| PŘÍJMY dle položek v Kč |
Schválený rozpočet na rok
2018 |
Skutečnost 2018 |
Schválený rozpočet na rok 2019 |
Skutečnost 2019 |
Schválený rozpočet na rok 2020 |
Skutečnost 2020 |
Schválený rozpočet na rok 2021 |
Skutečnost 2021 |
Schválený rozpočet na rok 2022 |
Upravený rozpočet 31.12.2022 |
Skutečnost 2022 |
Schválený rozpočet na rok 2023 |
Upravený rozpočet 31.08.2023 |
Návrh rozpočtu 2024 1. verze |
Návrh rozpočtu 2024 |
Výhled 2025 |
Výhled 2026 |
Rozdíl mezi návrhem 2024 a SR
2023 |
| DAŇOVÉ
PŘÍJMY |
895 573 700,00 |
1 018 857 484,83 |
908 093 400,00 |
1 063 035 923,06 |
1 001 956 100,00 |
1 000 706 354,81 |
937 798 600,00 |
1 120 092 296,28 |
1 004 269 700,00 |
1 133 753 059,00 |
1 271 719 796,26 |
1 204 267 900,00 |
1 257 614 930,00 |
1 248 847 800,00 |
1 329 347 800,00 |
1 353 397 800,00 |
1 353 397 800,00 |
44 579 900,00 |
| |
sdílené daně |
708 000 000,00 |
810 000 991,32 |
715 000 000,00 |
875 637 185,88 |
812 000 000,00 |
815 880 240,38 |
747 000 000,00 |
900 508 317,32 |
817 000 000,00 |
905 000 000,00 |
1 031 998 779,02 |
996 000 000,00 |
996 000 000,00 |
1 064 000 000,00 |
1 094 000 000,00 |
1 108 000 000,00 |
1 108 000 000,00 |
68 000 000,00 |
| |
1111 |
daň z příjmů FO ze závislé činnosti |
182 000 000,00 |
212 598 113,42 |
185 000 000,00 |
236 741 462,68 |
220 000 000,00 |
223 037 730,59 |
221 000 000,00 |
163 667 829,97 |
140 000 000,00 |
144 000 000,00 |
174 231 784,16 |
165 000 000,00 |
165 000 000,00 |
194 000 000,00 |
204 000 000,00 |
204 000 000,00 |
204 000 000,00 |
29 000 000,00 |
| |
1112 |
daň z příjmů FO z podnikání |
3 000 000,00 |
4 577 576,35 |
4 000 000,00 |
5 998 590,15 |
4 000 000,00 |
3 330 510,77 |
0,00 |
9 901 162,45 |
5 000 000,00 |
11 000 000,00 |
14 733 282,10 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
6 000 000,00 |
| |
1113 |
daň z příjmů FO srážková |
15 000 000,00 |
18 084 136,18 |
16 000 000,00 |
20 229 012,86 |
18 000 000,00 |
20 317 155,45 |
18 000 000,00 |
25 678 883,36 |
22 000 000,00 |
28 000 000,00 |
32 751 906,55 |
32 000 000,00 |
32 000 000,00 |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
1 000 000,00 |
| |
1121 |
daň z příjmů PO |
168 000 000,00 |
166 043 341,69 |
160 000 000,00 |
188 432 116,99 |
170 000 000,00 |
152 055 978,09 |
121 000 000,00 |
216 650 200,37 |
170 000 000,00 |
202 000 000,00 |
247 576 413,87 |
237 000 000,00 |
237 000 000,00 |
279
000 000,00 |
279
000 000,00 |
295 000 000,00 |
295 000 000,00 |
42 000 000,00 |
| |
1211 |
daň z přidané hodnoty |
340 000 000,00 |
408 697 823,68 |
350 000 000,00 |
424 236 003,20 |
400 000 000,00 |
417 138 865,48 |
387 000 000,00 |
484 610 241,17 |
480 000 000,00 |
520 000 000,00 |
562 705 392,34 |
556 000 000,00 |
556 000 000,00 |
546
000 000,00 |
566
000 000,00 |
566 000 000,00 |
566 000 000,00 |
-10 000 000,00 |
| 1122 |
daň z příjmu PO za obce |
30 000 000,00 |
42 052 610,00 |
30 000 000,00 |
24 229 400,00 |
30 000 000,00 |
24 800 250,00 |
30 000 000,00 |
46 757 270,00 |
30 000 000,00 |
32 451 900,00 |
32 451 900,00 |
30 000 000,00 |
83 347 030,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
0,00 |
| 13xx |
poplatky |
|
97 573 700,00 |
101 665 104,74 |
98 093 400,00 |
96 922 081,29 |
94 956 100,00 |
94 668 083,44 |
95 798 600,00 |
105 374 875,19 |
92 269 700,00 |
131 301 159,00 |
137 638 302,62 |
113 267 900,00 |
113 267 900,00 |
89 847 800,00 |
90 347 800,00 |
90 397 800,00 |
90 397 800,00 |
-23 420 100,00 |
| v tom |
1337 |
poplatek za provoz,shrom…..kom.odpadu |
21 900 000,00 |
22 833 677,43 |
22 000 000,00 |
22 687 634,86 |
29 000 000,00 |
28 294 198,73 |
31 000 000,00 |
31 639 960,06 |
0,00 |
0,00 |
1 178 578,91 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
1345 |
poplatek za obecní systém odpadového hosp. |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 000 000,00 |
31 000 000,00 |
29 261 883,56 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30
000 000,00 |
30
000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
0,00 |
| |
1341 |
poplatek ze psů |
1 450 000,00 |
1 784 146,47 |
1 450 000,00 |
1 794 664,82 |
1 500 000,00 |
1 804 390,21 |
1 500 000,00 |
1 881 275,29 |
1 500 000,00 |
1 531 459,00 |
1 974 822,30 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
| |
1342 |
poplatek z pobytu |
|
|
|
|
1 300 000,00 |
437 892,00 |
600 000,00 |
158 046,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
| |
138x |
odvody z loterií a VHP |
54 000 000,00 |
52 460 550,86 |
54 000 000,00 |
47 424 096,90 |
43 000 000,00 |
43 806 806,22 |
43 000 000,00 |
49 130 263,51 |
40 000 000,00 |
79 000 000,00 |
79 765 701,59 |
61 000 000,00 |
61 000 000,00 |
36 000 000,00 |
36 000 000,00 |
36 000 000,00 |
36 000 000,00 |
-25 000 000,00 |
| 1511 |
daň z nemovitosti |
60 000 000,00 |
65 138 778,77 |
65 000 000,00 |
66 247 255,89 |
65 000 000,00 |
65 357 780,99 |
65 000 000,00 |
67 451 833,77 |
65 000 000,00 |
65 000 000,00 |
69 630 814,62 |
65 000 000,00 |
65 000 000,00 |
65 000 000,00 |
115 000 000,00 |
125 000 000,00 |
125 000 000,00 |
0,00 |
| NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY |
112 162 800,00 |
136 614 941,74 |
118 023 800,00 |
271 811 022,09 |
116 700 400,00 |
131 726 939,20 |
144 635 200,00 |
170 883 307,00 |
136 795 100,00 |
162 424 416,38 |
205 800 911,06 |
152 798 600,00 |
167 758 527,24 |
153 514 000,00 |
157 314 000,00 |
148 105 400,00 |
136 065 000,00 |
715 400,00 |
| 21xx |
příjmy z vlastní
činnosti |
94 413 800,00 |
102 326 119,92 |
92 233 300,00 |
106 383 453,36 |
97 256 200,00 |
98 855 370,34 |
118 269 400,00 |
119 906 311,05 |
110 803 600,00 |
122 309 738,47 |
150 391 385,38 |
130 954 600,00 |
130 709 078,99 |
124 461 200,00 |
128 261 200,00 |
119 475 000,00 |
119 109 500,00 |
-6 493 400,00 |
| |
213x |
příjmy z pronájmu |
47 636 900,00 |
48 013 751,80 |
47 777 300,00 |
51 599 060,15 |
52 133 000,00 |
51 050 217,33 |
54 730 100,00 |
55 597 426,94 |
55 813 900,00 |
57 173 393,47 |
60 971 114,79 |
61 083 900,00 |
60 601 683,99 |
59 132 200,00 |
60 932 200,00 |
59 734 000,00 |
60 116 500,00 |
-1 951 700,00 |
| |
2122 |
odvody příspěvkových organizací |
5 500 000,00 |
5 753 946,00 |
1 500 000,00 |
2 620 000,00 |
1 150 000,00 |
2 422 514,00 |
20 418 000,00 |
20 218 000,00 |
11 161 000,00 |
13 605 637,00 |
13 605 637,00 |
8 367 500,00 |
8 821 663,00 |
8 101 000,00 |
8 101 000,00 |
7 601 000,00 |
7 601 000,00 |
-266 500,00 |
| |
v tom: |
Seniorcentrum Opava, IČ 71196943 |
1 000 000,00 |
750 000,00 |
|
|
|
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
|
2 000 000,00 |
|
|
0,00 |
| |
|
Slezské divadlo IČ 00100552 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
Opavská kulturní organizace, IČ 7511798 |
2 500 000,00 |
1 250 000,00 |
1 500 000,00 |
2 120 000,00 |
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
500 000,00 |
