ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY		Znak

Dne:11.5.2020Bod programu:31/10
Věc:Finanční vypořádání za rok 2019 a zapojení zůstatku základních běžných účtů
Důvod předložení:

Činnost odboru
Zpracovatel:Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 22.04.2020
Požadavek na
úpravu rozpočtu:		ANO
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

finanční vypořádání za rok 2019
b)

Rozpočtové opatření č. 2020/XX/Z

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

 

Finanční vypořádání za rok 2019 ze ZBÚ

 

 

(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)

MD 2310000

 + 224.976.577,60 Kč

 

(0000,8115,000000008,0000,0000000000000)

+ 32.208,00 Kč

 

(0000.8115,000004428,0000,0000000000000)

+ 30.212,00 Kč

 

(0000,8115,000013011,0000,0000000000000)

+ 341.821,22 Kč

 

(0000,8115,000098348,0000,0000000000000)

+106.704,16 Kč

 

(0000,8115,104100000,0000,0000000000000)

+ 29.100,85 Kč

 

(0000,8115,104113013,0000,0000000000000)

+ 58.201,71 Kč

 

(0000,8115,104113013,0000,0000000000000)

+ 494.714,42 Kč

 

 

 

 

(0000,8123,000000026,0000,0009964000000)

+ 63.617.424,97 Kč

 

 

 

 

(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)

MD 2360100

+ 157.468,00 Kč

 

 

 

ve výdajích

 

 

Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2019, která je nedílnou součástí usnesení

 + 226.069.539,96 Kč

 

+ 63.617.424,97 Kč

 

+ 157.468,00 Kč

 

 

 

 

 

 
2. schvaluje
a)

zapojení zůstatku ZBÚ za rok 2019 dle přílohy č. 2 nová verze
b)

Rozpočtové opatření č. 2020/XXX/Z

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

 

zapojení zůstatku ZBÚ

 

 

MD 231 0000

 

 

(0000,8115,000000120,0000,0000000000000)

+ 212.317.711,47 Kč

 

 

 

 

tvorba fondu rezerva rozvoje

 

 

D 236 0000

 

 

(0000,8115,000000120,0000,0000000000000)

+ 30.000.000,00 Kč

 

 

 

 

dofinancování rozdílu snížení příjmu odb. KPRM

 

 

D 231 0000

 

 

(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)

- 1.105.000,00 Kč

 

 

 

v příjmech - odbor kancelář primátora

 

Vánoční trhy - fakturace

 

 

MD 231 0600

 

 

(3399,2133,00000000,0120,0009314000000)

- 1.105.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor školství

 

ZŠS Otická - navýšení účelového investičního příspěvku na provoz - kuchyň ŠJ Englišova

 

 

(3141,6351,000000120,0030,0001001000033)

+ 1.850.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 

projektová dokumentace

 

 

(6409,6121,000000120,0220,0000000000000)

+ 22.000.000,00 Kč

 

ZŠ Mařádkova - kotelna

 

 

(3113,6121,000000120,0220,0007521000000)

+ 1.100.000,00 Kč

 

MŠ Komárov - budova Podvihov

 

 

(3111,6121,000000120,0220,0007625000000)

+ 15.000.000,00 Kč

 

Opava - telematika

 

 

(2212,6121,000000120,0220,0007527000000)

+ 44.000.000,00 Kč

 

Rekreační oblast Stříbrné jezero - dofinancování

 

 

(3429,6121,000000120,0220,0007649000000)

+ 6.335.000,00 Kč

 

Severní obchvat - západní část

 

 

(2212,6121,000000120,0220,0007769000000)

+ 22.458.000,00 Kč

 

Seniorcentrum Opava, budova Rolnická 24 - rekonstrukce II. NP

 

 

(4350,6121,000000120,0220,0007496000000)

+ 16.000.000,00 Kč

 

MŠ Krnovská - oprava plotu

 

 

(3111,5171,000000120,0220,0007493000000)

+ 1.900.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor majetku města, TSO

 

jmenovité akce - rezerva

 

 

(6409,5901,000000120,0790,0004000000000)

+ 12.000.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov

 

znalecké posudky

 

 

