Návrh usnesení ZM 16.12.2019

ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

Dne:	16.12.2019	Bod programu:	7/9
Věc:	Rozpočet města Opavy na rok 2020, Rozpočtový výhled 2021-2022
Důvod předložení:	Činnost odboru
Zpracovatel:	Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:	Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:	dne 27.11.2019
Požadavek na úpravu rozpočtu:	NE

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

Rozpočet statutárního města Opavy na rok 2020 uvedený v příloze č.1 tohoto materiálu, která je nedílnou součástí usnesení

2. schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 uvedený v příloze č.2 tohoto materiálu, která je nedílnou součástí usnesení

3. pověřuje

radu města a odbor finanční a rozpočtový k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu na rok 2020 v rozsahu:

a)	všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčí jinak

b)	ostatní rozpočtová opatření zvyšující nebo snižující schválený rozpočet do úhrnné výše 10% celkové schválené částky rozpočtu

4. zmocňuje

vedoucí odboru finančního a rozpočtového a vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového, provádět rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2019 v případech, kdy finanční prostředky byly rezervovány v rozpočtu na rok 2019 (případně i dříve), ale výdej za ně se uskuteční v roce 2020 (případně později)

Důvodová zpráva

Předkládáme zastupitelstvu SMO návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled 2021-2022.

ZMO bude schvalovat k usnesení přílohu č.1 - závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 a to u příjmů v dluhovém členění na položky (POL) a u výdajů dle členění organizace (ORJ) na jednotlivé odbory a městské části. Ve výdajích jsou závaznými ukazateli běžné a kapitálové výdaje (POL 5xxx a 6xxx) vyjma městských částí, u kterých je závazným ukazatelem celková částka (vypočtena dle zásad ve Statutu SMO).

Další přílohou ke schválení je příloha č.2 - střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2022, jehož členění je stejné jako u závazných ukazatelů na rok 2020.

Rozpočet je navržen jako schodkový, kdy příjmy jsou ve výši 1.232.256.500,00 Kč a výdaje ve výši 1.443.636.500,00 Kč. Dále je zapojeno financování na straně výdajů (30.000.000,00 Kč splátka úvěru z roku 2011 s ČSOB a.s.) a tvorby fondů (10.450.000,00 Kč). Financování příjmového charakteru je použití sociálního fondu (7.830.000,00 Kč), zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2019 ve výši 30.000.000,00 Kč a čerpání revolvingového úvěru z roku 2017 s KB a.s. ve výši 207.000.000,00 Kč.

Podrobné požadavky z odborů jsou uvedeny v jednotlivých buňkách tabulky v příloze č.3 - návrh rozpočtu 2020-2022 s hypertextovými odkazy na jednotlivé formuláře.

V příloze č.4 - příjmy a výdaje 2014-2022 jsou částky jako v příloze č.3 rozšířeny o informace schválených rozpočtů a skutečnostech od roku 2014. Příloha č. 4 obsahuje hypertextové odkazy.

Přílohy č.5 až 8 jsou pomocné přílohy pro informace o výpočtu podílu městských částí, plnění sdílených daňových příjmů a příjmů z hazardu, o úvěrech města a v příloze č.8 je návrh rozpočtu 2020 v odvětvovém třídění (ODPA) rozpočtové skladby.

Materiál byl projednán na jednání rady města dne 27.11.2019 a byla provedena a schválena následující úprava:

- u odboru rozvoje města a strategického plánování (RMSP - ORJ 0140) byla zrušena akce Národní síť zdravých měst (ORG 2481) a finance byly převedeny ve výši 100.000,00 Kč na územní rozvoj v rámci odboru RMSP (ORG 0000, § 3636) a 700.000,00 Kč bylo převedeno na odbor finanční a rozpočtový (FARO ORJ 0020) na položku rezerva FARO (ORG 2996).