2 428 500,00 |
2 428 500,00 |
500 000,00 |
954 163,00 |
|
|
|
|
-500 000,00 |
| |
|
Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ 318574 |
|
700 000,00 |
|
|
|
|
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
MŠ Heydukova, IČ 71000054 |
|
|
|
|
|
|
53 000,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
| |
|
MŠ Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194 |
|
257 000,00 |
|
|
|
|
|
|
149 000,00 |
149 000,00 |
149 000,00 |
|
|
153 800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
| |
|
MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ 70999953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72 700,00 |
72 700,00 |
72 700,00 |
|
|
148 800,00 |
148 800,00 |
148 800,00 |
14 800,00 |
148 800,00 |
| |
|
MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101 |
|
|
|
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
117 700,00 |
117 700,00 |
117 700,00 |
|
|
168 600,00 |
168 600,00 |
168 600,00 |
168 600,00 |
168 600,00 |
| |
|
MŠ Šrámkova, IČ 6115161 |
|
|
|
|
|
|
463 000,00 |
463 000,00 |
287 400,00 |
287 400,00 |
287 400,00 |
|
|
293 500,00 |
293 500,00 |
293 500,00 |
293 500,00 |
293 500,00 |
| |
|
MŠ 17.listopadu, IČ 06115616 |
|
|
|
|
|
|
260 000,00 |
260 000,00 |
296 300,00 |
296 300,00 |
296 300,00 |
|
|
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
| |
|
MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759 |
|
|
|
|
|
|
187 000,00 |
187 000,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
|
|
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
| |
|
MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988 |
|
|
|
|
|
|
290 000,00 |
290 000,00 |
125 800,00 |
125 800,00 |
125 800,00 |
|
|
125 700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
| |
|
MŠ Havlíčkova, IČ 70999783 |
|
|
|
|
|
|
42 000,00 |
42 000,00 |
286 600,00 |
286 600,00 |
286 600,00 |
|
|
296 700,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
| |
|
MŠ Mnišská, IČ 47813237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
|
|
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
| |
|
ZŠ B. Němcové, IČ 70999180 |
|
|
|
|
|
|
245 000,00 |
245 000,00 |
40 800,00 |
40 800,00 |
40 800,00 |
|
|
514 000,00 |
514 000,00 |
514 000,00 |
514 000,00 |
514 000,00 |
| |
|
ZŠ Englišova, IČ 70999171 |
|
|
|
|
|
|
700 000,00 |
700 000,00 |
343 800,00 |
343 800,00 |
343 800,00 |
|
|
401 100,00 |
401 100,00 |
401 100,00 |
401 100,00 |
401 100,00 |
| |
|
ZŠ Mařádkova, IČ 70999244 |
|
|
|
|
|
|
113 000,00 |
113 000,00 |
200 400,00 |
200 400,00 |
200 400,00 |
|
|
227 300,00 |
227 300,00 |
227 300,00 |
227 300,00 |
227 300,00 |
| |
|
ZŠ Otická, IČ 70999252 |
|
|
|
500 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
1 919 000,00 |
1 719 000,00 |
932 500,00 |
932 500,00 |
932 500,00 |
|
|
1 117 600,00 |
1 117 600,00 |
1 117 600,00 |
1 117 600,00 |
1 117 600,00 |
| |
|
ZŠ Vrchní, IČ 70999325 |
|
|
|
|
|
|
579 000,00 |
579 000,00 |
148 800,00 |
148 800,00 |
148 800,00 |
|
|
232 900,00 |
232 900,00 |
232 900,00 |
232 900,00 |
232 900,00 |
| |
|
ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162 900,00 |
679 037,00 |
679 037,00 |
|
|
797 200,00 |
797 200,00 |
797 200,00 |
797 200,00 |
797 200,00 |
| |
|
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368 |
|
|
|
|
|
|
202 000,00 |
202 000,00 |
80 600,00 |
80 600,00 |
80 600,00 |
|
|
283 700,00 |
283 700,00 |
283 700,00 |