(3639,5169,000000120,0051,0002525000000)

+ 150.000,00 Kč

 

nápravná opatření vyplývající z energetického auditu

 

 

(2115,6121,000000120,0051,0002447000000)

+ 650.000,00 kč

 

 

 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 

Strategický plán SMO na období 2021-2030 - dofinancování

 

 

(3636,5169,000000120,0140,0002566000000)

+ 600.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor dopravy

 

MDPO a.s. - dofinancování prokazatelné ztráty za rok 2019

 

 

(2295,5193,000000120,0160,0001003220000)

+ 1.400.000,00 Kč

 

MDPO a.s. - neinvestiční transfery právnickým osobám - provoz Seniortaxi

 

 

(4359,5213,000000120,0160,0002391000000)

+ 500.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor životního prostředí

 

likvidace jmelí bílého

 

 

(3745,5169,000000120,0130,0002401000000)

+ 6.000.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor informatiky

 

Rezerva na nákup outsourcing/pronájem tiskových zařízení, systém Helpdesk, portál Dotace a granty, přístupová práva k systémům, OpenData, Inventarizace majetku, kompozitní služby AISEO/AISC, platební automaty

 

 

(6171,5901,000000120,0170,0000000000000)

+ 4.000.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Policie ČR - dotace (administrativa v jednání)

 

 

(5311,5901,000000120,0020,0000540000000)

+ 1.000.000,00 Kč

 

Hokejový klub Opava - muži - dofinancování

 

 

(3412,5213,000000120,0020,0000352750000)

+ 600.000,00 Kč

 

Rezerva FARO - krizový stav "koronavirus"

 

 

(5213,5903,000000120,0020,0002989000000)

+ 10.000.000,00 Kč

 

Dotace ostatní - dofinancování

 

 

(6409,5901,000000120,0020,0002990000000)

+ 2.000.000,00 Kč

 

Rezerva FARO

 

 

(6409,5901,000000120,0020,0002996000000)

+ 7.000.000,00 Kč

 

Rezerva FARO k rozdělení

 

 

(6409,5901,000000120,0020,0002993000000)

+ 5.774.711,47 Kč

 

 

 

 

 

 
Důvodová zpráva

Původní materiál byl připraven na jednání ZMO 16.3.2020. Bohužel došlo k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru a jednání ZMO 16.3.2020 bylo zrušeno.

Vzhledem k tomu, že během této doby došlo k podstatným změnám v oblasti rozdělení zůstatku ZBÚ, předkládáme ZMO nový materiál řešící rozdělení zůstatku ZBÚ (finanční vypořádání za rok 2019 zůstává nezměněno).

Do příloh k materiálu je nově vloženy přílohy:

Příloha č. 1 - Komentář k FV - nová verze

Příloha č. 4 - příloha č. 2 - Zapojení zůstatku ZBU 2019 - nová verze

Příloha č. 6 - příloha č. 3 - Zapojení zůstatku ZBU 2007 - 2019 - nová verze

Součástí materiálu zůstávají i původní přílohy předložené k jednání ZMO dne 16.03.2020.

Tímto materiálem se rada města zabývala na svém zasedání dne 22.04.2020 a doporučila zastupitelstvu města přijetí navrženého usnesení.

Finanční výbor ZMO nový materiál neprojednával.

 

 
Přílohy:
Příloha č.1: komentar_k_zapojeni_zustatku_ZBU_a_FV_2019_nova_verze
Příloha č.2: komentar_k_zapojeni_zustatku_ZBU_a_FV_2019_puvodni_verze
Příloha č.3: Příloha 1_FV_2019
Příloha č.4: priloha_2_zapojeni_zustatku_ZBU_2019_nova_verze
Příloha č.5: priloha_2_zapojeni_zustatku_ZBU_2019_puvodni_verze
Příloha č.6: priloha_3_zapojeni_zustatku_ZBU_2007-2019_nova_verze
Příloha č.7: priloha_3_zapojeni_zustatku_ZBU_2007-2019_puvodni_verze
Příloha č.8: priloha_4_FV_2019_Mestske_casti
Příloha č.9: priloha_5_ukazatele_rozpoctu_2019