ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY		Znak

Dne:8.4.2024Bod programu:31/8
Věc:Finanční vypořádání za rok 2023 a zapojení zůstatku základních běžných účtů z roku 2023
Důvod předložení:

Činnost odboru
Zpracovatel:Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Schvalovatel:Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 27.03.2024
Požadavek na
úpravu rozpočtu:		ANO
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

Finanční vypořádání za rok 2023 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí usnesení
b)

Rozpočtové opatření č. 2024/XXX/Z

ve financování – odbor finanční a rozpočtový

 

finanční vypořádání za rok 2023

 

 

- ze ZBÚ

 

 

MD 231 0000

 

 

(0000,8115,000000007,0000,0000000000000)

+ 733.623,00 Kč

 

(0000,8115,000000008,0000,0000000000000)

+ 100.000,00 Kč

 

(0000,8115,000000010,0000,0000000000000)

+ 162.194.947,00 Kč

 

(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)

+ 499.760.232,28 Kč

 

(0000,8115,000000310,0000,0000000000000)

+ 83.300,00 Kč

 

(0000,8115,000000711,0000,0000000000000)

+ 110.400,00 Kč

 

(0000,8115,000013024, 0000,0000000000000)

+ 468.455,04 Kč

 

(0000,8115,000014007, 0000,0000000000000)

+ 54.427,53 Kč

 

(0000,8115,060590003, 0000,0000000000000)

+ 461.890,61 Kč

 

(0000,8115,060190006, 0000,0000000000000)

+ 81.510,11 Kč

 

(0000,8115,105591628, 0000,0000000000000)

+ 5.386.040,46 Kč

 

(0000,8115,105100000, 0000,0000000000000)

+ 242.866,80 Kč

 

 

 

 

- zapojení kontokorentu (ČSOB 385,4 mil. Kč) – krátkodobé půjčené prostředky

 

 

MD 231 0000

 

 

(0000,8905,000000028,0020,0000000000000)

+ 363.967.840,61 Kč

 

 

 

 

- zapojení sociálního fondu

 

 

MD 236 0100

 

 

(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)

+ 899.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích – finanční vypořádání ze ZBÚ za rok 2023

 

- dle přílohy č. 1 – tabulka finančního vypořádání za rok 2023, která je nedílnou součástí usnesení

 

 

- finanční vypořádání ze ZBÚ

+ 506.749.122,83 Kč

 

- finanční vypořádání z kontokorentu

+ 363.967.840,61 Kč

 

- finanční vypořádání ze sociálního fondu

+ 899.000,00 Kč

 

- finanční vypořádání z fondu rezerv a rozvoje

+ 162.194.947,00 Kč

 

- finanční vypořádání z fondu vodovodů a kanalizací

+ 733.623,00 Kč

 

 

 

 

 

 
c)

Rozpočtové opatření č. 2024/XXX/Z

ve financování – odbor finanční a rozpočtový

 

zapojení zůstatku ZBÚ

 

 

MD 231 0000

 

 

(0000,8115,000000120,0000,0000000000000)

+ 313.421.567,73 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

rezerva FARO

 

 

(6409,5901,000000120,0020,0002993000000)

+ 105.000.000,00 Kč

 

 

 

 

rezerva FARO

 

 

(6409,5901,000000120,0020,0002996000000)

+ 1.623.467,73 Kč

 

 

 

 

rezerva Dotace ostatní – inv.

 

 

(6409,6901,000000120,0020,0002990000000)

+ 2.000.000,00 Kč

 

 

 

 

rezerva Dotace ostatní – neinv.

 

 

(6409,5901,000000120,0020,0002990000000)

+ 5.330.000,00 Kč

 

 

 

 

Slezská univerzita v Opavě

 

 

(3299,5339,000000120,0020,0000233000000)

+ 1.400.000,00 Kč

 

 

 

 

Krajské ředitelství policie MSK

 

 

(5311,5319,0000000120,0020,0000540000000)

+ 400.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor majetku města - TSO

 

JA TS – oprava chodníku ul. Komárovská od ul. Těšínská po ul. Anenskou

 

 

(2219,5171,000000120,0790,0004408000000)

+ 3.109.000,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – oprava vozovky ul. Dlouhá (MČ Komárov)

 

 

(2212,5171,000000120,0790,0004409000000)

+ 1.500.000,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – oprava vozovky ul. Komárovská od Zámeckého okruhu po ul. Anenskou

 

 

(2212,5171,000000120,0790,0004410000000)

+ 3.086.000,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – oprava vozovky ul. Slezská od ul. Opavské po přechod „u kaple“ (MČ Malé Hoštice)

 

 

(2212,5171,000000120,0790,0004411000000)

+ 1.583.000,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – oprava vozovky Držkovice – točna MHD

 

 

(2212,5171,000000120,0790,0004412000000)

+ 427.000,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – Městský hřbitov – pokračování zádlažby nezpevněných chodníků

 

 

(3632,6121,000000120,0790,0004413000000)

+ 4.800.000,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – hřbitov Kylešovice – zádlažba nezpevněných chodníků

 

 

(3632,6121,000000120,0790,0004414000000)

+ 1.440.000,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – obnova VO ul. Na Nové (MČ Podvihov)

 

 

(3631,6121,000000120,0790,0004415000000)

+ 137.727,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – obnova VO ul. Ostravská (MČ Komárov)

 

 

(3631,6121,000000120,0790,0004416000000)

+ 115.449,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – výměna sítí – házenkářské a multifunkční hřiště

 

 

(3412,5171,000000120,0790,0004417000000)

+ 543.164,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – Městský náhon – oprava zatruběné části na ul. Komárovské

