|
Poznámka: materiál byl dodatečně upraven – návrh usnesení upřesněn, doplněna důvodová zpráva – doplnění vyznačeno barevně. V tomto materiálu je funkční pouze příloha č. 1, 5 a dvě vložené v doplňujícím textu důvodové zprávy. |
|||
|
Dne: |
14.12.2015 |
Bod programu: |
13/11/1 |
|
|
|||
|
Věc: |
Rozpočet města Opavy na rok 2016, rozpočtový výhled 2017-2018 |
||
|
Důvod předložení: |
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů |
||
|
Zpracoval: |
vedoucí odborů Magistrátu města Opavy, městská policie, ředitelé příspěvkových a obchodních organizací napojených na rozpočet města, oddělení rozpočtu, vedoucí Ing. Lenka Grigarová Ing.Miroslav Drössler, vedoucí finančního a rozpočtového odboru
|
||
|
Předkládá: |
Ing. Martin Víteček, primátor města |
||
|
Projednáno v RMO: |
RMO 25.11.2015 Finanční výbor ZMO 8.12.2015 – doporučuje ke schválení
|
||
|
Požadavek na úpravu rozpočtu: |
NE |
||
Návrh usnesení:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Zastupitelstvo města |
||||||||||
|
|
1. |
schvaluje |
|||||||||
|
|
|
rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2016 uvedený v příloze č.1 |
|||||||||
|
|
2. |
schvaluje |
|||||||||
|
|
|
rozpočtový výhled na roky 2017–2018 uvedený v příloze č. 5
|
|||||||||
|
|
3. |
uděluje
|
|||||||||
|
|
|
kompetence radě města a odboru finančnímu a rozpočtovému k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2.,písm.a) zákona č.128/2000Sb., o obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v rozsahu:
|
|||||||||
|
|
a) |
všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), z Úřadu regionálních rad soudržnosti (ÚRR) a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčil jinak
|
|||||||||
|
|
b) |
ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet do úhrnné výše 10-ti% celkové schválené částky rozpočtu. Do tohoto finančního objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu schválených položek, např. z položek „rezervních“ do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou
|
|||||||||
|
|
4. |
zmocňuje |
|||||||||
|
|
|
vedoucího odboru finančního a rozpočtového a vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2015 v případech, kdy finanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu na rok 2015, ale výdej za ně se uskuteční v roce 2016, případně později
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Důvodová zpráva |
|||||||||||
|
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, předkládáme Vám materiál k problematice rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017-2018. Zhodnocení dosavadních kroků: Dle pokynu odboru FARO ze dne 16.07.2015 vedoucí jednotlivých odborů v termínu do 18.09.2015 zaslali požadavky na rozpočet roku 2016 a výhled 2017-2018 za své odbory na oddělení rozpočtu a ekonomických agend. Na základě doručených formulářů byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2016 jako návrh verze č. 1 (sloupec Návrh rozpočtu na rok 2016 POŽADAVKY VERZE 1). Návrh byl 05.10.2015 předložen vedení města s výsledkem schodku ve výši 337.367.100,00 Kč. Vedení města zahájilo jednání o konečném znění návrhu rozpočtu na rok 2016. Výsledkem jednání na úrovni vedení byl výsledek schodku ve výši 7.535.7000,00 Kč (sloupec Návrh rozpočtu na rok 2016 POŽADAVKY VERZE 2). Takto připravený návrh rozpočtu byl předložen k projednání a schválení na jednání RMO dne 25.11.2015 s návrhem odboru finančního a rozpočtového vyrovnat schodek zapojením zůstatku základních běžných účtů z minulých let a zabezpečit tak vyrovnaný rozpočet. Rada SMO projednala na svém zasedání předložený návrh a zapracovala další změny. Výsledkem jednání je vyrovnaný rozpočet bez zapojení externích zdrojů i bez zapojení zůstatku z minulých let (sloupec Návrh rozpočtu na rok 2016 VERZE 3 RMO 25.11.2015) a tento návrh rozpočtu je předložen zastupitelstvu ke schválení. Co se týká předložených materiálů, ke schválení předkládáme přílohu č. 1, Návrh ukazatelů rozpočtu na rok 2016 a přílohu č. 5 Ukazatele rozpočtový výhled 2017-2024. Návrh ukazatelů rozpočtu je na straně příjmů zpracován dle položek a na straně výdajů dle jednotlivých odborů. Stejné členění je zachováno i pro rozpočtový výhled, přičemž tento je zpracován na následující 2 roky a na další léta jsou zachyceny výdaje, které bude nutné vynaložit na základě již uzavřených smluv. V příloze č. 2 Příjmy a výdaje jsou podrobněji rozepsány ukazatele, především na straně výdajů. V jednotlivých sloupcích jsou příjmy a výdaje od roku 2009 do roku 2014 včetně skutečností za dané roky. Podrobné rozpisy příjmů a výdajů jsou v příloze č. 3 Příjmy a příloze č. 4 Výdaje, kde jsou hypertextové odkazy na formuláře předložených požadavků. Příjmy jsou členěny dle položek, výdaje dle odborů. Výjimkou jsou požadavky na přímou podporu z rozpočtu u odboru FARO, kde jsou zachovány původní verze a jsou k nim přiloženy žádosti jednotlivých organizací. Stejná situace je u částek provozních příspěvků příspěvkovým organizacím u odboru kanceláře primátora, kde jsou v přílohách rovněž zachovány původní požadavky s přílohami finančního plánu na rok 2016. Při přípravě rozpočtového výhledu (příloha č. 6 Výhled příjmy a výdaje 2014-2024) bylo uvažováno s výši požadavků dle projednané VERZE 2,v případech nižších požadavků než v roce 2016 byla ponechána nižší částka. Návrh ke schválení je pro rok 2017 přebytek ve výši 7.800,00 Kč a pro rok 2018 přebytek ve výši 67.500,00 Kč s upozorněním, že u odboru investic není uvažováno s žádnými investicemi vyjma investic, na které jsou uzavřeny smlouvy a na položce kapitálových příjmů je uvažováno s prodejem pozemků, které v současné době nejsou ještě připraveny k prodeji a není zatím zájemce o koupi.
Jako doplňující informace předkládáme přehled plnění daňových příjmů ze sdílených daní a hazardu v letech 2009-2015 (příloha č. 7) a výpočet podílu městských částí dle nového Statutu města Opavy (příloha č. 8)
Doplňující materiál: 1. Formální úpravy v textu usnesení
2. Na zasedání RMO dne 2.12.2015 byla provedena úprava v položkách odboru investic – 6.100.000,00 Kč z akce Akční plán energetického managementu. Ten v sobě zahrnoval finance na revitalizaci ZŠ a MŠ a byl rozdělen na doporučení vedoucí odboru investic a po následném schválení RMO na akce Projektová příprava (2.000.00,00 Kč) a Ostatní investiční akce .(4.100.000,00 Kč). Změna nemá vliv na celkovou výši rozpočtu ani změnu navržených ukazatelů odboru investic, jedná se pouze o vnitřní přesun v rámci odboru. Zasíláme přílohu č. 2 Příjmy a výdaje zohledňující navržený pozměňovací návrh. Změna v příloze č. 4 Výdaje bude provedena až při schvalování rozpisu rozpočtu v lednu 2016.
3. Ke dni 9.12.2015 byla doručena odboru finančnímu a rozpočtovému pouze jedna připomínka k návrhu rozpočtu: námitka zástupců TJ Slezan Opava k navrhované výši dotace ve výši 400.000,00 Kč u odboru FARO, kdy zástupci TJ navrhují výši dotace 600.000,00 Kč (doručená Námitka k návrhu rozpočtu).
|
|||||||||||
|
V Opavě dne 9.12.2015 Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. Lenka Grigarová Podpis zpracovatele: Počet příloh: |
|||||||||||
|
Příloha č. 1: ukazatele rozpočtu na rok 2016 Příloha č. 2: příjmy a výdaje 2009-2016 Příloha č. 3: příjmy rozpis dle položek Příloha č. 4: výdaje rozpis dle odborů Příloha č. 5: ukazatele rozpočtový výhled 2017-2014 Příloha č. 6: výhled příjmy a výdaje 2014-2014 Příloha č. 7: příjmy daňové a z hazardu Příloha č. 8: podíl MČ na rozpočtu 2016
|
|||||||||||