |
16
700,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
10
900,00 |
10 900,00 |
10 900,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
9 200,00 |
9 200,00 |
9 200,00 |
9 200,00 |
2 200,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 22xx |
přijaté sankční platby a
vratky transferů |
5 390 000,00 |
7 209 122,10 |
5 405
000,00 |
8 377 257,39 |
8 405
000,00 |
8 784 706,23 |
5 660
000,00 |
9 224 457,40 |
11 740 257,08 |
6 160
000,00 |
21 351 120,19 |
24 049 003,07 |
9 400 000,00 |
34 316 781,95 |
15 690 000,00 |
16 690 000,00 |
16 690 000,00 |
16 690 000,00 |
6 290 000,00 |
|
| 23xx |
příjmy z prodeje
nekapitálového majetku |
10 540 000,00 |
20 630 088,63 |
13 254
500,00 |
21 531 352,47 |
12 016
500,00 |
26 256 711,53 |
13 221
500,00 |
11 780 220,51 |
23 014 070,60 |
10 374
000,00 |
11 339 664,65 |
20 821 532,92 |
12 344 000,00 |
12 824 954,00 |
402 000,00 |
402 000,00 |
402 000,00 |
402 000,00 |
-11 942 000,00 |
|
| 24xx |
přijaté splátky půjčených
prostředků |
9 860 500,00 |
137 588 358,00 |
784
700,00 |
2 962 959,00 |
5 944
300,00 |
15 935 578,19 |
7 110
000,00 |
19 110 000,00 |
20 655 198,00 |
5 310
000,00 |
5 310 000,00 |
1 260 662,25 |
7 308 800,00 |
7 308 800,00 |
13 643 035,00 |
13 643 035,00 |
2 543 700,00 |
94 000,00 |
6 334 235,00 |
|
| |
v tom: |
Jezdecký klub Kateřinky, IČO:
68941749 |
|
100 000,00 |
|
200 000,00 |
200
000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
651 000,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
|
Městský dopravní podnik Opava, IČO:
64610250 |
|
132 986 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
|
splátky zápůjček od PO -
předfinancování projektů |
|
|
|
2 284 720,00 |
|
12 646 050,00 |
7 110
000,00 |
7 110 000,00 |
6 800 000,00 |
5 310
000,00 |
5 310 000,00 |
0,00 |
7 142 600,00 |
7 142 600,00 |
13 480 535,00 |
13 480 535,00 |
2 406 700,00 |
0,00 |
6 337 935,00 |
|
|
| |
|
KAFIRA o.p.s., IČO: 26588773 |
|
|
|
|
|
|
|
12 000 000,00 |
12 300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
|
splátky půjček - kotlíkové dotace |
|
|
|
478 239,00 |
|
3 089 528,19 |
|
|
1 555 198,00 |
|
|
609 662,25 |
166 200,00 |
166 200,00 |
162 500,00 |
162 500,00 |
137 000,00 |
94 000,00 |
-3 700,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
|
12 070 000,00 |
14 773 504,70 |
48 500
000,00 |
73 770 760,22 |
31 900
000,00 |
24 942 008,75 |
96 502
100,00 |
129 299 850,00 |
119 447 612,96 |
40 104
500,00 |
40 609 574,00 |
18 288 735,01 |
48 401 400,00 |
48 728 652,00 |
43 134 800,00 |
43 134
800,00 |
4 020
000,00 |
3 846
000,00 |
-5 266 600,00 |
|
| 31xx |
příijmy z prodeje
dlouhodobého majetku |
12 070 000,00 |
14 772 238,70 |
48 500
000,00 |
73 770 760,22 |
31 900
000,00 |
24 942 008,75 |
96 502
100,00 |
129 299 850,00 |
119 447 612,96 |
40 104
500,00 |
40 609 574,00 |
18 288 735,01 |
48 401 400,00 |
48 728 652,00 |
43 134 800,00 |
43 134 800,00 |
4 020 000,00 |
3 846 000,00 |
-5 266 600,00 |
|
| 32xx |
příjmy z prodeje
majetkových podílů |
|
1 266,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| VLASTNÍ
PŘÍJMY |
|
1 038 187 200,00 |
1 349 620 449,85 |
1 167
156 500,00 |
1 206 204 054,23 |
1 114
333 800,00 |
1 315 917 612,03 |
1 237
566 900,00 |
1 425 477 325,38 |
1 596 968 320,28 |
1 397
171 000,00 |
1 496 934 362,83 |
1 709 930 280,22 |
1 535 063 200,00 |
1 573 717 225,95 |
1 613 284 735,00 |
1 613
384 735,00 |
1 599
910 500,00 |
1 635
709 400,00 |
78 221 535,00 |
|
| PŘIJATÉ
TRANSFERY |
65 124 000,00 |
174 519 957,18 |
72 100
000,00 |
289 768 737,71 |
76 003
500,00 |
374 831 508,36 |
75 500
000,00 |
351 799 137,17 |
352 069 955,77 |
82 628
200,00 |
199 310 168,05 |
199 990 487,05 |
80 715 900,00 |
191 725 941,79 |
99 176 700,00 |
99 176
700,00 |
99 713
200,00 |
98 531
600,00 |
18 460 800,00 |
|
| 41xx |
neinvestiční přijaté
transfery |
65 124 000,00 |
135 128 528,18 |
72 100
000,00 |
257 349 730,92 |
76 003
500,00 |
187 261 958,63 |
75 500
000,00 |
173 848 420,04 |
174 119 238,64 |
82 628
200,00 |
175 110 191,97 |
175 790 510,97 |