 

 

(2341,5171,000000120,0790,0004418000000)

+300.000,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – Dolní nám. – oprava zemních výsuvných rozvaděčů

 

 

(3639,5171,000000120,0790,0004419000000)

+ 665.500,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – hřbitov Podvihov – oprava oplocení (vstupní část)

 

 

(3632,5171,000000120,0790,0004420000000)

+ 917.000,00 Kč

 

 

 

 

JA TS – výměna dopadových ploch na dětských hřištích (Ptačí vrch, Hozovo nábřeží)

 

 

(3421,5171,000000120,0790,0004421000000)

+ 908.826,00 Kč

 

 

 

 

rezerva na jmenovité akce

 

 

(6409,5901,000000120,0790,0004000000000)

+ 467.334,00 Kč

 

 

 

ve výdajích – odbor majetku města, samostatná pracoviště

 

Výměna 10 ks platebních automatů – zóna placeného stání

 

 

(2219,6122,000000120,0050,0001030000000)

+ 2.000.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov

 

Slezské divadlo -   PD oprava palisád

 

 

(3322,6121,000000120,0051,0007426000000)

+ 500.000,00 Kč

 

 

 

 

odkup nemovitosti -   budova pro hřiště Minerva

 

 

(3639,6121,000000120,0051,0000000000000)

+ 6.000.000,00 Kč

 

 

 

 

HALA – opravy a udržování

 

 

(3412,5171,000000120,0051,0001006760000)

+ 10.000.000,00 Kč

 

 

 

 

KD Rybníček – opravy a udržování

 

 

(3392,5171,000000120,0051,0007697000000)

+ 370.000,00 Kč

 

 

 

 

bytové hospodářství – opravy a udržování

 

 

(3412,5171,000000120,0051,0001035000000)

+ 1.320.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích – oddělení energetiky

 

připojení do lokality Sokolovská do distribuční soustavy

 

 

(3612,6121,000000120,0053,0007473000000)

+ 889.600,00 Kč

 

 

 

ve výdajích – samostatné oddělení hlavního architekta

 

ostatní územní příprava -   projektová dokumentace

 

 

(3635,6119,000000120,0080,0001039000000)

+ 800.000,00 Kč

 

 

 

 

ostatní územní příprava -   nákup ostatních služeb

 

 

(3635,5169,000000120,0080,0001039000000)

+ 200.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích – kancelář primátora, samostatné pracoviště

 

Oslavy 800 let

 

 

(3399,5169,000000120,0120,0002344000000)

+ 2.100.000,00 Kč

 

 

 

 

Vánoční trhy – světelná výzdoba

 

 

(3399,6122,000000120,0120,0001043000000)

+ 500.000,00 Kč

 

 

 

 

Marketingová komunikace – propagace města

 

 

(2141,5169,000000120,0120,0002560000000)

+ 50.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích – kancelář primátora

 

Opavská kulturní organizace, p.o.- zápůjčka

na projekt „Nová expozice Cesta města“

 

 

(3319,5651,000000120,0121,0001051000000)

+ 24.200.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení

 

Realizace dvou přípojných míst při výpadku el. energie

 

 

(5212,5169,000000120,0193,0000000000000)

+ 560.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic

 

rezerva – projektové dokumentace

 

 

(6409,6121,000000120,0220,0000000000000)

+ 12.278.500,00 Kč

 

 

 

 

Vstup Hláska - turnikety

 

 

(6171,6121,000000120,0220,0007425000000)

+ 1.000.000,00 Kč

 

 

 

 

Hřiště Minerva – umělý trávník - PD

 

 

(3412,6121,000000120,0220,0007424000000)

+ 150.000,00 Kč

 

 

 

 

Komplexní oprava Švédské kaple - PD

 

 

(3322,5171,000000120,0220,0007423000000)

+ 350.000,00 Kč

 

 

 

 

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

 

 

(3636,6121,000000120,0220,0007506000000)

+ 32.000.000,00 Kč

 

 

 

 

Zimní stadion – náhradní ledová plocha – II. etapa

 

 

(3412,6121,000000120,0220,0007422000000)

+ 5.500.000,00 Kč

 

 

 

 

Krnovská 71B – fasáda, střecha

 

 

(6171,5171,000000120,0220,0007504000000)

+ 16.000.000,00 Kč

 

 

 

 

ZŠ Riegrova - fasáda

 

 

(3113,5171,000000120,0220,0007499000000)

+ 22.000.000,00 Kč

 

 

 

 

Krnovská 71C – střecha

 

 

(6171,6121,000000120,0220,0007421000000)

+ 35.000.000,00 Kč

 

 

 

 

MČ Milostovice – oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje

 

 

(3326,5171,000000120,0220,0007420000000)

+ 3.900.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 
Důvodová zpráva

Důvodové zprávy jsou součástí příloh materiálu.

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 27.03.2024 a doporučila zastupitelstvu města přijetí navrženého usnesení.
Přílohy:
Příloha č.1: 1 - finanční vypořádání 2023 (celkem)
Příloha č.2: 2 - zapojení zůstatku ZBÚ 2023 (final)
Příloha č.3: 3 - zapojení zůstatku ZBÚ 2007-2023
Příloha č.4: 4 - finanční vypořádání MČ 2023
Příloha č.5: 5 - zjednodušené závazné ukazatele 2023
Příloha č.6: 6 - PČR dotace
Příloha č.7: 7 - Slezská univerzita dotace
Příloha č.8: 8 - Slezská univerzita dotace (studie)
Příloha č.9: 9 - JA TSO 2024
Příloha č.10: 10 - komentář