Změny v dodatečném materiálu zvýrazněny červeně.

Dne:					27.04.2015		Bod programu:		24/6/1
Věc:					Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2014
Důvod předložení:					Činnost odboru Tento materiál v plném rozsahu nahrazuje a doplňuje materiál 24/6
Zpracoval:					Ing. Miroslav Drössler, vedoucí finančního a rozpočtového odboru Ing. Lenka Grigarová, vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, Pavla Kostrhounová Dis., Andrea Hlávková, Ivana Zapletalová, vedoucí odborů, starostové MČ
Předkládá:					Bc. Martin Víteček, primátor
Projednáno:					RMO 25.03.2015 - schváleno
Požadavek na úpravu rozpočtu:					ANO
Návrh usnesení:
		Zastupitelstvo města
		1.	schvaluje
			Rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2014 dle tabulky FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014
	a)			Rozpočtové opatření č. 2015/xxx/Z
				ve financování
						Finanční vypořádání za rok 2014 ze ZBÚ
						(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)		+ 86.766.365,32 Kč
						(0000,8115,33112233,0000,0000000000000)		+ 35.237,88 Kč
						(0000,8115,33513233,0000,0000000000000)		+ 199.668,99 Kč
						(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)		+ 217.988,50 Kč
				ve výdajích
						Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2014		+ 87.001.272,19 Kč
	b)			Rozpočtové opatření č. 2015/xxx/Z
				ve financování
						Zapojení zůstatku ZBÚ
						(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)		+ 97.884.666,68 Kč
				ve financování – odbor finanční a rozpočtový
						Tvorba fondu rezerv – vratka půjčených prostředků (dofinancování investiční akce Tělocvična Komárov)
	MD			236 0200		(0000,8115,000000110,0000,000000000000)		- 4.000.000,00 Kč
				ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
						Rezerva FARO – vratka půjčených prostředků (dokrytí sociálních grantů)
						(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)		+ 1.750.000,00 Kč
						Rezerva FARO na splátku jistiny úvěru v roce 2015 a 2016
						(6409,5901,00000120,0020,0009965000000		+ 85.000.000,00 Kč
						Dopravní podnik – účelová investiční dotace
						(3522,6313,00000120,0020,0001005000000)		+ 1.800.000,00 Kč
						Rezerva FARO
						(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)		+ 1.643.456,68 Kč
				Ve výdajích – odbor školství
						Investiční příspěvek Zařízení školního stravování Otická
						(3141,6351,00000120,0030,0001002000033)		+ 3.691.210,00 Kč

Důvodová zpráva

Tento materiál v plném rozsahu nahrazuje a doplňuje materiál 24/6.

Předkládáme ZMO ke schválení návrh na rozdělení zůstatku ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2014. Materiál bude také součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Zdůvodnění je obsaženo v textové části DOPLNĚK „Komentář k FV rok 2014“, přehled o výši financí je v tabulce DOPLNĚK „Zapojení zůstatku ZBÚ a FV za rok 2014“.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulka finančního vypořádání za rok 2014, která je nezbytnou součástí usnesení

Rada města projednala tento bod na svém zasedání dne 25.03.2015 a doporučila zastupitelstvu přijmout schvalující usnesení.

V dodatečném materiálu dochází k úpravě částky rozdělení zůstatku ZBÚ pro Zařízení školního stravování Otická, kde SMO deklarovalo financovat tuto akci ve výši 5.330.000,00Kč, která byla cenou projekční.

Do doby konání zasedání ZMO byla ukončena veřejná zakázka na realizaci této akce a vítězná nabídka byla ve výši 4.405.283,90 Kč včetně DPH. Platí uvedené v komentáři, že PO se bude podílet v rámci svého investičního fondu výši cca 500.000,00.Kč a bude si nárokovat odpočet DPH ve výši 214 tis. Kč, takže podíl SMO bude 3.691.210,00 Kč.

Rozdíl mezi původně uvažovanou částkou a současnou částkou se převede do rezervy FARO.

Jako doplňující materiál předkládáme tabulku DOPLNĚK plnění daňových příjmů. Skutečně inkasované sdílené daně byly vyšší, než ve schváleném rozpočtu a plnění těchto příjmů mělo podstatný vliv na hospodaření města v roce 2014.

Pro informaci je přiložena tabulka s přehledem DOPLNĚK zapojení zůstatku ZBÚ od roku 2007.

V Opavě dne  22.4.2015

Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. Lenka Grigarová

Podpis zpracovatele:  

Počet příloh:   8