Předkládáme Zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření, řešící navýšení schváleného rozpočtu: - na položce příjmu ze sdílené daně "daň z přidané hodnoty" je schválený rozpočet ve výši 480.000.000,00 Kč, ke dni 5. 8. 2022 bylo z této daně městu Opava připsáno 365.654.476,08 Kč. Průměrný měsíční příjem v letošním roce na této položce je 52 mil. Kč, dá se tedy předpokládat, že do konce roku bude městu připsáno ještě 160 mil. Kč. Navýšení rozpočtu je tedy navrženo o 40.000.000,00 Kč
- na položce příjmu ze sdílené daně "daň z příjmů právnických osob" je schválený rozpočet ve výši 170.000.000,00 Kč, ke dni 31. 7. 2022 bylo z této daně městu Opava připsáno 157.635.209,50 Kč. Navýšení rozpočtu je tedy navrženo o 20.000.000,00 Kč.
- na položkách "příjmů z hazardu" je příjem na obou rozpočtovaných položkách k 4. 8. 2022 již překročen, navrhujeme navýšit rozpočet o tento rozdíl:
OdPa | Pol | UZ | Orj | Org | Popis | schválený rozpočet
v Kč | upravený rozpočet
v Kč | skutečnost
v Kč | 000000 | 1381 | 000000000 | 0000000020 | 0009814000000 | Daň z hazardních her - 30% dle § 7 odst.4 písm.b) | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 030 812,29 | | | | | | | | | | 000000 | 1385 | 000000000 | 0000000020 | 0009822000000 | Daň z hazardních her - 65% dle § 7 odst.1 písm.b) | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 49 918 582,46 |
Příjem je navržen na zapojení výdajů následovně: - odbor finanční a rozpočtový - rezerva FARO ve výši 30.000.000,00 Kč
Důvodem převodu je posílení rezervy, k dnešnímu dni bylo na rezervu přidáno 65.521.270,18 Kč, vyčerpáno bylo 63.307.490,05 Kč, zůstatek činí 2.213.779,68 Kč: Dal | Popis řádku | 5 849 050,00 | ZMO 11.4.2022 - FARO, OMM (příjem za prodej Silesian Court) | -8 000 000,00 | RMO 11.32022 - SFC návratná finanční výpomoc | 34 822 434,78 | ZMO 11.4.2022 - FARO (Zapojení zůstatku ZBÚ) | 5 566 271,00 | RMO 13.4.2022 - PAM, FARO (snížení mzdových prostředků) | 1 050 000,00 | RMO 13.4.2022 - MPOL, FARO (snížení mzdových prostředků) | -1 108 100,00 | RMO 27.4.2022 - OMM (Oprava arkád v Dvořák. sadech) | -1 936 000,00 | RMO 27.4.2022 - OMM (Církevní ZŠ sv. Ludmily-tepelná čerpadla) | -600 000,00 | RMO 27.4.2022 - OMM (Stříbrné jezero-ponton+molo) | 3 774 796,10 | RMO 11.5.2022 - FARO (Kompenzační bonus 2022) | -338 500,00 | RMO 11.5.2022 - OMM (nepřímé osvětlení-Arkády) | -2 630 300,00 | MRMO 18.5.2022 - PRI (ZŠ a MŠ S. Lazce-střecha) | 12 820 000,00 | RMO 25.5.2022 - PAM, FARO (Dotace OSPOD snížení mzdových prostředků) | -206 000,00 | RMO_1_6_22 odbor majetku Arkády - kamerový systém | -263 356,50 | RMO_1_6_22 odbor majetku generel VO Opava | -1 373 880,00 | RMO_1_6_22 odbor majetku analýza Fotovoltaika I. | -234 256,00 | RMO_1_6_22 odbor majetku dálkově odečitatelné vodoměry | -369 050,00 | RMO_8_6_22 odbor majetku města PD rekonstrukce jídelny na Dolňáku | -1 296 000,00 | ZMO 20.6.2022 - FARO (Dotace - Z-Group bus a.s. prodloužení smlouvy) | -12.000.000,00 | ZMO 20.6.2022 - FARO (Kafira-poskytnutí úvěru) | -100 000,00 | ZMO 20.6.2022 - FARO (Fotbalová asociace ČR - dar) | -300 000,00 | ZMO 20.6.2022 - FARO (Slezský fotbalový club Opava-nákup akcií) | 1 173 668,30 | RMO 20.7.2022 - FARO (SFC nevyčerpaná dotace 2021 sport mládež) | -591 156,00 | RMO 20.7.2022 (JA-oprava komunikace ul. Lihovarská, Na Lukách) | -267 077,00 | RMO 20.7.2022 (JA-oprava. komunikace ul. Mlýnská-MČ Vávrovice) | -1 000 000,00 | RMO 20.7.2022 - TSO (Čistota města-navýšení) | -1 000 000,00 | RMO 20.7.2022 - TSO (Veřejná zeleň-navýšení) | -263 111,00 | RMO 20.7.2022 - ZIPR (Re-use centrum-provoz) | -72 000,00 | RMO 20.7.2022 - Služba - zřízení speciálního účtu pro výplatuy při vytěsnění menšin. akcionářů SFC | -2 000 000,00 | RMO 20.7.2022 - FARO (navýšení rezervy-dotace ost.) | -9 950 900,00 | MRMO 2.8.2022 - PRI (Zimní stadion-ledová plocha Městské sady) | -846 032,00 | RMO_10_8_22 JA TS kotelna budovy komunikací | -822 393,00 | RMO_10_8_22 JA TS kotelna budovy autodílny | -5 000 000,00 | RMO 10.8.2022 - Bezdrátový místní inf. systém+povodňový plán | -1 110 000,00 | RMO 10.8.2022 - TSO (provozní náklady parkovací dům Skladištní) | -5 140 000,00 | připravena smlouva k výkupu části budovy Tempo | -2 000 000,00 | připraveno na RMO 24.8.2022 - odbor majetku kontejnerové zázemí In-line areál | -1 500 000,00 | připraveno na ZMO 5.9. KPRM prodloužení dotační smlouvy na dalších 5 let |
- odbor přípravy a realizace investic ve výši 45.000.000,00 Kč
- Posílení objemu finančních prostředků na plánované projektové dokumentace o 15.000.000,00 Kč.
- "Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekonstrukce" - celková rekonstrukce jednopodlažního pavilonu bývalé již nevyužívané mateřské školy na prostory pobočky Knihovny Petra Bezruče, zahrnující architektonické řešení, revitalizaci obvodového pláště vč. výměny otvorových výplní (okna, dveře), rekonstrukci střechy včetně zateplení a rekonstrukci systému bleskosvodu, stavební úpravy vnitřních prostorů vč. všech rozvodů (elektro, ZT, ÚT, plyn atd.). Uvolněný 2podlažní pavilon po knihovně bude rekonstruován a budou zde zřízena 2 oddělení mateřské školy.
- "MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity" - stavební úpravy spojené s rekonstrukcí bývalé varny na oddělení mateřské školky, a to včetně vnitřních dispozičních úprav.
Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 24.08.2022 a doporučila zastupitelstvu přijmout navržené usnesení. |