80 715 900,00 |
149 580 901,38 |
99 176 700,00 |
99 176
700,00 |
99 713
200,00 |
98 531
600,00 |
18 460 800,00 |
|
| |
4112 |
neinvestiční transfery ze SR |
65 124 000,00 |
68 104 500,00 |
72 100
000,00 |
72 323 500,00 |
76 003
500,00 |
76 003 500,00 |
75 500
000,00 |
75 690 400,00 |
75 690 400,00 |
78 469
100,00 |
78 469 100,00 |
78 469 100,00 |
|
|
75 111 633,00 |
75 111
633,00 |
|
|
75 111 633,00 |
|
| |
412x |
neinvestičbí transfery od obcí, krajů |
|
14 417 278,47 |
|
14 662 515,27 |
|
|
|
28 705 544,46 |
28 999 880,06 |
4 159
100,00 |
24 565 174,94 |
25 245 493,94 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
| 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
státního rozpočtu |
|
|
|
1 799 010,00 |
|
72 487 775,00 |
|
15 513 455,57 |
|
6 395 137,28 |
6 395 137,28 |
|
2 549 295,93 |
2 549 295,93 |
0,00 |
2 121 786,14 |
2 036
000,00 |
2 036
000,00 |
2 016 000,00 |
0,00 |
2 036 000,00 |
|
|
| 4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního
vztahu |
|
|
65 124 000,00 |
68 104 500,00 |
72 100
000,00 |
72 323 500,00 |
|
76 003 500,00 |
75 500
000,00 |
75 690 400,00 |
75 690 400,00 |
78 469
100,00 |
78 469 100,00 |
78 469 100,00 |
76 556 800,00 |
76 556 800,00 |
75 711
600,00 |
75 711
600,00 |
75 711 600,00 |
75 711 600,00 |
-845 200,00 |
|
|
| 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
|
|
|
230 505,00 |
|
820 000,00 |
|
2 264 094,75 |
|
305 660,43 |
305 660,43 |
|
1 034 169,22 |
1 034 169,22 |
0,00 |
12 882 841,14 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
50 577 234,71 |
|
46 150 436,65 |
|
72 777 496,71 |
|
61 883 421,07 |
61 859 904,07 |
|
68 471 117,17 |
68 471 117,17 |
0,00 |
37 912 659,10 |
17 270
000,00 |
17 270
000,00 |
17 826 500,00 |
18 660 900,00 |
17 270 000,00 |
|
|
| 4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů§
ústřední úrovně |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 4121 neinvestiční příjaté transfery od obcí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 719 500,00 |
3 013 835,00 |
4 159
100,00 |
4 159 100,00 |
4 839 419,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
0,00 |
|
|
| 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
14 417 278,47 |
|
14 662 515,27 |
|
20 703 411,60 |
|
25 986 044,46 |
25 986 044,46 |
|
20 406 074,94 |
20 406 074,94 |
0,00 |
15 947 715,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 4132
převody z pstatních vlastních fondů |
|
|
|
50 905 504,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 4152
neinvestiřní přijaté transfery od mezinárodních organizací |
|
|
|
|
|
|
|
868 256,80 |
868 256,80 |
|
21 334,71 |
21 334,71 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 42xx |
investiční přijaté
transfery |
|
39 391 429,00 |
|
32 419 006,79 |
|
187 569 549,73 |
|
177 950 717,13 |
177 950 717,13 |
|
24 199 976,08 |
24 199 976,08 |
0,00 |
42 145 040,41 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů |
|
|
|
3 094 784,39 |
|
20 100 000,00 |
|
85 270 495,38 |
|
131 429 226,85 |
131 429 226,85 |
|
8 871 405,83 |
8 871 405,83 |
0,00 |
3 229 289,06 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
36 055 644,61 |
|
11 748 506,79 |
|
86 700 054,35 |
|
36 249 090,28 |
36 249 090,28 |
|
14 218 170,25 |
14 218 170,25 |
0,00 |
38 915 751,35 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 4222 investiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
241 000,00 |
|
570 500,00 |
|
15 522 500,00 |
|
10 272 400,00 |
10 272 400,00 |
|
1 110 400,00 |
1 110 400,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| PŘÍJMY
CELKEM (bez konsolidací) |
1 103 311 200,00 |
1 524 140 407,03 |
1 239
256 500,00 |
1 495 972 791,94 |
1 190
337 300,00 |
1 690 749 120,39 |
1 313
066 900,00 |
1 777 276 462,55 |
1 949 038 276,05 |
1 479
799 200,00 |
1 696 244 530,88 |
1 909 920 767,27 |
1 615 779 100,00 |
1 765 443 167,74 |
1 712 461 435,00 |
1 712
561 435,00 |
1 699
623 700,00 |
1 734
241 000,00 |
96 682 335,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
| FINANCOVÁNÍ |
|
5 130 200,00 |
654 922 476,48 |
244 830
000,00 |
68 659 895,13 |
433 904
650,00 |
342 913 427,49 |
200 156
800,00 |
1 129 136 209,77 |
1 872 373 756,25 |
437 719
800,00 |
1 354 417 111,08 |
41 023 614,36 |
12 286 900,00 |
1 365 103 501,80 |
13 029 600,00 |
13 029
600,00 |
13 029
600,00 |
13 029
600,00 |
742 700,00 |
|
| |
krátkodobé financování |
5 130 200,00 |
524 987 663,92 |
37 830
000,00 |
23 126 232,47 |
33 904
650,00 |
95 760 632,04 |
200 156
800,00 |
789 533 645,71 |
1 544 604 306,50 |
52 319
800,00 |
931 525 227,95 |
0,00 |
12 286 900,00 |
1 001 135 661,19 |
13 029 600,00 |
13 029
600,00 |
13 029
600,00 |
13 029
600,00 |
742 700,00 |
|
| |
236 0100 |
použití sociálního fondu |
5 130 200,00 |
0,00 |
6 930
000,00 |
0,00 |
7 156
200,00 |
|
8 450
000,00 |
8 908 779,00 |
0,00 |
9 819
800,00 |
10 236 800,00 |
|
10 681 900,00 |
11 580 900,00 |
12 424 600,00 |
12 424 600,00 |
12 424
600,00 |
12 424
600,00 |
1 742 700,00 |
|
|
| |
236 0100 |
zapojení sociálního fondu |
|
|
900
000,00 |
0,00 |
|
|
1 000
000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000
000,00 |
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
-1 000 000,00 |
|
|
| |
236 0260 |
použití zajišťovacího fondu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
| |
236 0380 |
použití fondu obnovy vodovodů a
kanalizací |
|
|
|
|
1 748
450,00 |
|
1 500
000,00 |
2 233 623,00 |
0,00 |
1 500
000,00 |
2 233 623,00 |
|
605 000,00 |
1 338 623,00 |
605 000,00 |
605 000,00 |
605 000,00 |
605 000,00 |
0,00 |
|
| |
236 0280 |
použití fondu školství |
|
|
|
|
|
|
|
4 845 824,33 |
|
|
7 098 431,79 |
|
0,00 |
5 639 610,15 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
231 0000 |
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let |
|
-75 012 336,08 |
30 000
000,00 |
-276 873 767,53 |
25 000
000,00 |
-204
239 367,96 |
39 206
800,00 |
39 206 800,00 |
194 604 306,50 |
40 000
000,00 |
40 000 000,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
| |
231 0000 |
změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku
BU) |
|
|
|
|
514 643 672,38 |
|
708 761 426,16 |
0,00 |
819 381 581,04 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
236 0200 |
použití FRR |
|
|
|
|
|
|
150 000
000,00 |
218 694 947,00 |
0,00 |
|
162 194 947,00 |
|
0,00 |
162 194 947,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
|
aktivní krátk.operace řízení likvidity
příjmy |
|
600 000 000,00 |
|
300 000 000,00 |
|
300 000 000,00 |
|
|
1 350 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
dlouhodobé financování |
0,00 |
129 934 812,56 |
207 000
000,00 |
45 533 662,66 |
400 000
000,00 |
247 152 795,45 |
0,00 |
339 602 564,06 |
327 769 449,75 |
385 400
000,00 |
422 891 883,13 |
41 023 614,36 |
0,00 |
363 967 840,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
(9963) |
přijetí revolvingového úvěru KB 460
mil. Kč |
|
129 934 812,56 |
207 000
000,00 |
45 533 662,66 |
|
|
|
62 646 638,92 |
62 610 519,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
(9962) |
přijetí revolvingového úvěru KB 400
mil. Kč |
|
|
|
|
400 000
000,00 |
247 152 795,45 |
|
276 955 925,14 |
265 158 930,08 |
|
37 491 883,13 |
41 023 614,36 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
(pol.8905) |
přijetí revolvingového úvěru 385 mil.
Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
385 400
000,00 |
385 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
363 967 840,61 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
|
splátka dlouhodobého úvěru + rámce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
| CELKEM
VČETNĚ FINANCOVÁNÍ |
1 108 441 400,00 |
2 179 062 883,51 |
1 484
086 500,00 |
1 564 632 687,07 |
1 624
241 950,00 |
2 033 662 547,88 |
1 513
223 700,00 |
2 906 412 672,32 |
3 821 412 032,30 |
1 917
519 000,00 |
3 050 661 641,96 |
1 950 944 381,63 |
1 628 066 000,00 |
3 130 546 669,54 |
1 725 491 035,00 |
1 725 591 035,00 |
1 712 653 300,00 |
1 747 270 600,00 |
97 425 035,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|