Návrh usnesení ZM 18.3.2019

ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

Dne:

18.3.2019

Bod programu:

7/4

Věc:

Finanční vypořádání za rok 2018 a zapojení zůstatku základních běžných účtů

Důvod předložení:

činnost odboru

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového

Předkládá:

Ing. Tomáš Navrátil, primátor města

Projednáno v RMO:

dne 06.03.2019

Požadavek na
úpravu rozpočtu:

ANO

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a)	finanční vypořádání za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 2019/XX/Z
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
	Finanční vypořádání za rok 2018 ze ZBÚ
	(0000,8115,000000020,0020,0000000000000)	+ 277.768.454,15 Kč
	(0000,8115,000000007,0020,0000000000000)	+ 70.070,00 Kč
	(0000,8115,000000008,0020,0000000000000)	+ 70.397,00 Kč
	(0000.8115,000013011,0020,0000000000000)	+ 229.811,01 Kč
	(0000,8115,000098008,0020,0000000000000)	+ 473.892,29 Kč
	(0000,8115,000098187,0020,0000000000000)	+48.537,89 Kč
	(0000,8115,000004428,0020,0000000000000)	+ 25.001,00 Kč
	(0000,8115,000091628,0020,0000000000000)	+ 115.979,84 Kč

	(0000,8123,000000026,0020,0009964000000)	+ 181.910.361,72 Kč

	(0000,8115,000000020,0020,0000000000000)	+ 100.000,00 Kč

ve výdajích
	Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2018, která je nedílnou součástí usnesení	+ 278.802.143,18 Kč
		+ 181.910.361,72 Kč
		+ 100.000,00 Kč

2. schvaluje

a)	zapojení zůstatku ZBÚ za rok 2018 dle přílohy č. 2

Rozpočtové opatření č. 2019/XX/Z
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
	zapojení zůstatku ZBÚ
MD 231 0000	(0000,8115,000000120,0000,0000000000000)	+ 99.564.130,59 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
	dotace Řimskokatolická farnost Panny Marie
	(3330,5223,000000120,0020,0000426000000)	+ 1.500.000,00 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
	ZŠ B.Němcové - kotelna
	(3313,6121,000000120,0220,0007522000000)	+ 2.500.000,00 Kč
	MŠ Komárov - přístavba
	(3111,6121,000000120,0220,0007532000000)	+ 13.000.000,00 Kč
	Vlaštovičky - hasičárna
	(5512,6121,000000120,0220,0007823000000)	+ 5.500.000,00 Kč
	MŠ Havlíčkova - výměna oken, zateplení
	(3111,6121,000000120,0220,0007539000000)	+ 7.000.000,00 Kč
	Úprava staré Jaktarky - splaš.kanalizace Krnovská, Boční, Mrštíkova
	(2321,6121,000000120,0220,0007909000000)	+ 23.000.000,00 Kč
	Rekonstrukce mostu ul Mostní
	(2212,6121,000000120,0220,0007853000000)	+ 24.000.000,00 Kč
	Projektové dokumentace
	(6409,6121,000000120,0220,0000000000000)	+ 5.000.000,00 Kč

ve výdajích - Technické služby
	jmenovité akce
	(6409,5901,0000000120,0790,0004000000000)	+ 10.000.000,00 Kč

Odbor majetku města, odd. správy a evidence budov
	Knihovna Petra Bezruče - kotelna
	(3322,6121,000000120,0051,0007523000000)	+1.300.000,00 Kč
	Pasporty budov MŠ, ZŠ a jiných
	(3639,5169,000000120,0051,0001049000000)	+ 3.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor informatiky
	WIFI 4EU - WIFI v centru města
	(6171,5162,000000120,0170,0002543000000)	+ 1.350.000,00 Kč
	(6171,6125,000000120,0170,0002543000000)	+ 650.000,00 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
	Koncept chytřejšího města Opava - bikesharing
	(3639,5901,000000120,0140,0000000000000)	+ 1.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
	Rezerva k rozdělení
	6409,5901,000000120,0020,0002993000000)	+ 764.131,19 Kč

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva je obsažena v příloze Komentář k zapojení zůstatku ZBÚ a FV 2018.

Materiálem se zabývala rada města na svém zasedání dne 06.03.2019 a doporučila zastupitelstvu jeho schválení.

Materiál je na základě doporučení Finančního výboru ZMO z jednání dne 12.03.2019 doplněn o seznam jmenovitých akcí Technických služeb s.r.o. (JA_TS).

Přílohy:
Příloha č.1: Priloha_1_FV_2018.xlsx
Příloha č.2: Priloha_2_zapojeni_zustatku_ZBU_2018.xlsx
Příloha č.3: Priloha_3_zapojeni_zustatku_ZBU_2007-2018.xlsx
Příloha č.4: priloha_4_FV_2018_Mestske_casti.xlsx
Příloha č.5: priloha_5_ukazatele_rozpoctu_2018.xlsx
Příloha č.6: priloha_k_dotaci_farnost_Panny_Marie_Opava.pdf
Příloha č.7: KOMENTÁŘ K ZAPOJENÍ ZŮSTATKU ZBÚ A FV 2018
Příloha č.8: priloha_doplneni_materialu_JA_TS.pdf