283 700,00 |
283 700,00 |
| |
|
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČ 70999350 |
|
|
|
|
|
|
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
| |
|
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341 |
|
|
|
|
|
|
201 000,00 |
201 000,00 |
148 000,00 |
148 000,00 |
148 000,00 |
|
|
153 300,00 |
153 300,00 |
153 300,00 |
153 300,00 |
153 300,00 |
| |
|
ZŠ Riegrova, IČ 4783300 |
|
|
|
|
400 000,00 |
0,00 |
478 000,00 |
478 000,00 |
264 000,00 |
264 000,00 |
264 000,00 |
|
|
296 200,00 |
296 200,00 |
296 200,00 |
296 200,00 |
296 200,00 |
| |
|
ZŠ Šrámkova, IČ 00849642 |
|
|
|
|
|
|
1 935 000,00 |
1 935 000,00 |
338 900,00 |
338 900,00 |
338 900,00 |
|
|
445 400,00 |
445 400,00 |
445 400,00 |
445 400,00 |
445 400,00 |
| |
|
ZŠ Kylešovice, IČ 47813032 |
|
|
|
|
|
1 672 514,00 |
433 000,00 |
433 000,00 |
493 700,00 |
493 700,00 |
493 700,00 |
|
|
601 800,00 |
601 800,00 |
601 800,00 |
601 800,00 |
601 800,00 |
| |
|
ZŠ Ochranova, IČ 70999236 |
|
239 920,00 |
|
|
|
|
|
|
127 800,00 |
127 800,00 |
127 800,00 |
|
|
181 100,00 |
181 100,00 |
181 100,00 |
181 100,00 |
181 100,00 |
| |
|
ZŠ E. Beneše, IČ 70999279 |
|
557 026,00 |
|
|
|
|
400 000,00 |
400 000,00 |
525 500,00 |
525 500,00 |
525 500,00 |
|
|
646 200,00 |
646 200,00 |
646 200,00 |
646 200,00 |
646 200,00 |
| |
|
Zařízení školního stravování, IČ 70999627 |
|
|
|
|
|
|
1 842 000,00 |
1 842 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
| |
|
Středisko volného času, IČ 72071397 |
|
|
|
|
|
|
292 000,00 |
292 000,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
|
|
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| 22xx |
přijaté sankční platby |
5 600 000,00 |
12 457 603,40 |
5 390 000,00 |
7 209 122,10 |
5 405 000,00 |
8 377 257,39 |
8 405 000,00 |
8 784 706,23 |
5 660 000,00 |
9 224 457,40 |
11 740 257,08 |
6 160 000,00 |
20 617 408,60 |
9 400 000,00 |
9 400 000,00 |
9 500 000,00 |
9 500 000,00 |
3 240 000,00 |
| 23xx |
příjmy z prodeje
nekapitálového majetku |
11 675 000,00 |
16 333 756,42 |
10 540 000,00 |
20 630 088,63 |
13 254 500,00 |
21 531 352,47 |
12 016 500,00 |
26 256 711,53 |
13 221 500,00 |
11 780 220,51 |
23 014 070,60 |
10 374 000,00 |
11 122 039,65 |
12 344 000,00 |
12 344 000,00 |
7 322 000,00 |
7 322 000,00 |
1 970 000,00 |
| 24xx |
přijaté splátky
půjčených prostředků |
474 000,00 |
5 497 462,00 |
9 860 500,00 |
137 588 358,00 |
784 700,00 |
2 962 959,00 |
5 944 300,00 |
15 935 578,19 |
7 110 000,00 |
19 110 000,00 |
20 655 198,00 |
5 310 000,00 |
5 310 000,00 |
7 308 800,00 |
7 308 800,00 |
11 808 400,00 |
133 500,00 |
1 998 800,00 |
| |
v tom: |
Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749 |
|
|
|
100 000,00 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 |
|
|
|
132 986 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
splátky zápůjček od PO - předfinancování projektů |
|
|
|
|
|
2 284 720,00 |
|
12 646 050,00 |
7 110 000,00 |
7 110 000,00 |
6 800 000,00 |
5 310 000,00 |
5 310 000,00 |
|
|
|
|
-5 310 000,00 |
| |
|
KAFIRA o.p.s., IČO: 26588773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 000 000,00 |
12 300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
splátky půjček - kotlíkové dotace |
|
|
|
|
|
478 239,00 |
|
3 089 528,19 |
|
|
1 555 198,00 |
|
|
166 200,00 |
166 200,00 |
160 500,00 |
133 500,00 |
166 200,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
