|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dne: |
17.09.2018 |
Bod programu: |
28/34 |
||||||||
|
|
|||||||||||
|
Věc: |
Mimořádná splátka úvěru ČS a.s. |
||||||||||
|
Důvod předložení: |
Činnost odboru |
||||||||||
|
Zpracoval: |
Ing. Miroslav Drössler, vedoucí finančního a rozpočtového odboru Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odd. rozpočtu a ekonom. agend |
||||||||||
|
Předkládá: |
Ing. Radim Křupala, primátor |
||||||||||
|
Projednáno v RMO: |
05.09.2018 – doporučeno schválení předpoklad projednání Finančním výborem ZMO dne 11.09.2018 |
||||||||||
|
Požadavek na úpravu rozpočtu: |
ANO |
||||||||||
Návrh usnesení:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Zastupitelstvo města |
||||||||||
|
|
1. |
schvaluje |
|||||||||
|
|
a) |
mimořádnou splátku úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 460/09/LCD ze dne 23.04.2009, (MMOPP006NWR6) a následných dodatků uzavřené mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, zastoupenou Ing. Otto Machem, ředitelem odboru financování státní a komunální sféry a Pavlem Kvášem, manažerem centrály, ve výši 89.639.530,15 Kč
|
|||||||||
|
|
b) |
Rozpočtové opatření č. 2018/Z |
|||||||||
|
|
|
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic |
|||||||||
|
|
|
|
Sportoviště bazén |
|
|||||||
|
|
|
|
(3412,6121,00000110,0220,0007811000000) |
- 80.139.530,15 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
ve financování – odbor finanční a rozpočtový |
|||||||||
|
|
|
|
Dlouhodobý úvěr ČS a.s. 400 mil.Kč |
|
|||||||
|
|
|
DAL |
(0000,8124,00000110,0020,0009971000000) |
+ 80.139.530,15 Kč |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2. |
ukládá |
|||||||||
|
|
|
odboru finančnímu a rozpočtovému zajistit v co nejkratším termínu, v souladu se Smlouvou o úvěru, provést mimořádnou splátku
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Důvodová zpráva |
|||||||||||
|
Na základě rozhodnutí rady města předkládá odbor finanční a rozpočtový materiál k mimořádné splátce úvěru ze dne 23.04.2009 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. SMO má v současné době alokovány finanční zdroje na výstavbu bazénu v celkové výši cca 380 mil.Kč, z toho vlastních zdrojů 200 mil.Kč. Veřejná zakázka na realizaci projektu byla vypsána dvakrát a pokaždé byla zadavatelem zrušena. Vzhledem k ekonomické situaci ve stavebnictví a předešlých zkušeností lze reálně očekávat, že tato zakázka nebude v několika následujících měsících znovu vyhlašována. Město tedy v tuto chvíli disponuje volnými finančními prostředky, které považuje za vhodné využít. Smlouva o úvěru byly uzavřena 23.04.2009 na financování projektů SMO, tedy úhrady kupní ceny nemovitostí v centru městské památkové zóny (obchodní centrum Slezanka), a dále financování investičních a neinvestičních projektů. Úvěrová částka byla sjednána až do výše 400.000.000,00 Kč. Úvěr byl čerpán v letech 2010 a 2011 (viz příloha zadluženost dle akcí) do výše 385.293.138,15 Kč. Od 31.03.2010 byly prováděny pravidelné čtvrtletní splátky ve výši 6.000.000,00 Kč a od 30.09.2015 ve výši 9.500.000,00 Kč / čtvrtletně. 31.10.2011 byla provedena mimořádná splátky ve výši 40.153.608,00 Kč (viz příloha 400 mil_úroky). K 02.07.2018 je zůstatek úvěru ke splacení 99.139.530,15 Kč. 01.10.2018 bude provedena další čtvrtletní splátka ve výši 9.500.000,00 Kč, zůstatek k mimořádnému splacení tedy bude 89.639.530,15 Kč (viz příloha úvěry_SMO_2.7.2018). Rozpočtové opatření k danému bodu řeší finanční krytí ke splátce celého úvěru s tím, že ve schváleném rozpočtu na rok 2018 jsou alokovány čtyři splátky ve výši 9.500.000,00 Kč, tedy i k 31.12.2018. K dokrytí tedy zbývá rozdíl mezi zůstatkem k 01.10.2018 a schválenou splátkou k 31.12.2018 (89.639.530,15 Kč mínus 9.500.000,00 Kč to se rovná 80.139.530,15 Kč). V případě schválení a zrealizování mimořádné splátky při výpočtu úrokové sazby 3M PRIBOR dle prognózy ČNB ze srpna letošního roku, by na nákladových úrocích mělo dojít touto mimořádnou splátkou k úspoře cca 2.800.000,00 Kč.
Přílohy :
Tento materiál byl projednán na jednání rady dne 05.09.2018 a byl doporučen ke schválení. |
|||||||||||
|
V Opavě dne 06.09.2018 Jméno a příjmení zpracovatele: Podpis zpracovatele: Počet příloh: 7 |
|||||||||||