Návrh usnesení ZM 11.12.2023

ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

Dne:	11.12.2023	Bod programu:	10/7
Věc:	Rozpočet statutárního města Opavy na rok 2024, rozpočtový výhled na roky 2025-2026
Důvod předložení:	Činnost odboru
Zpracovatel:	Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Schvalovatel:	Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:	Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:	dne 15.11.2023
Požadavek na úpravu rozpočtu:	NE

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

rozpočet statutárního města Opavy na rok 2024 uvedený v příloze č. 1 tohoto materiálu, která bude nedílnou součástí usnesení zastupitelstva města

2. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu, která bude nedílnou součástí usnesení zastupitelstva města

3. bere na vědomí

informaci o investičních akcích, které lze při dostatku finančních zdrojů realizovat v letech 2024-2026

4. schvaluje

a)	snížení ročního vypočteného podílu o 1.000.000 Kč/rok v letech 2024-2027 a v roce 2028 o 500.000 Kč městské části Suché Lazce

b)	snížení ročního vypočteného podílu o 500.000 Kč/rok v letech 2024-2027 městské části Vlaštovičky

5. pověřuje

radu města k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, provádět rozpočtová opatření u všech položek dle rozpočtu na rok 2024 v rozsahu:

a)	všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčí jinak

b)	ostatní rozpočtová opatření zvyšující nebo snižující schválený rozpočet do úhrnné výše 10% celkové schválené částky rozpočtu

6. zmocňuje

vedoucí finančního a rozpočtového odboru a vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2023 v případech, kdy finanční prostředky byly rezervovány v rozpočtu na rok 2023, ale výdej za ně se uskuteční v roce 2024 (případně později)

vedoucí finančního a rozpočtového odboru a vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu rozpočtu z rezervních položek schválených v rozpočtu 2024 na grantové okruhy na jednotlivé příjemce grantů i nad rámec schválených kompetencí při schvalování rozpisu rozpočtu, tzn. nad 200.000 Kč.

7. bere na vědomí

že při schvalování rozpisu rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2024 schválí rada města pravidla pro provádění změn rozpisu rozpočtu a kompetence pro vedoucí finančního a rozpočtového odboru a vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend při provádění těchto změn.

Důvodová zpráva

Pro práci s předkládaným návrhem rozpočtu na rok 2024 doporučujeme pracovat s přílohami č. 3 nebo 4 (což jsou v materiálu přílohy č. 4 a 5), které obsahují hypertextové odkazy na jednotlivé požadavky.

Materiál obsahuje tyto přílohy:

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024 - viz příloha 566 (poslední příloha)

Příloha č. 1 – A_Závazné ukazatele rozpočtu 2024 – bude nedílnou součástí usnesení

Příloha č. 2 – A_Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 – bude nedílnou součástí usnesení

Příloha č. 2a – A_příloha ke Střednědobému výhledu na roky 2025-2026 – přehled investičních akcí, které mohou být realizovány v letech 2024-2026 dle volných finančních zdrojů.

Příloha č. 3 – A_Tabulka_příjmy_výdaje_2018_2026 – jedná se o soubor xlsx., kde: první list obsahuje Příjmy dle ORJ (odborů a oddělení) od 2018-2026, druhý list obsahuje Příjmy dle POL (položek) od 2018-2026 a třetí list obsahuje Výdaje dle ORJ (odborů a oddělení) od 2018-2026. V listech Příjmy dle ORJ od 2018-2026 a Výdaje dle ORJ od 2018-2026 jsou ve sloupcích Návrh rozpočtu na rok 2024, 1. verze – požadavky (původní požadavky jednotlivých předkladatelů návrhů rozpočtu) a Návrh rozpočtu 2024 (konečná verze návrhu po projednání se zástupci vedení města) uvedeny v jednotlivých buňkách částky, a na tyto buňky jsou navázány hypertextové odkazy, které dále rozkrývají formuláře požadavků na detailní členění a komentář. Těchto příloh je v předkládaném materiálu cca 549.

Příloha č. 4 – A_Tabulka_příjmy_výdaje_2024_2026 – jedná se o „zkrácenou“ verzi přílohy

č. 3, kdy jsou ponechány pouze sloupce týkající se let 2024-2026 a řádky, které nemají s těmito lety souvislost, jsou odstraněny. Také v této příloze jsou k dispozici hypertextové odkazy.

Příloha č. 5 – Návrh rozpočtu 2024 dle ODPA a POL – v této příloze je návrh rozpočtu příjmů i výdajů rozdělen dle odvětví a položek.