|
13 570 000,00 |
18 572 616,61 |
12 070 000,00 |
14 773 504,70 |
48 500 000,00 |
73 770 760,22 |
31 900 000,00 |
24 942 008,75 |
96 502 100,00 |
129 299 850,00 |
119 447 612,96 |
40 104 500,00 |
40 468 503,00 |
48 401 400,00 |
48 401 400,00 |
4 026 000,00 |
3 384 000,00 |
8 296 900,00 |
| 31xx |
příijmy z prodeje
dlouhodobého majetku |
13 570 000,00 |
17 908 286,61 |
12 070 000,00 |
14 772 238,70 |
48 500 000,00 |
73 770 760,22 |
31 900 000,00 |
24 942 008,75 |
96 502 100,00 |
129 299 850,00 |
119 447 612,96 |
40 104 500,00 |
40 468 503,00 |
48 401 400,00 |
48 401 400,00 |
4 026 000,00 |
3 384 000,00 |
8 296 900,00 |
| |
dar Nadace
ČEZ |
|
116 235,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| 32xx |
příjmy z prodeje
majetkových podílů |
0,00 |
664 330,00 |
|
1 266,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| VLASTNÍ
PŘÍJMY |
1 021 306 500,00 |
1 174 045 043,18 |
1 038 187 200,00 |
1 349 620 449,85 |
1 167 156 500,00 |
1 206 204 054,23 |
1 114 333 800,00 |
1 315 917 612,03 |
1 237 566 900,00 |
1 425 477 325,38 |
1 596 968 320,28 |
1 397 171 000,00 |
1 465 841 960,24 |
1 450 763 200,00 |
1 535 063 200,00 |
1 505 529 200,00 |
1 492 846 800,00 |
53 592 200,00 |
| PŘIJATÉ
TRANSFERY |
62 022 800,00 |
181 917 706,72 |
65 124 000,00 |
174 519 957,18 |
72 100 000,00 |
289 768 737,71 |
76 003 500,00 |
374 831 508,36 |
75 500 000,00 |
351 799 137,17 |
352 069 955,77 |
82 628 200,00 |
170 176 378,60 |
80 715 900,00 |
80 715 900,00 |
80 159 100,00 |
80 159 100,00 |
-1 912 300,00 |
| 41xx |
neinvestiční přijaté
transfery |
62 022 800,00 |
126 299 534,34 |
65 124 000,00 |
135 128 528,18 |
72 100 000,00 |
257 349 730,92 |
76 003 500,00 |
187 261 958,63 |
75 500 000,00 |
173 848 420,04 |
174 119 238,64 |
82 628 200,00 |
161 304 972,77 |
80 715 900,00 |
80 715 900,00 |
80 159 100,00 |
80 159 100,00 |
-1 912 300,00 |
| |
4112 |
neinvestiční transfery ze SR |
62 022 800,00 |
62 022 800,00 |
65 124 000,00 |
68 104 500,00 |
72 100 000,00 |
72 323 500,00 |
76 003 500,00 |
76 003 500,00 |
75 500 000,00 |
75 690 400,00 |
75 690 400,00 |
78 469 100,00 |
78 469 100,00 |
76 556 800,00 |
76 556 800,00 |
76 556 800,00 |
76 556 800,00 |
-1 912 300,00 |
| |
412x |
neinvestičbí transfery od obcí, krajů |
|
8 879 712,63 |
|
14 417 278,47 |
|
14 662 515,27 |
|
|
|
28 705 544,46 |
28 999 880,06 |
4 159 100,00 |
21 428 144,46 |
|
|
|
|
-4 159 100,00 |
| 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
státního rozpočtu |
|
|
|
4 886 072,00 |
|
1 799 010,00 |
|
72 487 775,00 |
|
15 513 455,57 |
|
6 395 137,28 |
6 395 137,28 |
|
2 549 295,93 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního
vztahu |
|
|
62 022 800,00 |
62 022 800,00 |
65 124 000,00 |
68 104 500,00 |
72 100 000,00 |
72 323 500,00 |
|
76 003 500,00 |
75 500 000,00 |
75 690 400,00 |
75 690 400,00 |
78 469 100,00 |
78 469 100,00 |
|
|
|
|
-78 469 100,00 |
| 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
|
|
|
|
|
230 505,00 |
|
820 000,00 |
|
2 264 094,75 |
|
305 660,43 |
305 660,43 |
|
935 808,50 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
49 053 585,34 |
|
50 577 234,71 |
|
46 150 436,65 |
|
72 777 496,71 |
|
61 883 421,07 |
61 859 904,07 |
|
57 901 289,17 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů§ ústřední
úrovně |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| 4121 neinvestiční příjaté transfery od obcí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 719 500,00 |
3 013 835,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
0,00 |
| 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
10 337 077,00 |
|
14 417 278,47 |
|
14 662 515,27 |
|
20 703 411,60 |
|
25 986 044,46 |
25 986 044,46 |
|
17 269 044,46 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4132
převody z pstatních vlastních fondů |
|
|
|
|
|
50 905 504,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| 4152
neinvestiřní přijaté transfery od mezinárodních organizací |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
868 256,80 |
868 256,80 |
|
21 334,71 |
|
|
|
|
0,00 |
| 42xx |
investiční přijaté
transfery |
|
55 618 172,38 |
|
39 391 429,00 |
|
32 419 006,79 |
|
187 569 549,73 |
|
177 950 717,13 |
177 950 717,13 |
|
8 871 405,83 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů |
|
|
|
2 007 666,53 |
|
3 094 784,39 |
|
20 100 000,00 |
|
85 270 495,38 |
|
131 429 226,85 |
131 429 226,85 |
|
8 871 405,83 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
52 735 060,29 |
|
36 055 644,61 |
|
11 748 506,79 |
|
86 700 054,35 |
|
36 249 090,28 |
36 249 090,28 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| 4222 investiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
875 445,56 |
|
241 000,00 |
|
570 500,00 |
|
15 522 500,00 |
|
10 272 400,00 |
10 272 400,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| PŘÍJMY
CELKEM (bez konsolidací) |
1 083 329 300,00 |
1 355 962 749,90 |
1 103 311 200,00 |
1 524 140 407,03 |
1 239 256 500,00 |
1 495 972 791,94 |
1 190 337 300,00 |
1 690 749 120,39 |
1 313 066 900,00 |
1 777 276 462,55 |
1 949 038 276,05 |
1 479 799 200,00 |
1 636 018 338,84 |
1 531 479 100,00 |
1 615 779 100,00 |
1 585 688 300,00 |
1 573 005 900,00 |
51 679 900,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| FINANCOVÁNÍ |
|
111 585 100,00 |
100 188 577,82 |
5 130 200,00 |
654 922 476,48 |
244 830 000,00 |
68 659 895,13 |
433 904 650,00 |
460 671 544,62 |
200 156 800,00 |
1 129 136 209,77 |
1 872 373 756,25 |
437 719 800,00 |
1 328 770 647,29 |
12 286 900,00 |
12 286 900,00 |
12 286 900,00 |
12 286 900,00 |
-425 432 900,00 |
| |
krátkodobé financování |
-1 856 339,00 |
82 037 334,32 |
5 130 200,00 |
524 987 663,92 |
37 830 000,00 |
23 126 232,47 |
33 904 650,00 |
213 518 749,17 |
200 156 800,00 |
789 533 645,71 |
1 544 604 306,50 |
52 319 800,00 |
905 878 764,16 |
12 286 900,00 |
12 286 900,00 |
12 286 900,00 |
12 286 900,00 |
-40 032 900,00 |
| |
|
tvorba sociálního fondu |
-3 882 939,00 |
-3 882 939,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
použití sociálního fondu |
3 882 939,00 |
3 882 939,00 |
5 130 200,00 |
0,00 |
6 930 000,00 |
0,00 |
7 156 200,00 |
|
8 450 000,00 |
8 908 779,00 |
0,00 |
9 819 800,00 |
9 819 800,00 |
10 681 900,00 |
10 681 900,00 |
10 681 900,00 |
10 681 900,00 |
862 100,00 |
| |
|
zapojení sociálního fondu |
1 663 661,00 |
76 510,70 |
|
|
900 000,00 |
0,00 |
|
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
| |
|
tvorba zajišťovacího fondu |
-100 000,00 |
-100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
použití zajišťovacího fondu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací |
-3 420 000,00 |
-3 353 034,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací |
|
|
|
|
|
|
1 748 450,00 |
|
1 500 000,00 |
2 233 623,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
