Dne:	21.09.2015	Bod programu:	30/9
Věc:	Rozpočtová opatření 2015
Důvod předložení:	Činnost odboru
Zpracoval:	Ing. Miroslav Drössler, vedoucí finančního a rozpočtového odboru Ing. Lenka Grigarová, vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend
Předkládá:	Ing. Martin Víteček, primátor
Projednáno v RMO:	dne 02.09.2015
Požadavek na úpravu rozpočtu:	ANO

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
	schvaluje
a)	Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z
	ve financování – odbor finanční a rozpočtový
		přijetí revolvingového úvěru (ČSOB, 150 mil. Kč)
	MD 231 0800	(0000,8123,00000024,0020,0009965000000)	+ 150.000.000,00 Kč
	ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
		investiční akce
		(6409,6121,00000024,0220,0000000000000)	+ 150.000.000,00 Kč
		(6409,6121,00000024,0220,0000000000000)	- 141.985.361,81 Kč
		Výstavba víceúčelové tělocvičny v Opavě-Komárově
		(3113,6121,00000024,0220,0007978000000)	+ 24.702.150,00 Kč
		Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě
		(3412,6121,00000024,0220,0007605000000)	+ 35.332.000,00 Kč
		MŠ Mnišská (pouze SO 01 zateplení a výměna oken)
		(3111,6121,00000024,0220,0007630000000)	+ 4.526.601,36 Kč
		MŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)
		(3111,6121,00000024,0220,0007749000000)	+ 8.621.226,56 Kč
		ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)
		(3113,6121,00000024,0220,0007741000000)	+ 29.773.009,66 Kč
		ZŠ Kylešovice - U Hřiště (zateplení + výměna oken)
		(3113,6121,00000024,0220,0007740000000)	+ 31.774.289,86 Kč
		MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken)
		(3111,6121,00000024,0220,0007693000000)	+ 7.256.084,37 Kč
		změna UZ vyhrazena dle poskytovatelů dotací
b)	Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z
	doplnění rozpočtového opatření č. 2015/11/Z ze dne 27. 04. 2015 (č. usnesení 105/6 ZM 15, písm. b)
	ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
		Výstavba víceúčelové tělocvičny v Opavě-Komárově
		(3113,6121,00000110,0220,0007978000000)	- 4.000.000,00 Kč
		(3113,6121,00000120,0220,0007978000000)	+ 4.000.000,00 Kč
c)	Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z
	v příjmech – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
		příjmy z prodeje pozemků splacených jednorázově (snížení o finanční objem, který byl zapracován do schváleného rozpočtu PRI na akce „Výstavba víceúčelové tělocvičny v Opavě-Komárově“ a „Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě“)
	MD 231 0600	(3639,3111,00000000,0052,0009007000000)	- 36.000.000,00 Kč
	ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
		Výstavba víceúčelové tělocvičny v Opavě-Komárově
		(3113,6121,00000000,0220,0007978000000)	- 16.000.000,00 Kč
		(3113,6121,00000120,0220,0007978000000)	- 4.000.000,00 Kč
		Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě
		(3412,6121,00000000,00220,0007605000000)	- 20.000.000,00 Kč
	Ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
		rezerva FARO
		(6409,5901,00000120,0020,0002993000000)	+ 4.000.000,00 Kč

Důvodová zpráva

ad a)

Smlouva o úvěru byla schválena ZMO dne 22. 06. 2015, č. usnesení 140/7 ZM 15, ve výši 150.000.000,00 Kč. Navržené rozpočtové opatření řeší zapojení úvěru ro rozpočtu města na jednotlivé investiční akce.

ad b)

Navržené rozpočtové opatření doplňuje rozpočtové opatření č. 2015/11/Z, schválené ZMO dne 27. 04. 2015 (č. usnesení 105/6 ZM 15, písm. b). Jedná se o změnu zdrojů financování akce „Výstavba víceúčelové tělocvičny v Opavě-Komárově“, finančně je výsledek 0,00 Kč.

ad c)

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byla položka kapitálových příjmů (pol. 3111, ORG 0009007000000) „příjmy z prodeje pozemků – jednorázově uhrazeno“ schválena ve výši 50.964.800,00 Kč. Vzhledem k situaci, že se tato příjmová položka nedaří adekvátně plnit (k 26. 08. 2015 je plnění ve výši 4.534.415,00 Kč), předkládáme návrh snižujícího rozpočtového opatření. Navrhujeme snížit tento rozpočtový příjem o 36.000.000,00 Kč. Toto snížení navrhujeme krýt volnými finančními prostředky z investičních akcí „Výstavba víceúčelové tělocvičny v Opavě-Komárově“ (16.000.000,00 Kč) a „Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě“ (20.000.000,00 Kč) které vznikly změnou zdrojů financování těchto akcí – nyní jsou tyto dotační akce v plné výši předfinancované úvěrem.

Dále navrhujeme převést finanční prostředky ve výši 4.000.000,00 Kč z akce „Výstavba víceúčelové tělocvičny v Opavě-Komárově“, které jsou kryté zůstatkem základního běžného účtu z roku 2014 do rezervy FARO s tím, že tyto finanční prostředky nebudou zatím zapojeny do rozpočtu a mohou krýt případně nenaplněné příjmy.

Materiál projednala rada města na svém zasedání dne 02.09.2015 a doporučila zastupitelstvu jeho schválení.

V Opavě dne 8.9.2015

Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

Podpis zpracovatele:

Počet příloh: