Dne:

24. 04. 2017

Bod programu:

19/22

 

Věc:

Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2016

Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracoval:

Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového

Ing. Lenka Grigarová, vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, Bc. Andrea Hlávková, Ivana Zapletalová, Bc. Eva Koutná, vedoucí odborů, starostové MČ

Předkládá:

Ing. Radim Křupala, primátor města

Projednáno v RMO:

Vedení města, RMO 12. 04. 2017

Předpoklad projednání na FV ZMO do zasedání ZMO

Požadavek na úpravu rozpočtu:

ANO

 

Návrh usnesení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města

 

 

schvaluje

 

a)

rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2016

 

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z

 

 

ve financování – odbor finanční a rozpočtový

 

 

 

Finanční vypořádání za rok 2016 ze ZBÚ

 

 

 

MD 231 0000

(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)

 + 150.104.665,00 Kč

 

 

 

(0000,8115,00000007,0000,0000000000000)

+ 69.062,00 Kč

 

 

 

(0000,8115,00000008,0000,0000000000000)

+ 48.500,00 Kč

 

 

 

(0000,8115,00000319,0000,0000000000000)

+ 11.773,20 Kč

 

 

 

(0000,8115,00013011,0000,0000000000000)

+162.709,32 Kč

 

 

 

(0000,8115,00098074,0000,0000000000000)

+8.925,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

ve výdajích

 

 

 

 

Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2016, která je nedílnou součástí usnesení

 + 150.405.634,52 Kč

 

 

 

 

 

 

c)

Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z

 

 

ve financování – odbor finanční a rozpočtový

 

 

MD 236 0100

(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)

 +  313.980,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka, oddělení mzdové a personállní

 

 

 

Dle Přílohy č.2 - tabulka finančního vypořádání – sociální fond za rok 2016, která je nedílnou součástí usnesení

 + 313.980,00 Kč

 

 

 

 

 

 

d)

Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z

 

 

 

ve financování – odbor finanční a rozpočtový

 

 

 

 

zapojení zůstatku ZBÚ

 

 

 

MD 231 0000

(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)

+ 168.546.695,34 Kč

 

 

 

 

 

 

 

D 236 0000

tvorba fondu rezerv a rozvoje (rezerva na stavbu bazénu)

 

 

 

 

(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)

+ 100.000.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

ve výdajích – Technické služby Opava

 

 

 

 

jmenovité akce

 

 

 

 

(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)

+ 5.000.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic

 

 

 

 

MŠ Krnovská

 

 

 

 

(3111,6121,00000120,0220,0007599000000)

+ 11.000.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Neumannova – objekt Čajkovského

 

 

 

 

(3111,6121,00000120,0220,0007594000000)

+ 5.400.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Neumannova – objekt Olomoucká

 

 

 

 

(3111,6121,00000120,0220,0007595000000)

+ 3.600.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Průmyslová zóna

 

 

 

 

(2123,6901,00000120,0220,0007582000000)

+ 11.000.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiční příprava - projektové dokumentace

 

 

 

 

(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)

+ 5.000.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Komárov – VO- ul. Ostravská

 

 

 

 

(3631,6121,00000120,0220,0007597000000)

+ 3.600.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídliště Kylešovice – 17.listopadu (1.etapa)

 

 

 

 

(2219,6121,00000120,0220,00007917000000)

+ 1.000.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Horní náměstí 33, 34, 35

 

 

 

 

(3612,6121,00000120,0220,0007638000000)

+ 17.000.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Ve výdajích – odbor školství

 

 

 

 

ZŠS Otická – kuchyň Šrámkova – účelový investiční příspěvek

 

 

 

 

(3141,6351,00000120,0030,0001002000033)

+ 4.000.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

 

 

 

rezerva FARO

 

 

 

 

(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)

+ 1.946.695,34 Kč

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva

Předkládáme ZMO ke schválení návrh na rozdělení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2016.

Materiál bude rovněž součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Zdůvodnění k danému bodu je v textové části „Komentář k zapojení zůstatku ZBÚ a FV za rok 2016“, přehled o výši financí v Příloze č. 3 „Zapojení zůstatku ZBÚ_2016“.

V Opavě dne 05. 04. 2017

Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. Lenka Grigarová

Podpis zpracovatele:

 

Počet příloh:7

Komentář k zapojení zůstatku ZBÚ a FV za rok 2016

Příloha č. 1: FV odbory + MČ 2016

Příloha č. 2: FV sociální fond 2016

Příloha č. 3: zapojení zůstatku ZBÚ

Příloha č. 4: zapojení zůstatků ZBÚ 2007 – 2016

Příloha č. 5: FV městské části 2016

Příloha č. 6: plnění ukazatelů rozpočtu 2016