2 233 623,00 |
605 000,00 |
605 000,00 |
605 000,00 |
605 000,00 |
-895 000,00 |
| |
|
použití fondu školství |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 845 824,33 |
|
|
1 451 968,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let |
|
|
|
|
30 000 000,00 |
0,00 |
25 000 000,00 |
-86
481 250,83 |
39 206 800,00 |
39 206 800,00 |
194 604 306,50 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|
|
|
|
-40 000 000,00 |
| |
|
změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku BU) |
|
90 004 017,29 |
|
-75 012 336,08 |
|
-276 873 767,53 |
|
|
514 643 672,38 |
|
689 178 426,16 |
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
použití FRR |
0,00 |
145 409 840,33 |
|
|
|
|
|
|
150 000 000,00 |
218 694 947,00 |
0,00 |
|
162 194 947,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
aktivní krátk.operace řízení likvidity příjmy |
|
150 000 000,00 |
|
600 000 000,00 |
|
300 000 000,00 |
|
300 000 000,00 |
|
|
1 350 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
aktivní krátk.operace řízení likvidity výdaje |
|
-300 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
dlouhodobé financování |
113 441 439,00 |
18 151 243,50 |
0,00 |
129 934 812,56 |
207 000 000,00 |
45 533 662,66 |
400 000 000,00 |
247 152 795,45 |
0,00 |
339 602 564,06 |
327 769 449,75 |
385 400 000,00 |
422 891 883,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-385 400 000,00 |
| |
|
splátka úvěru ČS a.s. 300mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
splátka úvěru ČS a.s. 400mil |
-38 000 000,00 |
-118 139 530,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
splátka úvěruČSOB 280mil. |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
přijetí revolvingového úvěru ČSOB 150mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
splátka revolvingového úvěru ČSOB 150mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
přijetí revlvingového úvěru KB 47 mil. Kč |
|
23 178 156,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
splátka revolvingového úvěru KB 47 mil. Kč |
-10 081 560,00 |
-29 471 811,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
(9963) |
přijetí revolvingového úvěru KB 460 mil. Kč |
191 522 999,00 |
193 743 692,99 |
|
129 934 812,56 |
207 000 000,00 |
45 533 662,66 |
|
|
|
62 646 638,92 |
62 610 519,67 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč |
|
-21 159 264,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
(9962) |
přijetí revolvingového úvěru KB 400 mil. Kč |
|
|
|
|
|
|
400 000 000,00 |
247 152 795,45 |
|
276 955 925,14 |
265 158 930,08 |
|
37 491 883,13 |
|
|
|
|
0,00 |
| |
(pol.8905) |
přijetí revolvingového úvěru 385 mil. Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
385 400 000,00 |
385 400 000,00 |
|
|
|
|
-385 400 000,00 |
| |
|
splátka dlouhodobého úvěru + rámce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| CELKEM
VČETNĚ FINANCOVÁNÍ |
1 194 914 400,00 |
1 456 151 327,72 |
1 108 441 400,00 |
2 179 062 883,51 |
1 484 086 500,00 |
1 564 632 687,07 |
1 624 241 950,00 |
2 151 420 665,01 |
1 513 223 700,00 |
2 906 412 672,32 |
3 821 412 032,30 |
1 917 519 000,00 |
2 964 788 986,13 |
1 543 766 000,00 |
1 628 066 000,00 |
1 597 975 200,00 |
1 585 292 800,00 |
-373 753 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OD ROKU 2019 NA STRANĚ VÝDAJŮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|