|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dne: |
30.10.2017 |
Bod programu: |
46/26 |
||||||||
|
|
|||||||||||
|
Věc: |
Rozpočtové opatření 2017 |
||||||||||
|
Důvod předložení: |
Činnost odboru |
||||||||||
|
Zpracoval: |
Ing. Lenka Grigarová, vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového |
||||||||||
|
Předkládá: |
Ing. Radim Křupala, primátor |
||||||||||
|
Projednáno v RMO: |
dne 23.10.2017 - schváleno |
||||||||||
|
Požadavek na úpravu rozpočtu: |
ANO |
||||||||||
Návrh usnesení:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Zastupitelstvo města |
||||||||||
|
|
|
schvaluje |
|||||||||
|
|
|
Rozpočtové opatření č. 2017//Z |
|||||||||
|
|
|
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový |
|||||||||
|
|
|
|
DzP FO závislá činnost motivační |
|
|||||||
|
|
|
|
(0000,1111,000000000,0020,0009986000000) |
+ 1.500.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
DzP FO závislá činnost podíl daně |
|
|||||||
|
|
|
|
(0000,1111,000000000,0020,0009987000000) |
+ 13.500.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
DzP FO placená poplatníky |
|
|||||||
|
|
|
|
(0000,1112,000000000,0020,0009984000000) |
+ 5.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
Daň z přidané hodnoty |
|
|||||||
|
|
|
|
(0000,1211,000000000,0020,0000000000000) |
+ 21.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
Daň z hazardních her |
|
|||||||
|
|
|
|
(0000,1381,000000000,0020,0009822000000) |
+ 15.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
v příjmech – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků |
|||||||||
|
|
|
|
Příjmy z prodeje pozemků – jednorázově uhrazeno |
|
|||||||
|
|
|
|
(3639,3111,000000000,0052,0009007000000) |
+ 3.500.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
Příjmy z prodeje pozemků – splátky |
|
|||||||
|
|
|
|
(3639,3111,000000000,0052,0009087000000) |
+ 500.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
ve financování – odbor finanční a rozpočtový |
|||||||||
|
|
|
|
Zapojení FRR |
|
|||||||
|
|
|
MD 231 0000 |
(0000,8115,000000110,0020,0000000000000) |
+ 150.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
MD 231 0000 |
Zapojení nerozděleného zůstatku ZBÚ z roku 2016 |
|
|||||||
|
|
|
|
(0000,8115,000000120,0020,0000000000000) |
+ 20.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic |
|||||||||
|
|
|
|
Investiční akce, specifikované ve smlouvě o úvěru mezi SMO a KB a.s. |
|
|||||||
|
|
|
|
(6409,6121,000000026,0220,0000000000000) |
-198.491.500,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní náměstí 23,24,25 - úspora |
|
|||||||
|
|
|
|
(3612,6121,000000020,0220,0007639000000) |
-6.300.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Sportoviště – bazén |
|
|||||||
|
|
|
|
(3412,6121,000000110,0220,0007811000000) |
+ 150.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
(3412,6121,000000120,0220,0007811000000) |
+ 20.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
(3412,6121,000000026,0220,0007811000000) |
+ 198.491.500,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
(3412,6121,000000000,0220,0007811000000) |
+ 23.700.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
(3412,6121,000000020,0220,0007811000000) |
+ 6.300.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Rekonstrukce ulice Žižkova |
|
|||||||
|
|
|
|
(2212,6121,000000000,0220,0007798000000) |
+ 12.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Rekonstrukce kina Mír |
|
|||||||
|
|
|
|
(3313,6121,000000000,0220,0007566000000) |
+ 18.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Parter Mezi Trhy a Dolní náměstí |
|
|||||||
|
|
|
|
(3612,6121,000000000,0220,0007560000000) |
+ 3.000.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Parter Mezi Trhy a Horní náměstí |
|
|||||||
|
|
|
|
(3612,6121,000000000,0220,0007553000000) |
+ 2.500.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Obslužní komunikace Dolní nám. - Osvoboditelů |
|
|||||||
|
|
|
|
(2212,6121,000000000,0220,0007648000000) |
+ 800.000,00 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Důvodová zpráva |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Začátkem měsíce prosince 2017 bude SMO vypisovat veřejnou zakázku na realizaci investiční akce „Sportoviště – bazén“. Vzhledem k tomu, že se jedná finančně o vyšší částku, předkládáme členům RMO a ZMO rozpočtové opatření, které řeší finanční krytí této akce. V souvislosti s touto skutečností byly provedeny ekonomické analýzy plnění příjmů a výdajů v roce 2017 a volné finanční zdroje byly přiděleny odboru přípravy a realizace investic na akce „Rekonstrukce ulice Žižkova včetně mostu“, „Rekonstrukce kina Mír“, „Partery Mezi Trhy“ a „Obslužná komunikace Dolní náměstí – Osvoboditelů“ . Pozitivní ekonomická situace v České republice má pochopitelně pozitivní dopad i na plnění sdílených daní, které se rozdělují na jednotlivé kraje, města a obce v ČR. Byl zpracován propočet plnění daňových příjmů pro naše město za období posledních pěti let a propočtem bylo přistoupeno k úpravě rozpočtu na některých těchto položkách. Dále byla provedena analýza plnění ostatních příjmů a bylo konstatováno, že k 30.9.2017 jsou oproti upravenému rozpočtu skutečně naplněny příjmy z prodeje pozemků, které jsou rozpočtovým opatřením také upraveny.
Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 24.10.2017 a doporučila zastupitelstva přijmout schvalující usnesení.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V Opavě dne 24.10.2017 Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. Lenka Grigarová Podpis zpracovatele: Počet příloh: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||