Návrh usnesení ZM 7.9.2020

ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

Dne:	7.9.2020	Bod programu:	50/12
Věc:	Rozpočtová opatření 2020 - úpravy v souvislosti s COVID - 19
Důvod předložení:	Činnost odboru
Zpracovatel:	Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:	Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:	dne 26.08.2020
Požadavek na úpravu rozpočtu:	ANO

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2020/xxx/Z
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
	neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - jednorázový příspěvek obcím - zmírnění dopadů opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2
	MD 231 0000
	(0000,4111,000098024,0020,0000000000000)	+ 70.562.500,00 Kč

v příjmech - podrobný rozpis viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí usnesení
	MD 231 XXXX
	(xxxx,xxxx,xxxxxxxxx,xxxx,xxxxxxxxxxxxx)	- 65.479.300,00 Kč

ve výdajích - podrobný rozpis viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí usnesení
	(xxxx,xxxx,xxxxxxxxx,xxxx,xxxxxxxxxxxxx)	- 33.637.000,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
	tvorba fondu rezerv a rozvoje
	D 236 0200
	(0000,8115,000000110,0020,0000000000000)	+ 38.720.200,00 Kč

Důvodová zpráva

Předložené rozpočtové opatření reaguje na dosavadní vývoj plnění zejména daňových příjmů, které jsou ovlivněny současnou ekonomickou situací v důsledku koronavirové krize.

Strana příjmů je ovlivněna dvěma skutečnostmi:

1) snížením zejména výnosem sdílených daní, kdy navržené snížení je ovlivněno predikcí MF a dosavadním vývojem (podrobný rozpis příjmů a výdajů v příloze č. 1):

- daň z příjmů ze závislé činnosti návrh snížení rozpočtu cca o 16% proti schválenému rozpočtu (dále SR)

- daň z příjmů právnických osob návrh snížení cca o 14% proti SR

- daň z příjmů fyzických osob srážková návrh snížení cca o 11% proti SR

- daň z přidané hodnoty návrh snížení cca o 2,5% proti SR

Rozpočet na rok 2020 v oblasti sdílených daní byl schválen ve výši 812.000.000,00 Kč, navrhujeme snížení o 72.000.000,00 Kč, což představuje 8,87 %. Vzhledem ke skutečnosti, že statutární město Opava nemělo rozpočet sdílených daní schválen dle predikce MF v maximální výši, nejsme nuceni nyní snižovat dle předpokladu 20-25%.

Mezi významnější příjmové položky, kde dochází k úpravě, dále patří:

- snížení u poplatku z pobytu - zde byl rozpočet stanoven dle odhadu, skutečnost za 1Q/2020 je ve výši 165 tis. Kč

- snížení daně z hazardních her cca o 15% (5.000.000,00 Kč).

Ostatní příjmové položky jsou dílčího charakteru, reagují na dosavadní vývoj, či na skutečnost, že akce, z kterých se příjmy měly generovat, se neuskutečnily.

2) navýšením

- položka 4111 - neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy, kdy jsme obdrželi dotaci 1.250,00 Kč/1 obyvatele, v celkové výši 70.562.500,00 Kč (jednorázový příspěvek obcím - zmírnění dopadů opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2).

- navýšení výkupů pozemku u odboru majetku o 15.820.000,00 Kč - Dukelské kasárny - rozdíl mezi výší zapojenou do rozpočtu 2020 a smlouvou.

Na straně výdajů navrhujeme úpravu na základě předložených návrhů jednotlivých odborů a organizací dle jejich předpokladu, že tyto finanční prostředky mohou v letošním roce ušetřit. Jediná položka, která se v oblasti výdajů navyšuje je odvod DPH u odboru finančního a rozpočtového - to však reaguje na plánovaný prodej Dukelských kasáren. Podrobný rozpis jednotlivých položek obsahuje příloha č. 1.

UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2020
	rozpočet na rok 2020 v Kč	úprava v Kč	% úpravy

VÝDAJE
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	96 675 000	4 620 000	4,78
navýšení z důvodu odvodu DPH za Dukelské kasárny - viz příloha č. 1

Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	108 727 800	-5 535 800	-5,09
v tom finanční vztahy k jiným osobám
MŠ Heydukova, IČO: 71000054	425 000	0	0,00
MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 246 500	-162 000	-13,00
MŠ Zborovská, IČO: 71000194	788 700	0	0,00
MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 644 600	0	0,00
MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 194 900	-66 000	-5,52
MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	2 085 600	-124 600	-5,97
MŠ Pekařská, IČO: 70999686	376 700	0	0,00
MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	2 109 800	-81 800	-3,88
MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759	733 700	-40 600	-5,53
MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 389 600	-112 500	-8,10
MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 631 700	-124 900	-7,65
MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 185 200	-84 500	-7,13
ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 660 200	-335 800	-12,62
ZŠ Englišova,IČO: 70999171	4 619 200	-224 900	-4,87
ZŠ Mařádkova,IČO: 70999244	4 971 500	611 000	12,29
ZŠ Otická, IČO: 70999252	4 396 300	-548 100	-12,47
ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 671 000	0	0,00
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	5 304 400	-114 600	-2,16
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	3 059 800	-219 300	-7,17
ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	2 316 900	0	0,00
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	1 540 400	0	0,00
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	810 800	0	0,00
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	655 700	0	0,00
ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	5 143 100	-579 000	-11,26
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	4 844 400	-607 800	-12,55
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	4 175 300	-500 800	-11,99
ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	564 000	0	0,00
ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	19 704 800	0	0,00
SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	3 262 800	0	0,00

Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	34 707 700	-1 085 000	-3,13
v tom finanční vztahy k jiným osobám
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	5 700 000	-750 000	-13,16

Odbor majetku města OMM
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)	13 665 900	-114 400	-0,84

oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051)	73 466 300	-5 855 100	-7,97

oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	18 436 400	0	0,00

Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	109 000	0	0,00

Oddělení hlavního architekta HAUP (ORJ 0080)	4 113 000	-1 075 500	-26,15

Oddělení územního plánu (ORJ 0081)	3 610 000	-40 000	-1,11

Oddělení památkové péče (ORJ 0082)	203 500	0	0,00

Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	3 180 500	-420 000	-13,21

Městská policie MPOL (ORJ 0110)	39 401 000	0	0,00

Kancelář primátora KPRM
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	18 652 400	-1 677 000	-8,99

samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	131 488 000	-5 916 000	-4,50
v tom finanční vztahy k jiným osobám
Slezské divadlo IČO: 00100552	94 000 000	-4 000 000	-4,26
Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574	17 600 000	-200 000	-1,14
Opavská kulturní organizace, IČO: 75117398	17 468 000	-1 286 000	-7,36

Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	61 905 000	-80 000	-0,13

Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	5 197 400	-753 300	-14,49

Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000	0	0,00

Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	93 153 000	0	0,00

Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	19 340 600	-95 000	-0,49

Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	1 350 000	-130 000	-9,63

Kancelář tajemníka KTAJ
hospodářská správa (0191)	11 491 900	-1 269 000	-11,04

oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	206 509 800	-10 422 400	-5,05

Kancelář tajemníka KTAJ
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz. řízení (ORJ 0193)	2 383 500	-288 500	-12,10

oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	331 000	0	0,00

Bezpečnostní manažer (ORJ 0195)	487 900	0	0,00

Oddělení kontroly KONT (ORJ 0210)	9 000	0	0,00

Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	315 676 900	0	0,00

Technické služby TSO (ORJ 0790), IČO: 64618188	132 850 000	-3 500 000	-2,63

Opava bez městských částí celkem	1 397 130 500	-33 637 000	-2,41

Celkové snížení na straně příjmů je ve výši 65.479.300,00 Kč, celkové snížení výdajů představuje částku ve výši 33.637.000,00 Kč. Rozdíl ve výši 31.842.300,00 Kč kryjeme přijatou dotací a zůstatek přijaté dotace ve výši 38.720.200,00 Kč navrhujeme převést do fondu rezerv a rozvoje k případnému krytí rozpočtu na rok 2021.

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 26.08.2020 a doporučila zastupitelstvu města přijmout navržené usnesení.

Přílohy:
Příloha č.1: příloha 1
Příloha č.2: příloha 2