Příloha č. 6 – A_Návrh_investičních_položek_rozpočtu_2024.

Příloha č. 7 – A_Návrh_neinvestičních_položek_rozpočtu_2024.

Příloha č. 8 – A_Návrh_rozpočtu_2024 – zjednodušená verze rozpočtu, pouze návrh na rok 2024.

Příloha č. 9 – A_Plnění_výnosu_sdílených_daní_a_hazardu_k_31_10_2023 – příjmy sdílených daní a hazardu 2017 - 2023 ke dni 31. 10. 2023.

Příloha č. 10 – A_Výpočet_podílu_pro_MČ - dle Statutu.

Příloha č. 11 – A_Úvěry_SMO_k_31_10_2023.

Příloha č. 12 – A_přehled_investičních_akcí_SMO_2019_až_2023

Příloha č. 13 – A_TSO_přehled_plnění_výkonů_2022_až_2024

Na žádost vedení města jsou do materiálu vloženy dvě přílohy, které doposud nebývaly součástí materiálu. Jedná se o Příloha č. 12 – A_přehled_investičních_akcí_SMO_2019_až_2023, kde jsou uvedeny veškeré investiční výdaje SMO (včetně městských částí) a jednotlivé výdaje v jednotlivých letech jsou rozděleny na vlastní zdroje, cizí zdroje a fondy. Příloha č. 13 – A_TSO_přehled_plnění_výkonů_2022_až_2024 obsahuje jednotlivé výkony Technických služeb Opava s.r.o., které vykonávají pro statutární město Opava v členění na příjmy a výdaje a jejich saldo – záměrem bylo vyčíslit, co nás ve skutečnosti jednotlivé aktivity stojí.

Pro rok 2024 jsou:

vlastní příjmy navrženy ve výši 1.535.063.200 Kč, přijaté dotace (SDV + dopravní obslužnost od obcí) ve výši 80.715.900 Kč a financování na straně příjmů ve výši 12.286.900 Kč. Celkem zdroje činí 1.628.066.000 Kč.
výdaje bez městských částí jsou navrženy ve výši 1.500.610.700 Kč, městské části ve výši 58.591.000 Kč (celkem výdaje bez financování 1.559.201.700 Kč) a financování na straně výdajů je navrženo ve výši 68.864.300 Kč. Celkem jsou výdaje navrženy ve výši 1.628.066 Kč, přičemž investiční výdaje jsou navrženy ve výši 171.511.500 Kč, neinvestiční výdaje ve výši 1.387.690.200 Kč a 68.864.300 Kč tvoří splátky úvěrů a tvorba fondů.

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, v návrhu rozpočtu není počítáno s cizími zdroji (úvěr, zapojení plánovaného zůstatku ZBÚ za rok 2023, zapojení fondu rezerv a rozvoje). Výdaje, které byly v roce 2023 plánované z kontokorentu, a nebudou vyčerpány, budou předmětem finančního vypořádání za rok 2023, včetně případné splátky.

Ad bod 4 návrhu usnesení:

ad a)

Snížení ročního vypočteného podílu o 1.000.000 Kč/rok v letech 2024-2027 a v roce 2028 o 500.000 Kč městské části Suché Lazce - usnesením č. 135/4/ZM/23 ze dne 20. 03. 2023 byly MČ převedeny finanční prostředky na opravu chodníků ve výši 9.000.000 Kč – 4.500.000 Kč bude MČ splácet uvedeným způsobem zpět do rozpočtu SMO. Zastupitelstvo městská části bude poskytnutí „půjčky“ schvalovat na jednání dne 14.11.2023.

ad b)

Snížení ročního vypočteného podílu o 500.000 Kč/rok v letech 2024-2027 městské části Vlaštovičky - usnesením č. 967/19/RM/23 ze dne 14. 06. 2023 byly MČ převedeny finanční prostředky na zastřešení restaurace Vlaštovka ve výši 2.000.000 Kč – MČ bude splácet uvedeným způsobem zpět do rozpočtu SMO. Zastupitelstvo městská části schválilo záměr „půjčky“ na svém zasedání dne 20. 03. 2023, č. usnesení ZMČ 28/3 2023.

Materiál v tištěné podobě je k nahlédnutí na odboru finančním a rozpočtovém.

Materiál byl pro svou obsáhlost vypracován pro PORG pouze elektronicky.

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 15.11.2023 a doporučila zastupitelstvu města přijetí navrženého usnesení.

Zpracovala: Bc. Andrea Hlávková, vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend